Anteile
LU1744628287
Ein europäischer Allwetter-Fonds
- Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
- Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
- Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Andere
40,9 %
Aktien32,4 %
Anleihen26,7 %
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2026.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 46,4 %
-
+ 4,8 %
+ 17,3 %
+ 6,1 %
Bis 12/08/2026
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
-
-
- 4,8 %
+ 18,7 %
+ 13,9 %
+ 9,5 %
- 12,7 %
+ 2,1 %
+ 7,3 %
+ 4,9 %
Nettoinventarwert
€ 146,36
Verwaltetes Vermögen des Fonds
485 M €
Nettoaktienquote30/06/2026
42,2 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2026.
Letzte Aktualisierung: 12. Aug 2026.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2026.Fondsmanagement-Team
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Juli eine leicht negative absolute Performance, konnte aber seinen Referenzindex outperformen.
- Die Aktienselektion war ein leichter Belastungsfaktor, was die Schwäche bei KI-infrastrukturbezogenen Titeln wie ASML und Prysmian widerspiegelt. Obwohl sich viele Werte im Monatsverlauf erholten, reichte dies nicht aus, um diese Rückgänge vollständig auszugleichen.
- Umgekehrt haben unsere Strategien zur Aktiendiversifizierung einen Mehrwert geschaffen. Positionen im europäischen Bankensektor, bei den Grundstoffen sowie unser breiteres Engagement in europäischen Aktienindizes leisteten positive Beiträge, wodurch die Aktienallokation den Monat im positiven Bereich beenden konnte.
- Der starke Renditeanstieg europäischer Staatsanleihen belastete die absolute Wertentwicklung. Unsere defensivere Durationspositionierung trug jedoch dazu bei, einen Großteil dieser Bewegung abzufedern und die Auswirkungen auf das Portfolio deutlich zu begrenzen.
- Schließlich entwickelten sich unsere iTraxx-CDS-Absicherungen im Umfeld ausweitender Credit-Spreads gut und boten eine wirksame Absicherung.
Ausblick und Anlagestrategie
- Unsere makroökonomische Einschätzung bleibt im Großen und Ganzen positiv. Die europäischen Wachstumsindikatoren zeigen trotz anhaltender angebotsseitiger Engpässe weiterhin eine robuste Wirtschaftstätigkeit.
- Inflationsdaten deuten auf erneuten Preisdruck durch Energie hin, während niedrigere Lebensmittelpreise den Anstieg teilweise ausgeglichen haben. Sowohl Frankreich als auch Deutschland verzeichneten deutliche positive Überraschungen. Obwohl auch die Kerninflation über den Erwartungen lag, bleibt die Weitergabe höherer Energiepreise an die Kerninflation begrenzt.
- Wir halten an einer signifikanten Aktienallokation fest und richten das Portfolio schrittweise auf qualitativ hochwertigere Unternehmen aus.
- Im Rentenbereich halten wir weiterhin eine relativ geringe Duration, wobei sich unser Zinsengagement hauptsächlich auf deutsche 5- und 10-jährige Staatsanleihen konzentriert. Wir halten zudem eine bedeutende Position in iTraxx-CDS-Indizes, um das Risikoengagement des Portfolios abzusichern.
- Zudem haben wir über ein ETC ein Goldengagement von etwa 2 % aufgebaut. Nach der jüngsten Korrektur wurden die Bewertungen attraktiver, was uns dazu veranlasste, die Position im Laufe des Monats wieder aufzustocken.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 12. Aug 2026.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt
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Quelle: Carmignac Stand 13/08/2026
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2026.| Geldmarktinstrumente | 38,6 % |
| Aktien | 32,4 % |
| Anleihen | 26,7 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 2,3 % |
| Credit Default Swap | -23,9 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2026.Aktienanlagen Gewicht
30.8%
Nettoaktienquote42.2%
Active Share92.8%
Modifizierte duration2.1
Yield to Maturity3.5%
Durchschnittsrating
A-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
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Aktuelle Analysen
Pressemitteilung • 9. Juni 2026 • Deutsch
Carmignac verstärkt sein Investmentteam mit einem führenden Fondsmanager für europäische Aktien
2 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 4. Februar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 15. Oktober 2024 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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