Estrategias renta fija

Carmignac Portfolio Sécurité

Participaciones

LU2426951195

Carmignac Portfolio Sécurité Desglose ESG

Esta sección contiene la información relativa al desglose ESG del fondo.

Carmignac Portfolio Sécurité Desglose ESG

Este producto financiero es conforme al artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en inglés, SFDR). Los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados a fin de seleccionar las inversiones para lograr cada una de las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero son:
  • Un mínimo del 10% del patrimonio neto del Subfondo se invierte en bonos verdes, sociales, de sostenibilidad o ligados a la sostenibilidad de emisores corporativos o soberanos, así como en emisores corporativos que se centren en uno de los 9 (de un total de 17) Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;
  • El nivel mínimo de inversiones sostenibles con objetivos medioambientales y sociales es del 1% y del 3%, respectivamente, del patrimonio neto del Subfondo;
  • El universo de inversión de deuda corporativa se reduce activamente en un 20% como mínimo;
  • El análisis ASG se aplica al menos al 90% de los emisores.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODDS) DE LAS NACIONES UNIDAS

El gráfico ilustra el porcentaje de activos de la cartera que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto nos permite medir la contribución de nuestras inversiones a la consecución de estos objetivos globales.

Al promover el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, la salud, la educación y muchos otros ámbitos, estas inversiones van más allá de los objetivos financieros tradicionales al integrar consideraciones sociales y medioambientales en su gestión.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (% de los activos netos)

A 30 abr. 2024.
Activos alineados con los ODS
21.1 %
SDG Operational Alignement : Alineación Operativa con los ODS
16.7 %
SDG 7 : ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
2.4 %
SDG 9 : INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
1 %
SDG 3 : SALUD Y BIENESTAR
0.5 %
SDG 1 : Fin de la pobreza
0.3 %
SDG 11 : CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
0.2 %
No se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
78.9 %
Total
21.1 %

Top 5 Desglose ESG

Las 5 mejores calificaciones ESG destacan las 5 posiciones con las mejores calificaciones sostenibles entre las inversiones del fondo.

Las 5 principales ponderaciones activas muestran las posiciones más sobreponderadas en relación con el índice de referencia, ilustradas por sus calificaciones ASG. Esto pone de relieve las principales divergencias entre la composición de la cartera del fondo y la del índice de referencia.

Las 5 principales carteras con calificación ESG

A 30 abr. 2024.
Empresa
3I GROUP PLC
CASTELLUM AKTIEBOLAG
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
INFORMA PLC
OMV AKTIENGESELLSCHAFT
Clacificación ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Fuente: MSCI ESG

Las 5 principales ponderaciones activas y puntuaciones ESG

A 30 abr. 2024.
Empresa
TOTALENERGIES SE
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV
ENI SPA
BP CAPITAL MARKETS PLC
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
Clacificación ESG
AA
A
A
A
AAA
Fuente: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Sécurité vs Indicador de Referencia

El gráfico compara la distribución de las calificaciones ASG de las inversiones del fondo con la distribución de las calificaciones ASG de los activos de su índice de referencia.

MSCI ESG Score Cartera vs. Indicador de referencia (%)

A 30 abr. 2024.
Líder
Media
Rezagados
Fondo (Renta variable + Deuda corporative)
Indicador de Referencia
Source: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (coupons reinvested)
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.