Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Investissement
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados mundialesFondos ISR Artículo 8Participaciones
LU1299311164
Un Fondo gestionado para un mundo en evolución
- Un fondo de renta variable que ofrece una exposición a empresas que prosperan en un mundo globalizado en evolución.
- Un enfoque oportunista con el objetivo de beneficiarse de las dinámicas y tendencias más prometedoras del mercado.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable97.7 %
Otros
2.3 %
A 30 sept. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 85.1 %
0.0 %
+ 76.9 %
+ 11.5 %
+ 26.8 %
Al 07/10/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
- 1.7 %
+ 2.1 %
+ 4.7 %
- 14.0 %
+ 25.1 %
+ 34.6 %
+ 4.5 %
- 17.9 %
+ 19.4 %
Valor Liquidativo
185.12 €
AUMs
246 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 sept. 2024.
A 7 oct. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Investissement : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 sept. 2024.Equipo de gestión de Fondos
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- El Fondo registró una rentabilidad negativa en septiembre, penalizado por los malos resultados de varios valores de la cartera. - Novo Nordisk fue el principal detractor. El valor se enfrentó a múltiples acontecimientos negativos, como la posible competencia de sus medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso, las preocupaciones sobre los precios en EE.UU. y los decepcionantes resultados de su píldora para la pérdida de peso actualmente en desarrollo.- Samsung Electronics también influyó negativamente en el rendimiento, ya que se vio superada por su rival SK Hynix en el sector de chips de memoria de inteligencia artificial.- Por el contrario, nuestras inversiones en Taiwán (TSMC) y China (VIP Shop) contribuyeron positivamente a la rentabilidad del Fondo.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Mantenemos una perspectiva positiva sobre la renta variable. En un contexto de desaceleración económica gradual y de relajación monetaria mundial, se espera que los activos de riesgo obtengan buenos resultados, siempre que no haya recesión.- Nuestra estrategia de cartera es equilibrada, integrando valores de renta variable de alto crecimiento con valoraciones relativamente altas junto con valores de renta variable de menor crecimiento que ofrecen una gran visibilidad y valoraciones atractivas.- Entre nuestras principales selecciones figuran Synopsys y Cadence, cuyo software es utilizado por fabricantes de chips como Nvidia para diseñar y probar procesadores. Estas empresas también están experimentando un crecimiento impulsado por el creciente interés de firmas como Microsoft y Google en desarrollar sus propios chips, sobre todo para aplicaciones de inteligencia artificial.- Estamos aumentando progresivamente nuestra exposición a empresas de pequeña y mediana capitalización, lo que nos permite diversificar aún más nuestra cartera.
Gráfico de rentabilidad
A 7 oct. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 08/10/2024
Carmignac Portfolio Investissement Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 sept. 2024.| América del Norte | 62.8 % |
| Asia | 19.9 % |
| Europa | 12.9 % |
| América Latina | 2.5 % |
| Asia Pacífica | 2.0 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte62.8 %
 Estados Unidos | 60.6 % |
 Canadá | 2.2 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 30 sept. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
97.7 %
Exposición Neta a Renta Variable90.6 %
Numero de emisiones72
Active Share80.4 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Desde su creación en 1989 por Edouard Carmignac, nuestra estrategia Investissement busca identificar las tendencias a largo plazo en un mundo cambiante y aprovechar las oportunidades de los mercados de renta variable mundiales.
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Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.Las rentabilidades se expresan netas de gastos (excl. posibles gastos de entrada aplicados al distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción.
Entorno de mercado