Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Europäische MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU1744628287
Ein europäischer Allwetter-Fonds
- Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
- Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
- Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Andere
35.9 %
Anleihen33.7 %
Aktien30.4 %
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 38.7 %
-
+ 24.7 %
+ 5.8 %
+ 6.1 %
Bis 06/05/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
+ 7.3 %
Nettoinventarwert
138.67 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
498 M €
Nettoaktienquote31/03/2025
20.7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.
Letzte Aktualisierung: 6. Mai 2025.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Im März hat der Fonds sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen negativ abgeschnitten. - Die Underperformance des Fonds war in erster Linie auf die schwache Wertentwicklung unserer langfristig orientierten Aktienbestände zurückzuführen.
- Insbesondere Qualitäts-/Wachstumsaktien in Europa wurden durch die Besorgnis über mögliche Zölle, die ihre Erträge belasten könnten, sowie durch die Outperformance inländischer Aktien wie Industrie- und Rüstungsunternehmen beeinträchtigt.
- Leider konnten unsere Absicherungsstrategien diese relative Underperformance nicht ausreichend ausgleichen.
- Unsere niedrige Durationspositionierung half uns zwar, Verluste durch den starken Anstieg der deutschen Zinsen nach der Ankündigung von Merz zu vermeiden, reichte aber nicht aus, um die Verluste bei Aktien auszugleichen.
- Positiv zu vermerken ist, dass sich unser Engagement in Gold und Credit-Absicherungen (CDS) im Laufe des Monats gut entwickelte.
Ausblick und Anlagestrategie
- In Europa deutet der Umfang der Verteidigungs- und Infrastrukturausgabenprogramme auf ein höheres Wachstum, eine höhere Inflation und größere Haushaltsdefizite hin. Allerdings könnten Vergeltungsmaßnahmen und eine Eskalation des Handelskriegs das europäische Wachstum vorübergehend dämpfen.- Vor diesem Hintergrund bleiben wir bei unserer Einschätzung, dass Risikoanlagen eine erhöhte Volatilität erfahren könnten, was uns dazu veranlasst, eine vorsichtigere Haltung einzunehmen, um die absolute Performance zu sichern.
- Daher halten wir unser Aktien-Nettoengagement untergewichtet, während wir Indexoptionen und Credit-Absicherungen über Xover beibehalten.
- Nichtsdestotrotz könnte ein sich verlangsamendes Wachstumsumfeld Chancen für unsere langfristigen Aktienanlagen schaffen.
- Bei den festverzinslichen Anlagen bleiben wir vorsichtig und halten eine relativ niedrige, aber positive Duration.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 6. Mai 2025.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestelltMorningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 08/05/2025
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.| Anleihen | 31.6 % |
| Geldmarktinstrumente | 31.6 % |
| Aktien | 27.6 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 9.2 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.Aktienanlagen Gewicht
27.6 %
Nettoaktienquote36.7 %
Active Share85.6 %
Modifizierte duration1.9
Yield to Maturity6.6 %
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.
Jacques Hirsch
Fund Manager
Aktuelle Analysen
Patrimoine Strategie • 4. Februar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
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Patrimoine Strategie • 15. Oktober 2024 • Englisch
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