Estrategias alternativas

Carmignac Absolute Return Europe

Participaciones

FR0011269406

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 14 jun. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 83.5 %
Exposición Neta a Renta Variable21.7 %
Numero de emisiones68
Active Share49.6 %

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 14 jun. 2024.
NOVO NORDISK A/S
dkDinamarca
Health Care3.4%
AMAZON.COM INC
usEstados Unidos
Productos de Consumo no Básico3.1%
META PLATFORMS INC
usEstados Unidos
Servicios de comunicación2.9%
SAP SE
deAlemania
Tecnologia de la Informacion2.8%
ASML HOLDING NV
nlPaíses Bajos
Tecnologia de la Informacion2.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
twTaiwán
Tecnologia de la Informacion2.0%
DEUTSCHE TELEKOM AG
deAlemania
Servicios de comunicación2.0%
SK HYNIX INC
krCorea del Sur
Tecnologia de la Informacion2.0%
MICROSOFT CORP
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion2.0%
MICRON TECHNOLOGY INC
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion1.5%
Total
24.4 %

Top 10 Exposiciones Netas - Short

A 14 jun. 2024.

Desglose por zonas geograficas

La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Zonas Geograficas

A 14 jun. 2024.
Europa EUR23.3 %
América del Norte13.0 %
Europa ex-EUR8.5 %
Otros países7.6 %
Derivados de la cesta de acciones1.3 %
Derivados de índices-32.0 %
Total % of alternative21.7 %
Europa EUR23.3 %
deAlemania
7.4 %
nlPaíses Bajos
6.4 %
frFrancia
4.2 %
ieIrlanda
2.2 %
itItalia
2.0 %
grGrecia
0.8 %
beBélgica
0.6 %
esEspaña
0.4 %
Luxemburgo
0.1 %
atAustria
-0.3 %
fiFinlandia
-0.6 %

Desglose por Sector

La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Sector

A 14 jun. 2024.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 31 may. 2024.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 14 jun. 2024.
CAC 40 INDEX
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
S&P 500 INDEX
STXE 600 € PR
STXE 600 BNK € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 TECH € PR
TOPIX BANKS INDEX
UK HOUSEBUILDERS
Total (Long + Short)
-61.8 %
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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