Participaciones
LU2809794659
Un Fondo que busca el potencial de tecnológicas de todo el mundo.
- Invierte en empresas que impulsan la innovación y aportan soluciones para un mundo cambiante.
- Enfoque oportunista para captar tendencias atractivas en toda la cadena de valor a escala mundial.
- Estrategia que busca un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable95,3 %
Otros
4,7 %
A 31 de ago. de 2026.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 114,2 %
-
-
-
+ 59,1 %
Al 08/09/2026
Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024Rentabilidades anuales 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 3,3 %
+ 47,1 %
Valor Liquidativo
214,24 US$
AUMs
806 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/08/2026
85,9 %
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 31 de ago. de 2026.
A 8 de sep. de 2026.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) El fondo no garantiza la preservación del capital.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088. La clasificación SFDR de los Fondos puede evolucionar con el tiempo.
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
Ahora que el sector tecnológico cobra mayor ritmo, queremos aprovechar el gran impacto que está teniendo en los mercados mundiales de renta variable.
Carmignac Portfolio Tech Solutions : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.
Comentarios mensuales
A 31 de ago. de 2026.Equipo de gestión de Fondos
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de agosto, el Fondo obtuvo una sólida rentabilidad absoluta y superó a su índice de referencia. La rentabilidad se vio impulsada por una sólida selección de valores en los sectores del software, la infraestructura de IA y determinadas empresas de hardware tecnológico.
- Nuestras principales fuentes de rentabilidad se concentraron en el software en la nube y la infraestructura relacionada con la IA. Atlassian fue la que más contribuyó, con una subida de más del 90 %, mientras que GitLab y Microsoft también registraron ganancias significativas. En conjunto, estas posiciones impulsaron la sólida contribución del segmento «Nube y software».
- Otras contribuciones positivas procedieron de nuestra exposición a la infraestructura física que respalda la adopción de la IA. Asia Vital Components, Nvidia, Fositek, Nitto Boseki y Credo Technology se encontraban entre las empresas que más contribuyeron. Esto reflejó la solidez de la exposición del Fondo a la infraestructura informática, de refrigeración, de conectividad y de semiconductores.
- La rentabilidad se vio parcialmente contrarrestada por el mal comportamiento de varias posiciones relacionadas con el hardware tecnológico y los semiconductores. Celestica, Broadcom, MKS Instruments y Lotes fueron los que más detrajeron rentabilidad, mientras que Applied Materials, Horizon Robotics y Amphenol también restaron rentabilidad.
- En general, el mes puso de manifiesto las ventajas de la exposición diversificada del Fondo a lo largo de toda la cadena de valor tecnológica. Las fuertes ganancias de los líderes en software e infraestructura de IA compensaron con creces la debilidad de un número limitado de posiciones en semiconductores y hardware, lo que permitió al Fondo aprovechar la continua expansión de la inversión en IA más allá de las principales plataformas tecnológicas.
Perspectivas y estrategia de inversión
- A lo largo del mes, aumentamos nuestra posición en valores asiáticos aprovechando los retrocesos, principalmente en el sector de la memoria y en toda la cadena de suministro de la IA.
- Mantenemos una baja exposición a los hiperescaladores y la gestionamos de forma táctica entre los distintos valores. A lo largo del mes, hemos seguido reduciendo nuestras posiciones en Microsoft, Amazon y Google, ya que tenemos preferencia por el hardware.
- En el ámbito del software, liquidamos nuestra posición en ServiceNow, ya que preferimos valores como Atlassian y GitLab, ambos dedicados al software para el desarrollo de software y menos propensos a verse afectados negativamente por la IA, dado que deberían permitir a los desarrolladores ser más productivos. Siguiendo esta misma línea, hemos abierto una posición en Wix, la plataforma de software que permite a particulares y empresas crear, gestionar y hacer crecer sitios web sin necesidad de conocimientos avanzados de programación.
- A lo largo del mes también hemos abierto una nueva posición en Applied Materials, cuya perspectiva a largo plazo es muy positiva, y en Marvell, para aumentar nuestra exposición al sector óptico, en el que veníamos con una infraponderación.
- En el entorno actual, seguimos haciendo hincapié en la diversificación a lo largo de toda la cadena tecnológica, equilibrando la exposición a los semiconductores de alto crecimiento con segmentos del ecosistema más cíclicos y sensibles a las valoraciones, al tiempo que gestionamos activamente el tamaño de las posiciones en áreas que han experimentado repuntes muy fuertes.
Gráfico de rentabilidad
A 8 de sep. de 2026.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) El fondo no garantiza la preservación del capital.
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Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 09/09/2026
Carmignac Portfolio Tech Solutions Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.
Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de ago. de 2026.| América del Norte | 44.1% |
| Asia | 40.4% |
| Asia Pacífica | 10.4% |
| Europa | 5.0% |
| Oriente Medio | 0.1% |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.
Datos de Exposición
A 31 de ago. de 2026.Peso de la Inversión en Renta Variable
95.3%
Exposición Neta a Renta Variable85.9%
Numero de emisiones46
Active Share63.2%
Para acceder a la vista semanal
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Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) El fondo no garantiza la preservación del capital.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Entorno de mercado