Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Family Governed performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 10 nov 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024- Carmignac Portfolio Family Governed - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: MSCI AC World NR index
| Carmignac Portfolio Family Governed A EUR Acc | +10.1 % | -1.2 % | +2.6 % | +17.6 % | +15.9 % | +67.3 % | - |
| Indice di Riferimento | +17.4 % | +1.5 % | +2.4 % | +25.0 % | +31.1 % | +73.6 % | - |
| Media della categoria | +13.7 % | +1.0 % | +0.3 % | +22.6 % | +11.9 % | +59.8 % | - |
| Classificazione (quartile) | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 30/09/2024.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024| Fondo | +14.6 % | +16.6 % | +16.2 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.1 % | +16.0 % | +15.8 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024| Indice di Sharpe | +0.2 % | +0.6 % | +0.6 % |
| Beta | +1.0 % | +0.8 % | +0.9 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI AC World NR index
Fonte: Carmignac al 30 set 2024.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024Portafoglio azionario+1.6 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0 %
OICR0 %
Totale+1.6 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Set 2024Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
2210 €
-78.00 %
2320 €
-25.34 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7810 €
-22.00 %
10380 €
+0.75 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10610 €
+6.00 %
15230 €
+8.78 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14000 €
+40.00 %
19200 €
+13.94 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2021 e 09/2024.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 08/2015 e il giorno 08/2020.
The favorable scenario occurred for an investment between 10/2016 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 30 set 2024.
Recenti analisi
Educazione finanziaria • 29 luglio 2022 • Italiano
Perché interessarsi alle società a conduzione familiare?
2 minuto/i di lettura
Prospettive • 2 febbraio 2021 • Italiano
Fare la differenza attraverso l’investimento responsabile attivo
1 minuto/i di lettura
La lettera di Edouard Carmignac • 12 gennaio 2021 • Italiano
La lettera di Edouard Carmignac
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.