Comparti
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Sbloccare il potenziale non sfruttato dei mercati asiatici al di là della Cina:
- Cogliere il potenziale di crescita dei mercati asiatici al di là della Cina, grazie a un rigoroso processo di investimento incentrato su società di qualità, con una redditività sostenibile.
- Sfruttate l'esperienza di un team d'investimento esperto per sbloccare le opportunità nascoste attraverso un orientamento verso le piccole e medie imprese, un segmento spesso trascurato dagli analisti della ricerca e trascurato dagli investitori.
- Ottenere l'accesso a un vasto universo e a un'ampia gamma di temi d'investimento, offrendo una diversificazione del portafoglio.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni95.3 %
Altro
4.7 %
Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 109.5 %
+ 69.4 %
+ 49.1 %
+ 34.4 %
+ 3.1 %
Al 11/07/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
+ 3.7 %
+ 4.9 %
+ 19.0 %
- 8.0 %
+ 10.7 %
+ 0.9 %
+ 26.4 %
- 21.6 %
+ 13.8 %
+ 30.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
209.51 €
Patrimonio Gestito del Fondo
112 M €
Esposizione Azionaria Netta30/06/2025
95.3 %
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025
Ultimo aggiornamento: 11 lug 2025
Il 22/11/2024 sono cambiati il nome, la strategia e l'indice di riferimento del Fondo. Il nome del fondo è cambiato da Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery e l'indice di riferimento è stato modificato in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Le performance sono presentate con il metodo del concatenamento.Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Asia Discovery performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Commento sulla performance
- Nel corso del mese, il fondo ha registrato una performance positiva, ma leggermente inferiore a quella dell'indice di riferimento.- Questa sottoperformance relativa è dovuta principalmente alla nostra posizione sottopesata nei mercati della Corea del Sud e di Taiwan.
- Il fondo ha comunque beneficiato dello slancio di questi mercati grazie alle nostre posizioni in SK Hynix, TSMC e DB Insurance.
- D'altro canto, la nostra selezione di titoli indiani, in particolare Zinka Logistics ed Eureka Forbes, ha pesato sulla performance.
Prospettive e strategia d’investimento
- L'Asia emergente è un universo d'investimento vasto e diversificato che offre terreno fertile per una selezione attiva dei titoli e prospettive di crescita interessanti. Rimaniamo positivi sulle small e mid cap asiatiche, sostenute da indicatori macroeconomici incoraggianti, ed è qui che ci concentriamo principalmente.- L'India rimane la nostra principale allocazione geografica e un mercato particolarmente favorevole per la ricerca di titoli di crescita a lungo termine. Il nostro recente viaggio in India ha rafforzato la nostra convinzione che le prospettive del Paese siano promettenti e la recente correzione ci ha permesso di individuare interessanti punti di ingresso.
- Inoltre, l'India sembra essere uno dei principali beneficiari delle tensioni commerciali in corso tra gli Stati Uniti e il resto del mondo.
- Manteniamo inoltre un'esposizione significativa ai titoli dell'intelligenza artificiale attraverso società a piccola e media capitalizzazione attive nella catena del valore dei semiconduttori a Taiwan e in Corea del Sud. Questo segmento dovrebbe registrare buone performance una volta che i mercati torneranno ad avere una visione più fondamentale.
- Infine, abbiamo aperto una posizione in Leela Hotels, una catena indiana di hotel di lusso. Il settore dei viaggi e del lusso si è storicamente dimostrato resistente durante i rallentamenti economici.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 11 lug 2025Il 22/11/2024 sono cambiati il nome, la strategia e l'indice di riferimento del Fondo. Il nome del fondo è cambiato da Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery e l'indice di riferimento è stato modificato in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Le performance sono presentate con il metodo del concatenamento.Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 15/07/2025
Carmignac Portfolio Asia Discovery Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025| Asia | 81.3 % |
| America Latina | 5.5 % |
| Medio Oriente | 4.9 % |
| Asia Pacifico | 2.8 % |
| Europa dell'Est | 2.1 % |
| America Settentrionale | 1.4 % |
| Africa | 1.2 % |
| Europa | 0.9 % |
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Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025Peso dell'Investimento Azionario
95.3 %
Esposizione Azionaria Netta95.3 %
Numero di Azioni degli Emittenti
108
Active Share79.9 %
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La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Amol Gogate
Fund Manager
L'elemento più critico quando si investe nell'Asia emergente è la conoscenza e la comprensione degli imprenditori e dei team di gestione ad alto potenziale. Carmignac dispone di una profonda esperienza locale e di relazioni che ha sfruttato nei suoi fondi.
Amol Gogate
Fund Manager
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Il 22/11/2024 sono cambiati il nome, la strategia e l'indice di riferimento del Fondo. Il nome del fondo è cambiato da Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery e l'indice di riferimento è stato modificato in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Le performance sono presentate con il metodo del concatenamento.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
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