Anteile
LU1299305356
Eine schlüsselfertige globale Lösung für verschiedene Marktbedingungen
- Viele Performancetreiber weltweit nutzen: Internationale Aktien, Anleihen und Währungen
- Diversifizierte weltweite Allokation, um von Chancen unterschiedlicher Marktszenarien zu profitieren
- Langfristiges Wachstum und Widerstandsfähigkeit mit einem sozial verantwortungsvollen Ansatz verbinden
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien43.5 %
Anleihen39.9 %
Andere
16.6 %
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 18.3 %
-
+ 13.2 %
+ 18.5 %
+ 6.0 %
Bis 07/07/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
- 0.7 %
+ 3.7 %
- 0.1 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.6 %
- 0.9 %
- 9.3 %
+ 2.0 %
+ 6.9 %
Nettoinventarwert
109.75 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 518 M €
Nettoaktienquote30/05/2025
36.3 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Letzte Aktualisierung: 7. Jul 2025.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Patrimoine Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Kommentar zur Performance
- Im Juni hat der Fonds eine positive absolute Performance erzielt und konnte auch seine Benchmark outperformen.- Die Aktienauswahl trug am meisten zur Performance bei.
- Unsere US-Technologiewerte wie Broadcom, Nvidia, Amphenol und Arista Network profitierten von einem günstigen Branchenumfeld.
- Auch unsere Technologiepositionen in den Schwellenländern gehörten zu den Gewinnern, insbesondere unsere größte Beteiligung TSMC sowie SK Hynix aus Südkorea.
- Unsere Entscheidung, das Dollar-Engagement zu neutralisieren, war der zweite wichtige Performance-Treiber und ermöglichte es uns, von der Outperformance des Euro und der Schwellenländerwährungen (BRL, MXN) zu profitieren.
- Unsere vorsichtige Haltung in Bezug auf die Zinssätze, insbesondere in den USA, und unsere Verkaufsoptionen auf Aktienindizes schmälerten die Performance im Laufe des Monats jedoch leicht.
Ausblick und Anlagestrategie
- Wir sind trotz der jüngsten Anzeichen von Schwäche auf dem Arbeitsmarkt weiterhin weitgehend optimistisch, was das US-Wachstum angeht.- Ein stabileres Umfeld im Nahen Osten und solide Unternehmensfundamentaldaten unterstützen unsere Entscheidung, ein erhebliches Engagement an den Aktienmärkten beizubehalten.
- Da riskante Anlagen jedoch nur begrenzte Risikoprämien bieten, halten wir es für unerlässlich, wachsam zu bleiben und Absicherungsmaßnahmen über Optionen zu ergreifen.
- Der Fonds behält eine 40%ige Allokation in Aktien bei, wobei der Schwerpunkt auf hochwertigen Wachstumsunternehmen in den USA sowie auf ausgewählten Chancen in den Schwellenländern und Europa liegt.
- Auf der Rentenseite bleiben wir angesichts der jüngsten Verengung der Credit-Spreads vorsichtig und haben unsere Absicherung im Hochzinssegment erhöht.
- Die Zinsen für US-amerikanische, europäische und japanische Staatsanleihen beurteilen wir weiterhin pessimistisch.
- Bei den Währungen bevorzugen wir weiterhin den Euro und die Währungen der Schwellenländer gegenüber dem US-Dollar, der durch die ungünstigen Kapitalströme der Anleger Gegenwind erfahren dürfte.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 7. Jul 2025.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bis zum 31. Dezember 2020 war der Rentenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 09/07/2025
Carmignac Portfolio Patrimoine : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.| Aktien | 43.5 % |
| Anleihen | 39.9 % |
| Geldmarktinstrumente | 8.6 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 8 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.Aktienanlagen Gewicht
43.5 %
Nettoaktienquote36.3 %
Active Share83.5 %
Modifizierte duration-0.6
Yield to Maturity4.4 %
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Dank seines flexiblen und ganzheitlichen Anlageansatzes wurde Patrimoine zum Synonym für eine "Investieren und Vergessen"-Lösung für Anleger, die ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit schrittweise vermehren wollen, ohne sich um Markt-Timing oder Konjunkturzyklen zu kümmern.
Jacques Hirsch
Fund Manager
Aktuelle Analysen
Patrimoine Strategie • 7. Juli 2025 • Deutsch
Carmignac Patrimoine: Update-Webinar zu unserem Klassiker
Referenten: Frank Rüttenauer, Ingo Boxleitner
Patrimoine Strategie • 3. Juni 2025 • Deutsch
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