Carmignac Portfolio Family Governed fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 30 sep. 2024.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Marktomgeving

- De belangrijkste indices bereikten in de loop van de maand recordhoogtes dankzij de monetaire versoepeling van de centrale banken.- Chinese aandelen stegen naar het einde van de periode toe doordat de stimuleringsmaatregelen van Beijing het optimisme over het herstel van 's werelds op één na grootste economie aanwakkerden. Deze maatregelen zijn bedoeld om de monetaire krimp tegen te gaan, de ineenstorting van de vastgoedmarkt aan te pakken en de worstelende aandelenmarkt nieuw leven in te blazen.- De Federal Reserve startte haar versoepelingscyclus met een agressieve verlaging van haar belangrijkste rentetarief met 50 basispunten, terwijl de Europese Centrale Bank haar belangrijkste rentetarieven verder verlaagde met 25 basispunten.- De economische indicatoren in de Verenigde Staten blijven robuust, met stijgende detailhandelsverkopen en industriële productie, een gemengde maar solide arbeidsmarkt en een dalende inflatie. De economische activiteit in de eurozone is daarentegen minder sterk.

Rendement opmerkingen

- Ons fonds heeft in september zowel absoluut als relatief een negatief rendement behaald.- Onze overweging in de gezondheidszorg leverde de grootste bijdrage aan deze underperformance, voornamelijk door de underperformance van onze posities in Novo Nordisk, Eli Lilly, Roche en Demant.- Terwijl onze lichte overweging in Consumer Discretionary positief bijdroeg aan ons resultaat, deden onze posities in Garmin en Sodexo afbreuk aan ons totale resultaat.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

- In de maand september hebben we geen significante wijzigingen aangebracht in de portefeuille.- In het huidige marktklimaat blijven we voorzichtig in de positionering van onze portefeuille en blijven we ons richten op minder cyclische familiebedrijven. - We blijven geloven dat de veerkracht die voortkomt uit het investeren in familiebedrijven en oprichters van hoge kwaliteit de belangrijkste kracht van onze strategie in de toekomst zal zijn.

Rendementsgrafiek

Op : 28 okt. 2025.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
​Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 29/10/2025

Carmignac Portfolio Family Governed Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 30 sep. 2024.
Noord-Amerika64.9 %
Europa34.6 %
Azië / Pacific0.5 %
Details bekijken

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 30 sep. 2024.
Gewicht Aandelenbeleggingen 92.7 %
Netto Aandelenblootstelling92.7 %
Aantal Emittenten Aandelen 36
Active Share96.1 %

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Omdat we zelf een familiebedrijf zijn, zijn we het best geplaatst om de dynamiek en behoeften van familiebedrijven op de lange termijn te begrijpen.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds

Recente analyses

Strategie-update2 februari 2023Engels

Carmignac Portfolio Family Governed: Letter from the Fund Manager

4 minuten leestijd
Meer informatie
Strategie-update2 november 2022Engels

Carmignac Portfolio Family Governed: Letter from the Fund Manager

4 minuten leestijd
Meer informatie
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.