Carmignac Credit Opportunities: Fechas de negociación y fechas de cálculo del NAV

El valor liquidativo (NAV) se calcula y publica de acuerdo con la descripción que figura en el folleto y en el suplemento correspondiente en las fechas en que pueden emitirse o reembolsarse las participaciones y participaciónes. La fecha límite para las suscripciones es 5 días hábiles antes de la fecha de cálculo del valor liquidativo y la fecha límite para los reembolsos es 30 días hábiles antes de la fecha de cálculo del valor liquidativo. El folleto también establece que siempre debe publicarse un valor liquidativo a 31 de diciembre, incluso si el 31 de diciembre no es un día hábil ni bursátil.

El cálculo del valor liquidativo se realiza el último día hábil del mes en el que los bancos están abiertos en Dublín y en cualquier otro lugar o lugares que los consejeros puedan determinar ocasionalmente o, en lo que respecta a un subfondo, el día o días que se indiquen en el suplemento correspondiente.