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Ein vielversprechender Start für unsere Private Market Evergreen-Strategie

Veröffentlicht am
12. Juni 2025
Lesezeit
2 Minuten Lesedauer

Vor einem Jahr haben wir den Carmignac Private Evergreen ins Leben gerufen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Private Equity attraktive Renditen erzielen und Portfolios erfolgreich diversifizieren kann. Unser Ziel ist es, professionellen Anlegern ein durchdachtes Instrument anzubieten, um vom ersten Tag an in eine diversifizierte Auswahl an hochwertigen Buyout-Unternehmen zu investieren.

Wertentwicklung des Fonds

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Fonds im ersten Jahr seines Bestehens eine beachtliche Performance erzielt und einen erheblichen Mehrwert für die Anleger geschaffen hat. Unser Fondsmanagementteam hat erfolgreich auf Basis unserer langfristigen Strategie ein diversifiziertes Portfolio von Qualitätswerten aufgebaut. Ihre harte Arbeit in Verbindung mit unserer Partnerschaft mit Clipway hat sich bewährt.

Wertentwicklung ab dem 30.05.2025. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung versteht sich abzüglich der Gebühren (mit Ausnahme etwaiger von der Vertriebsstelle erhobener Eintrittsgebühren). Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Dass wir diesen Punkt erreicht haben, ist ein Beweis für unsere gut durchdachte Strategie, die durch Kapital aus unserer eigenen Bilanz sowie unserer positiven Einschätzung zu Private Equity unterstützt wird. Nach der Gründung der Partnerschaft mit Clipway, dem Aufbau eines eigenen Private Equity-Teams im Jahr 2023 sowie der Gründung von Carmignac Private Evergreen im Mai 2024 haben wir in 2025 bisher eine beeindruckende Leistung erbracht. Doch dies ist erst der Anfang unseres Engagements auf den Private Markets. Wir werden unsere Produktpalette zweifelsohne weiter ausbauen. Unsere Kunden werden in der Lage sein, durch einzigartige Produkte, die einen umfassenden Zugang zu dieser Anlageklasse ermöglichen, Private Equity-Chancen zu nutzen.
[Management Team] Carmignac Maxime

Maxime Carmignac

Chief Executive Officer, Director of Carmignac UK Ltd.

Grundlage des Erfolgs: Das erste Jahr des Fonds in Zahlen

9Investitionen
5Secondary Investitionen
40+Private Equity-Fonds*
380+zugrundeliegende Unternehmen*
3Direktinvestitionen
138Mio. EUR AuM

Stand: 30.05.2025. *Einschließlich der indirekten Anlagen, die auf Durchsicht-Basis getätigt wurden.

Wir haben von Anfang an Investoren ein diversifiziertes, fertiges Portfolio anbieten können, basierend auf einem strategischen Prozess des Deal Warehousing, der es uns ermöglichte, attraktive Deals frühzeitig zu sichern. Dieser Ansatz zeigt unsere Leistungsfähigkeit seit Auflegung und bildete die solide Grundlage, um Marktchancen vom ersten Tag an zu nutzen.

Seitdem hat unser aktiver Managementstil zu einer Wertsteigerung unseres Portfolios geführt, dessen neun Anlagen ein Engagement in mehr als 380 Unternehmen in eine breite Palette von Sektoren und Regionen bietet, wobei der Schwerpunkt auf entwickelten Märkten liegt. Dank eines strukturierten Auswahlprozesses haben wir hochwertige Vermögenswerte mit einem durchschnittlichen Abschlag von 15% erworben - deutlich über dem Marktdurchschnitt von 6%1- was unser Engagement unterstreicht, konsistente, langfristige Renditen für die Anleger zu erzielen.

Was macht Carmignac Private Evergreen zu einer attraktiven Lösung?

  • Wir haben mehr als zwei Milliarden Euro unseres eigenen Kapitals zusammen mit den Vermögenswerten unserer Kunden in die von uns verwalteten Fonds investiert, darunter einen erheblichen Anteil in unsere Private Equity-Lösungen.
  • Unser Evergreen-Fonds stützt sich auf unsere bewährten Fähigkeiten in den Bereichen Risikomanagement, Unternehmensbewertung und Cash-Management.
  • Wir sind eine strategische Partnerschaft mit Clipway eingegangen, einer innovativen Secondary-Firma, die Zugang zu Co-Investitionen mit attraktiven Konditionen bietet, die normalerweise großen institutionellen Investoren vorbehalten sind.
  • Der Fonds wird von einem erfahrenen Team aus vier engagierten Portfoliomanagern verwaltet, die zusammen über fast 70 Jahre Erfahrung verfügen. Unterstützt werden sie durch das sektorspezifische Wissen und die ESG-Expertise von Carmignac sowie durch 18 Anlageexperten bei Clipway.
Unser Ansatz auf einen Blick

Wir haben uns für eine Evergreen-Struktur entschieden, um die typischen Herausforderungen von Private Equity-Investitionen zu meistern: ein illiquider Markt, begrenzter Zugang zu Investitionszielen und Top-Portfoliomanagern sowie die Komplexität des Cash-Managements. Diese Evergreen-Struktur bietet allen professionellen Anlegern:

  • Zugang zu privatem Beteiligungskapital mit einer geringeren Mindestinvestition;
  • vierteljährliche Zeitfenster für die vollständige oder teilweise Rückgabe und Rückzahlung ihrer Investition;
  • vereinfachte Verwaltungsverfahren und Aufzinsung von Dividenden durch Reinvestition.

Mit unserer Anlagestrategie profitieren Sie von:

  • einem Portfolio, das sich hauptsächlich auf Nebenwerte konzentriert - eine gut diversifizierte Anlageklasse mit langfristigem Rückenwind;
  • Investitionen, die auf europäische und US-amerikanische Buyout-Transaktionen ausgerichtet sind, an denen reife, rentable Unternehmen mit einer soliden Erfolgsbilanz beteiligt sind;
  • einem SFDR-Fonds nach Artikel 8, bei dem ESG-Bewertungen in den Investitionsprozess integriert sind.
1Quelle: 2024 Global Secondary Market Review, Jefferies, Januar 2025.

Carmignac Private Evergreen

Bevorzugter Zugang zu diversifizierten Private-Equity-GelegenheitenMehr erfahren

Carmignac Private Evergreen A EUR ACC

ISIN: LU2799473124
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Risikoskala*
6/7
SFDR-Klassifizierung**
Artikel 8

*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Hauptrisiken des Fonds

Liquiditätsrisiko: Sollte es zu außergewöhnlich hohen Rücknahmen kommen, die den Fonds zum Verkauf zwingen, könnte der Fonds aufgrund der Illiquidität der Vermögenswerte gezwungen sein, die Vermögenswerte mit einem Abschlag zu liquidieren, insbesondere unter ungünstigen Bedingungen wie ungewöhnlich geringen Volumina oder ungewöhnlich großen Bid-Ask Spreads.Bewertungsrisiko : Die Bewertungsmethode, die teilweise auf buchhalterischen Daten (viertel- oder halbjährlich berechnet) beruht, und die unterschiedlichen Reportingzeitpunkte, mit denen die NAVs von den General Partners eingehen, können sich mit Verzögerung auf den NAV auswirken. Darüber hinaus ist der ausgewiesene NAV von der gewählten Bewertungsmethode abhängig, unterschiedliche Bewertungsmethoden können zu abweichenden Ergebnissen führen.Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum: Anleger verlassen sich bei der Auswahl und Realisierung geeigneter Anlagen ausschließlich auf das Ermessen der Portfoliomanager und den Grad der Transparenz der verfügbaren Informationen. Es gibt keine Garantie für den letztendlichen Erfolg der Anlagen. Risiko der begrenzten Kontrolle über Sekundärinvestitionen: Wenn der Fonds eine Anlage auf sekundärer Basis tätigt, hat der Fonds in der Regel nicht die Möglichkeit, die Änderungen der Gründungsdokumente eines zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln, Nebenabreden zu treffen oder anderweitig die rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen der Beteiligung an dem erworbenen zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln. Die zugrundeliegenden Fonds, in die der Fonds investieren wird, investieren im Allgemeinen völlig unabhängig.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Kosten

ISIN: LU2799473124
Einstiegskosten
4,00% Max. des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
Ausstiegskosten
5,00% Max. in % Ihrer Investition, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. 5% könnte der maximale Betrag sein, der Ihnen in Rechnung gestellt werden kann. Bei den Anteilsklassen A und I können zusätzlich 5 % der Höchstbetrag sein, der Ihnen als Vorfälligkeitsentschädigung in Rechnung gestellt werden kann, wenn Sie Ihre Anteile innerhalb von achtzehn (18) Monaten nach Auflegung des Teilfonds zurückgeben möchten.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
2,64% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Erfolgsgebühren
15,00% in % der positiven Performance des Teilfonds unter Berücksichtigung einer Hurdle Rate von fünf Prozent (5%). Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Performance Ihrer Investition.
Transaktionskosten
0,03% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Performance

ISIN: LU2799473124
Carmignac Private Evergreen24.80.6
Carmignac Private Evergreen---

​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)

Referenzindikator: N.A.

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MARKETING-ANZEIGE. Bitte lesen Bitte lesen Sie das KID oder den Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle in seinem Prospekt beschriebenen Merkmale und Ziele berücksichtigt werden. Dieses Dokument darf ohne vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kann es sich um Teilinformationen handeln, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Werbung in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: Deutschland: https://www.carmignac.com/de-de/verfahrenstechnische-informationen; Österreich: https://www.carmignac.com/de-at/verfahrenstechnische-informationen; Schweiz: https://www.carmignac.com/de-ch/verfahrenstechnische-informationen. Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds entweder als "Artikel 8"-Fonds, die ökologische und soziale Merkmale fördern, als "Artikel 9"-Fonds, die nachhaltige Investitionen mit messbaren Zielen tätigen, oder als "Artikel 6"-Fonds, die nicht notwendigerweise ein Nachhaltigkeitsziel verfolgen, einzustufen. Weitere Informationen finden Sie unter https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de. Die Erwähnung bestimmter Wertpapiere und Finanzinstrumente dient der Veranschaulichung, um Titel hervorzuheben, die in den Portfolios der Fonds der Carmignac-Palette enthalten sind oder waren. Es handelt sich weder um eine Aufforderung zur direkten Anlage in diese Instrumente noch um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot des Handels mit diesen Instrumenten, bevor sie eine Mitteilung herausgibt. Die Portfolios der Carmignac-Fonds können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung versteht sich abzüglich der Gebühren (mit Ausnahme etwaiger von der Vertriebsstelle erhobener Eintrittsgebühren). Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Carmignac Private Evergreen bezieht sich auf den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II OCI, die bei der Luxemburger RCS unter der Nummer B285278 registriert ist. Der Zugang zum Fonds kann in Bezug auf bestimmte Personen oder Länder Beschränkungen unterworfen sein. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt zu Gunsten oder im Namen einer US-Person gemäß der Definition der US Regulation S und/oder FATCA angeboten oder verkauft werden. Der Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Das Risiko, die Gebühren und die laufenden Kosten sind in den KIDs (Key Information Document) beschrieben. Die jeweiligen Fondsprospekte, KIDs, der NIW und die Jahresberichte sind unter www.carmignac.com oder auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die KIDs müssen dem Zeichner vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt werden. Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at zur Verfügung. In der Schweiz: Die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienst ist die CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.