Portefeuillesamenstelling

Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.

Wereldwijde fondsallocatie

De globale allocatie geeft een gedetailleerd overzicht van de verdeling van de beleggingen over de verschillende activaklassen, zoals aandelen, obligaties, contanten enzovoort. Het geeft een overzicht van de samenstelling van de portefeuille en kan op elk moment worden aangepast aan de marktomstandigheden.

Activaspreiding

Op : 30 sep. 2025.
Grondstoffen
20.9 %
Overige
16.5 %
Energy Commodities
4.4 %
Obligaties en monetair
73.0 %
Netto aandelenblootstelling
64.2 %
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten
6.1 %

Top 10 Fondsposities

Deze tabel toont de belangrijkste posities van het fonds. Ze zijn ingedeeld volgens hun weging en uitgedrukt als percentage van het totale vermogen van het fonds.

Voornaamste Posities

Op : 30 sep. 2025.
WT COPPER
gbVerenigd Koninkrijk
Grondstoffen6.2%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
ieIerland
Grondstoffen5.1%
UNITED STATES 3.88% 15/08/2033
usVerenigde Staten
Investment grade4.4%
GLOBAL X URANIUM UCITS USD-A
ieIerland
Grondstoffen1.4%
UNITED KINGDOM 3.25% 31/01/2033
gbVerenigd Koninkrijk
Investment grade1.3%
WT NATURAL GAS
gbVerenigd Koninkrijk
Bancaire obligaties1.2%
YELLOW CAKE PLC
gbVerenigd Koninkrijk
Energie1.1%
WT WTI CRUDE OIL
gbVerenigd Koninkrijk
Energie1.1%
ITALY 4.40% 01/05/2033
itItalië
Investment grade1.0%
FRANCE 3.50% 25/11/2033
frFrankrijk
Investment grade1.0%
Totaal
23.8 %

Netto blootstelling van het fonds

Deze illustratie verschaft informatie over de valuta's waarin het fonds belegt. Deze informatie helpt te begrijpen hoe wisselkoersschommelingen het rendement van het fonds kunnen beïnvloeden. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.

Netto blootstelling per munt van het fonds

Op : 30 sep. 2025.

Belangrijke cijfers

Hieronder vindt u de kerncijfers van het fonds, die u een duidelijker beeld geven van het aandelen- en obligatiebeheer en de positionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 30 sep. 2025.
Gewicht Aandelenbeleggingen 16.5 %
Netto Aandelenblootstelling64.2 %
Active Share50.0 %
Gewijzigde duur0.0
Yield to Maturity1.8 %
Gemiddelde rating AA-

Recente analyses

Notice to shareholders29 augustus 2025Nederlands

Wijzigingen in het prospectus van Carmignac Portfolio

2 minuten leestijd
Meer informatie
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.