Anteile
LU1744628287
Ein europäischer Allwetter-Fonds
- Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
- Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
- Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Andere
37.7 %
Anleihen36.1 %
Aktien26.2 %
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 39.6 %
-
+ 17.7 %
+ 10.8 %
+ 5.4 %
Bis 10/07/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
+ 7.3 %
Nettoinventarwert
139.55 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
507 M €
Nettoaktienquote30/06/2025
39.7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2025.
Letzte Aktualisierung: 10. Jul 2025.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Im Mai hat der Fonds eine negative absolute Performance analog zur Benchmark erzielt.- Die Performance wurde durch den Rückgang der europäischen Aktienmärkte beeinträchtigt, da die Wachstumssektoren auf dem gesamten Kontinent weiterhin unterdurchschnittlich abschnitten.
- Im Anleihesegment wirkte sich unsere vorsichtige Positionierung im Großen und Ganzen neutral auf die Performance aus.
- Credit-Engagements lieferten positive Renditen, obwohl ein Teil dieser Gewinne durch unsere CDS-Absicherungen ausgeglichen wurde.
- Umgekehrt stachen unsere Diversifizierungsanlagen - wie Silber, Palladium und unsere Short-Position auf den Dollar - hervor und trugen positiv zur Gesamtperformance des Fonds bei.
Ausblick und Anlagestrategie
- Wir bleiben weitgehend positiv gestimmt; die Stabilisierung der Lage im Nahen Osten ermutigt uns, ein erhebliches Engagement an den Aktienmärkten beizubehalten.- Wir sind optimistisch, was die globalen Wachstumsaussichten angeht, sowohl in den USA als auch in Europa.
- Die jüngsten Investitionsankündigungen in Deutschland dürften dem europäischen Wachstum in den nächsten zwei Jahren einen zusätzlichen Schub verleihen.
- Daher bevorzugen wir Aktien, um von diesem günstigen Umfeld zu profitieren, während wir in Bezug auf die Zinssätze angesichts der potenziellen Risiken einer fiskalischen Fehlentwicklung vorsichtig bleiben.
- Wir haben auch Inflationsabsicherungen vorgenommen, da die Situation im Nahen Osten gezeigt hat, dass die europäische Wirtschaft weiterhin besonders empfindlich auf Schwankungen der Rohstoffpreise reagiert.
- Diversifizierungsstrategien über Rohstoffe und Währungen hinweg verbessern unsere Fähigkeit, Risiken innerhalb des Portfolios zu steuern.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 10. Jul 2025.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestelltMorningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 13/07/2025
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2025.| Anleihen | 36.1 % |
| Geldmarktinstrumente | 30.6 % |
| Aktien | 26.2 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 7.6 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2025.Aktienanlagen Gewicht
26.2 %
Nettoaktienquote39.7 %
Active Share85.4 %
Modifizierte duration0.7
Yield to Maturity3.2 %
Durchschnittsrating
A-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Wochenübersicht aufrufen
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.
Jacques Hirsch
Fund Manager
Aktuelle Analysen
Patrimoine Strategie • 4. Februar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
Patrimoine Strategie • 15. Oktober 2024 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
Patrimoine Strategie • 18. April 2024 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
Hat Ihnen die Fondsseite gefallen?
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Marktumfeld