De netto-inventariswaarde (NIW) wordt berekend en gepubliceerd volgens de beschrijving in het prospectus en het relevante supplement op de data waarop de rechten van deelneming en deelnemingsrechten kunnen worden uitgegeven of teruggenomen. De uiterste datum voor inschrijvingen is 5 werkdagen vóór de berekeningsdatum van de intrinsieke waarde en de uiterste datum voor aflossingen is 30 werkdagen vóór de berekeningsdatum van de intrinsieke waarde. In het prospectus staat ook dat er altijd een NAV moet worden gepubliceerd per 31 december, zelfs als 31 december geen werk- en handelsdag is.
Datumen waarop geen handel plaatsvindt en datumen waarop geen NAV-berekening plaatsvindt
De NAV-berekening vindt plaats op elke laatste werkdag van de maand waarop banken open zijn in Dublin en op andere plaatsen die de bestuurders van tijd tot tijd kunnen bepalen, of, met betrekking tot een subfonds, op de dag of dagen die in het betreffende supplement worden vermeld.
Feestdagen
Data
(In 2026 valt geen enkele maandafsluiting op een Ierse feestdag.)