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35 Jahre Erfolg im Bereich globale Aktien – und es werden noch viele weitere folgen

Veröffentlicht am
28. Oktober 2024
Lesezeit
1 Minute(n) Lesedauer

Unsere Flaggschiff-Lösung im Bereich globale Aktien, Carmignac Investissement, feiert ihr 35-jähriges Bestehen. Jahrzehnt für Jahrzehnt hat der Fonds sich bewährt und seine Relevanz bewiesen, indem er Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont und einer ausgewogenen Risikobereitschaft eine dynamische Lösung bietet. Carmignac Investissement hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, um seinem Anspruch gerecht zu bleiben und gleichzeitig seinen eigenen Charakter zu bewahren: uneingeschränkt, visionär und bestens aufgestellt, um die Vorteile florierender Unternehmen und vielversprechender Markttrends zu nutzen.

Ein bewährter fonds, der nach wie vor eine attraktive anlagelösung darstellt

9,6% ANNUALISIERTE RENDITE SEIT AUFLEGUNG

Wobei die durchschnittliche Performance über 1, 3 und 5 Jahre die der Wettberber übertrifft1. Der Fonds verzeichnete seit seiner Auflegung im Jahr 1989 eine kumulierte Wertentwicklung von 2.574%, gegenüber 695% für seinen Referenzindikator2.

EIN NEUER, TALENTIERTER FONDSMANAGER

Kristofer Barrett übernahm im April 2024 die Verwaltung des Fonds. Seine beeindruckende Erfolgsbilanz und seine umfassende Erfahrung in diversen Märkten sind eine wertvolle Ergänzung für die Strategie.

EIN EINZIGARTIGER INVESTMENTANSATZ

Der Fonds sucht weltweit nach Unternehmen mit einem langfristigen Wachstumsprofil, das von Innovation, Technologie und einem Alleinstellungsmerkmal geprägt ist, wobei Rentabilität stets oberste Priorität hat.

1Morningstar-Kategorie: Global Large-Cap Growth Equity.
2Referenzindikator: MSCI ACWI (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden). Auflegung des Fonds: 26.01.1989. Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich nach Abzug von Gebühren (mit Ausnahme der gegebenenfalls von der Vertriebsstelle in Rechnung gestellten Ausgabegebühren).

Worin besthehen die einzigartigen merkmale des Carmignac Investissement?

Carmignac Investissement unterliegt keinerlei Beschränkung in Bezug auf Sektoren, Regionen oder den Anlagestil und schöpft die sich daraus ergebenden Möglichkeiten voll aus. Zwar gehören zu den zehn größten Positionen des Fonds einige der erfolgreichsten Wachstumswerte der letzten Jahre, doch fast die Hälfte der im Portfolio gehaltenen Titel werden von Marktindizes wie dem MSCI World kaum oder überhaupt nicht abgedeckt.

Diese Suche nach Wertschöpfungspotenzial „jenseits der ausgetretenen Pfade“ spiegelt sich auch in unserem Exposure in Small- und Mid-Cap-Unternehmen wider. So erhalten wir Zugang zu innovativen Unternehmen mit besonders soliden Fundamentaldaten, die im Allgemeinen attraktivere Bewertungen aufweisen als Large Caps. Das Exposure in Small- und Mid-Cap-Unternehmen stellt zudem eine exzellente Diversifikationsmöglichkeit für das Portfolio dar.
Zudem haben wir eine beträchtliche Allokation in den Schwellenländern, insbesondere in Taiwan und Korea, die über eine starke Halbleiterindustrie verfügen. In dieser Hinsicht weicht der Fonds erheblich von seinem Referenzindikator MSCI ACWI ab.

Bei unserer weltweiten Suche nach Unternehmen mit einem langfristigen Wachstumsprofil analysieren wir sorgfältig die gesamte Wertschöpfungskette, um diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die in jeder Phase eine Wertsteigerung erzilen. Wir bewerten die Position jedes Unternehmens innerhalb der Wertschöpfungskette und prüfen potenzielle Wettbewerbsvorteile, den Einsatz von Technologie und die Geschäftsmodelle. Den Vorzug geben wir innovativen Unternehmen mit starken Führungsteams, die wichtige Produkte anbieten.

Wo sehen wir das größte Potenzial? Technologie bleibt unsere Top-Sektorallokation, wobei zahlreiche Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette stark von der Digitalisierung profitieren. Darüber hinaus behalten wir unsere bedeutende Gewichtung im Gesundheitssektor bei und decken hier beide Enden des Spektrums ab: wachstumsstarke, innovative Unternehmen und Geschäftsmodelle mit niedrigerem Wachstum und hoher Prognosesicherheit, die innerhalb einer komplexen Wertschöpfungskette eine entscheidende Rolle spielen.

Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung bei sektor- und länderübergreifenden Investitionen, die es uns ermöglicht, langfristige Wachstumstrends weltweit zu erkennen. Schließlich ist eine langfristige Vision Teil der DNA des Fonds, da wir bestrebt sind, über kurzfristige Markttrends hinauszudenken. Seit der Auflegung im Jahr 1989 sind wir in Schwellenländern investiert, was damals für einen globalen Aktienfonds sehr selten war. So waren wir auch in der Lage, unter anderem die Rohstoff- und Tech-Superzyklen zu antizipieren. Seit der Einführung blieb die Strategie ihrer Philosophie treu und suchte zugleich stets nach Wegen, ihre Kapazitäten zur Erreichung der angestrebten Ziele zu erhöhen. Das Investmentteam wurde im Laufe der Zeit verstärkt und setzt sich inzwischen aus einer qualifizierten, stark vernetzten Gruppe von Experten aus verschiedenen Sektoren und Regionen zusammen, die einen umfassenden Überblick haben über die globalen Aktienmärkte und deren Potenzial.

Die strategie im Kurzüberblick

Erfahren Sie mehr über die Hauptmerkmale und Vorteile des Fonds aus der Sicht des Fondsmanagers Kristofer Barrett

Investieren über sparpläne

Carmignac Investissement ist ein Fonds, der sich für langfristige Sparpläne eignet.
Wenn Sie seit 1989 jeden Monat 250 Euro in den Fonds investiert hätten, über wie viel Kapital würden Sie dann heute verfügen?

107250€
insgesamt investiertes Kapital seit 1989
641625€
Kapitalerträge insgesamt seit 1989
748875€
insgesamt aufgebrachtes Kapital seit 1989

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Performance-Indikator für künftige Renditen aus Ihrem investierten Kapital.
Daten per 30.09.2024. Bei diesem Beispiel handelt es sich um die Simulation einer Anlage von 250 Euro pro Monat über 35 Jahre in den Fonds Carmignac Investissement, Anteilsklasse A EUR Acc, ohne Entnahmen oder Rücknahmen innerhalb des betreffenden Zeitraums. Die dargestellten Ergebnisse dienen lediglich zur Veranschaulichung der Entwicklung Ihrer Anlage im Laufe des Anlagezeitraums. Die Auswirkungen der Inflation werden hierbei nicht berücksichtigt. Diese können zu einer Wertminderung der Portfoliobestände führen. Die Wertentwicklung Ihrer Anlage kann nach oben oder unten von der Darstellung abweichen. Eine Anlage in Fonds von Carmignac birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Die vorliegenden Informationen stellen weder einen Vertrag noch eine Anlageberatung dar.

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Risikoskala*
4/7
SFDR-Klassifizierung**
Artikel 8

*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Hauptrisiken des Fonds

Aktienrisiko: Der Fonds kann von Aktienkursschwankungen betroffen sein, deren Ausmaß vom Handelsvolumen der Aktien, der Marktkapitalisierung oder anderen externen Faktoren abhängt.
Währungsrisiko: Das Engagement in einer Währung durch Direktanlagen oder Derivate, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist, kann zu Schwankungen oder Verlusten führen.
Risiko durch aktive Allokationsentscheidungen des Portfoliomanagements: Die von der Verwaltungsgesellschaft erwartete Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Eine vollständige Liste der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Kosten

ISIN: FR0010148981
Einstiegskosten
4.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
Ausstiegskosten
Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
1.80% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Erfolgsgebühren
20.00% Anteil an der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte.
Transaktionskosten
0.35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Performance

ISIN: FR0010148981
Carmignac Investissement+19.9+17.4+25.0+18.9−18.3+4.0+33.7+24.7−14.2+4.8
Referenzindikator+17.0+7.9+25.3+18.1−13.0+27.5+6.7+28.9−4.8+8.9
Carmignac Investissement+24.5%+9.8%+10.6%
Referenzindikator+20.1%+10.9%+12.2%

Quelle: Carmignac Stand 30. Okt 2026.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Referenzindikator: MSCI AC World NR index

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Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt.​

Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt.​

​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)​. Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.​

Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.​

Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.​ Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.​ Die empfohlene Anlagedauer stellt eine Mindestanlagedauer dar und keine Empfehlung, die Anlage am Ende dieses Zeitraums zu verkaufen.​

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Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Diese Unterlagen sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Unterlagen oder die Bereitstellung dieser Unterlagen (aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes dieser Person oder aus anderen Gründen) verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Unterlagen zugreifen. Die Besteuerung ist von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person abhängig. Die Fonds sind in Asien, Japan und Nordamerika nicht zum Vertrieb an Privatanleger registriert und sind nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt, KID) beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen.

Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht.Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. ​

Für Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.

Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.