Anteile
LU2799473124
Zugang zu exklusiven Private-Equity-Deals
- Ein semi-liquider, open-ended Private Equity Fonds für professionelle Anleger, der Flexibilität und Effizienz bietet und von Anfang an zu einhundert Prozent investiert ist.
- Strategische Partnerschaft mit erfahrenen Private-Equity-Investoren, um von eigens ausgewählten Co-Investments zu profitieren.
- Bedeutende Investitionen über die Bilanz von Carmignac, sichern bestmögliche Konditionen und exklusiven Dealflow für alle Investoren.
Wichtige Dokumente
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 25.5 %
-
-
-
+ 16.4 %
Bis 30/05/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 24.8 %
Nettoinventarwert
125.54 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
138 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
Carmignac Private Evergreen Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.Fondsmanagement-Team
Edouard Boscher
Head of Private Equity
Megan Noelle Chew
Portfolio Manager
Alexis de Chezelles
Portfolio Manager
Kommentar zur Performance
-Im Mai 2025 stieg der Nettoinventarwert ("NAV") des Carmignac Private Evergreen (EUR A) um 0,14%. Dies ist in erster Linie auf die positive Wertentwicklung von Project Luigi und AHEAD zurückzuführen, die jedoch durch den Verwässerungseffekt neuer Anleger, die den CSF 1 gezeichnet haben, wieder ausgeglichen wurde. Der Rest des Portfolios blieb im Allgemeinen gegenüber den Q4-Bewertungen unverändert. Was die Generierung von Liquidität betrifft, so war der erfolgreiche Verkauf von Sureserve ein großartiges Ergebnis, da innerhalb von 1,5 Jahren eine solide Wertsteigerung auf das 2,3-fache erzielt wurde. Zusammen mit anderen Realisierungen und Ausschüttungen innerhalb des Portfolios seit der Auflegung macht der Verkauf 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds aus - ein Beweis für unsere Fähigkeit, selbst in einem schwierigen Exit-Umfeld Performance zu erzielen und Liquidität zu generieren. Wir sehen viele attraktive sekundäre und direkte Co-Investitionen, insbesondere im Bereich der mittelgroßen Ziele. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass gerade die aktuellen Zeiten durch die großen Marktunsicherheiten einen attraktiven Einstiegspunkt für Investitionen darstellen. Denn eine hohe Liquiditätsnachfrage, der Bedarf an Portfolioumschichtungen oder der Wunsch, Gewinne zu realisieren, führen zu potenziellen Bewertungsabschlägen. Wir prüfen aktiv unsere gut gefüllte Transaktionspipeline und verfügen über ausreichend Liquiditätsreserven, um sich bietende Gelegenheiten zu nutzen, bleiben dabei aber weiterhin sehr selektiv.Ausblick und Anlagestrategie
- Anlagestrategie: Der Carmignac Private Evergreen ist auf Secondaries fokussiert und bietet Anlegern, die vom ersten Tag an ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Buyout-Unternehmen aufbauen möchten, eine Private-Equity-Lösung aus einer Hand. Unsere Zielallokation beinhaltet einen Schwerpunkt auf Secondaries durch Co-Investments mit attraktiven Konditionen, während wir gleichzeitig opportunistisch in hoch überzeugende direkte Co-Investments investieren, um Alpha zu generieren. Primärinvestitionen werden zu einem späteren Zeitpunkt der Fondslaufzeit in Betracht gezogen. Secondaries bieten ein attraktives Risiko-Rendite-Profil dank der Möglichkeit, vorteilhafte Bedingungen und Strukturierungen wie Rabatte und aufgeschobene Zahlungen auszuhandeln, und bieten zahlreiche Vorteile wie einen geringeren J-Kurven-Effekt und ein geringeres Blind-Pool-Risiko. Es handelt sich um eine einzigartige Anlageklasse mit geringer Korrelation sowohl mit öffentlichen als auch mit anderen privaten Marktstrategien, was die Komplementarität öffentlicher und privater Strategien innerhalb eines Anlageportfolios unterstreicht.- Ausblick: Aktuell bietet unser Portfolio ein Engagement in mehr als 380 Unternehmen über 9 Anlagen und ist über Sektoren, Regionen und Jahrgänge hinweg stark diversifiziert, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf den entwickelten Märkten und Private-Equity-Buyouts liegt. Da sich der Fonds noch in der Aufbauphase befindet, ist der Anteil der liquiden Mittel im Portfolio größer als die geplante Allokation. Wir gehen davon aus, dass sich dies bis Ende 2025 normalisieren wird. Der liquide Teil des Portfolios wird aktiv verwaltet und ist in eine Palette von Carmignacs Renten- und Creditfonds ohne Gebührenbelastung investiert.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 11. Jun 2025.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 12/06/2025
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Edouard Boscher
Head of Private Equity
Megan Noelle Chew
Portfolio Manager
Alexis de Chezelles
Portfolio Manager
Carmignac hat sich schon immer dafür eingesetzt, seinen Vertriebspartnern den Zugang zu anspruchsvollen Investitionsstrategien für ihre Kunden zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist Private Equity eine logische Weiterentwicklung, bei der wir die Kompetenz von Carmignac genutzt haben, um Ihnen eine hochwertige Investitionslösung anzubieten.
Edouard Boscher
Head of Private Equity
Aktuelle Analysen
Private Assets • 12. Juni 2025 • Deutsch
Ein vielversprechender Start für unsere Private Market Evergreen-Strategie
2 Minuten Lesedauer
Private Assets • 27. Mai 2025 • Deutsch
5 Charts die Ihnen zeigen, dass Sie (auch) in Private Equity investieren sollten
2 Minuten Lesedauer
Private Assets • 20. Mai 2025 • Deutsch
Hinter den Deals: Unsere Private Equity-Experten beantworten Ihre Fragen
5 Minuten Lesedauer
Hat Ihnen die Fondsseite gefallen?
Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Marktumfeld
Das LP-geführte Segment, das 56% ausmacht, behielt seine Dynamik im Jahr 2024 bei und wuchs um 41% gegenüber dem Vorjahr. Der Liquiditätsdruck in Verbindung mit einem günstigen Preisumfeld hat eine Vielzahl von Anlegern dazu veranlasst, den Sekundärmarkt als strategisches Instrument für die Verwaltung ihrer privaten Anlageportfolios zu nutzen. Das Aufkommen von Evergreen-Vehikeln hat die Nachfrage ebenfalls angekurbelt, dem Markt neue Dimensionen verliehen, die Wettbewerbsdynamik erhöht und den Käufern die Möglichkeit gegeben, größere Kapitalzusagen zu machen.
Der GP-geführte Markt, der 44 % ausmacht, wird 2024 ebenfalls einen neuen Höchststand erreichen, was auf die anhaltende Akzeptanz und die robuste Dynamik sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite zurückzuführen ist.