Carmignac Portfolio Active Risk Allocation SICAV ISIN LU1299300803 Gestión Perfilada

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Duración mínima recomendata de la inversión : 3 años

A 20/02/2018
Frédéric Leroux
Cross Asset
Pierre-Edouard Bonenfant
Multiestrategia
  • VL : 106.48 €
  • D-1 : +0.02 %
  • YTD : -0.11 %
  • 12 mes : +1.43 %

Fondo de gestión activa, cuya asignación se basa principalmente en los subfondos de Carmignac Portfolio. El objetivo del Fondo es ofrecer una rentabilidad anual superior al 5% en un horizonte de inversión recomendado de 3 años. El subfondo tiene un cometido de volatilidad ex ante de menos del 10%. La asignación de activos se realiza de forma discrecional, pero utilizará un conjunto de herramientas cuantitativas para determinar el equilibrio adecuado entre el riesgo asociado a cada inversión y la rentabilidad esperada. El uso de instrumentos derivados, derivados sobre índices de renta variable, divisas y tipos de interés, forman una parte integrante de la política de gestión.

En un vistazo

Semana del 09 al 16/02/2018
+1.73%
Fondo
+0.09%
Índice *
enero 2018
+1.30%
Fondo
+0.44%
Índice *
Desde el 29/12/2017
-0.11%
Fondo
+0.71%
Índice *

Vista completa

Rentabilidad del 19/11/2015 al 20/02/2018

...
Fuente : Carmignac
  • Fondo
  • Indice de referencia
*-
Valor máx.
23/01/2018
108.89 €
Valor min.
04/05/2016
94.42 €

Vista resumida al 31/01/2018

  Rentabilidades acumuladas
  1 mes 3 meses
Carmignac Portfolio Active Risk Allocation A EUR Acc +1.30 % +1.36 %
Indice de referencia +0.44 % +1.24 %
Media de la categoria - -
Clasificación (cuartil) 2 1
Fuente: Morningstar para la media de la categoría y los cuartiles

Estadísticas al 29/12/2017

  Volatilidad
  Fondo Indice de referencia
1 año +3.95 -
  Ratios
  Ratio de Sharpe Beta Alfa
1 año 0.88 - -

Value at risk al 29/12/2017

"Value at Risk Histórico 99% 20d calculado en un período de 2 años"
Fondo
4.94 %

Contribución a la rentabilidad bruta mensual al 29/12/2017

La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.
Divisas Derivados 0.00 %
OPCVM +1.20 %
Total +1.20 %

Información legal

Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en la rentabilidad. El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y la duración de la inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del DFI antes de hacer la suscripción.

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