Privat Assets-Strategien
Carmignac Private Evergreen
Anteile
LU2799473124
Risikoindikator
6 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 15/05/2024
Bis 30/05/2025
+ 25.5 %
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+ 16.4 %
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
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+ 24.8 %
Nettoinventarwert
125.54 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
138 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
ASSET ALLOCATION
In diesem Abschnitt wird die Aufteilung der Investitionen auf die verschiedenen Anlageklassen innerhalb der privaten Märkte, wie Sekundärinvestitionen, Primärinvestitionen und Direktinvestitionen, sowie der Anteil der liquiden Mittel (im Liquiditätsbereich gehalten) detailliert beschrieben.
Er bietet einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios und kann jederzeit angepasst werden.
STRATEGIE/SUB-ASSETKLASSEN (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.- Secondaries Co-Investments
- 50.2 %
- Liquidität
- 41.7 %
- Direct Co-Investments
- 5.3 %
- Primaries- & Secondaries- Zielfonds
- 2.8 %
Die größten Investitionsrisiken
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die größten Beteiligungen des Fonds, einschließlich detaillierter Informationen zu den spezifischen Anlagearten und ihrer jeweiligen Gewichtung als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds.TOP INVESTITIONEN (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.| Project Michigan | 14.1% |
| Project Bernabeu | 13.1% |
| Project Roland | 12.6% |
| Project Archimed | 5.3% |
| Project Luigi | 5.1% |
| Project Skyline | 3.6% |
| Clipway Secondary Fund 1 | 2.8% |
| Project Nicki | 1.7% |
Insgesamt
58.3 %
Regionen - Rentenanteil
Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.| Europa | 63.8 % |
| North America | 31.8 % |
| Asia | 4.1 % |
| RoW | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
Europa63.8 %
 Europa |
Wochenübersicht aufrufen
Sektoren
Die Sektorverteilung liefert Informationen über die verschiedenen Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Sektor engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Sektoren der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die Sektordiversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.Vintage Breakdown
Vintage Breakdown
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.Kommentare das Fondsmanagementteam
Lesen Sie im Folgenden die Analyse das Fondsmanagementteam.
Carmignac Private Evergreen Monatskommentar
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.Das Fondsmanagementteam
Edouard Boscher
Head of Private Equity
Megan Noelle Chew
Portfolio Manager
Alexis de Chezelles
Portfolio Manager
Kommentar zur Performance
-Im Mai 2025 stieg der Nettoinventarwert ("NAV") des Carmignac Private Evergreen (EUR A) um 0,14%. Dies ist in erster Linie auf die positive Wertentwicklung von Project Luigi und AHEAD zurückzuführen, die jedoch durch den Verwässerungseffekt neuer Anleger, die den CSF 1 gezeichnet haben, wieder ausgeglichen wurde. Der Rest des Portfolios blieb im Allgemeinen gegenüber den Q4-Bewertungen unverändert. Was die Generierung von Liquidität betrifft, so war der erfolgreiche Verkauf von Sureserve ein großartiges Ergebnis, da innerhalb von 1,5 Jahren eine solide Wertsteigerung auf das 2,3-fache erzielt wurde. Zusammen mit anderen Realisierungen und Ausschüttungen innerhalb des Portfolios seit der Auflegung macht der Verkauf 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds aus - ein Beweis für unsere Fähigkeit, selbst in einem schwierigen Exit-Umfeld Performance zu erzielen und Liquidität zu generieren. Wir sehen viele attraktive sekundäre und direkte Co-Investitionen, insbesondere im Bereich der mittelgroßen Ziele. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass gerade die aktuellen Zeiten durch die großen Marktunsicherheiten einen attraktiven Einstiegspunkt für Investitionen darstellen. Denn eine hohe Liquiditätsnachfrage, der Bedarf an Portfolioumschichtungen oder der Wunsch, Gewinne zu realisieren, führen zu potenziellen Bewertungsabschlägen. Wir prüfen aktiv unsere gut gefüllte Transaktionspipeline und verfügen über ausreichend Liquiditätsreserven, um sich bietende Gelegenheiten zu nutzen, bleiben dabei aber weiterhin sehr selektiv.Ausblick und Anlagestrategie
- Anlagestrategie: Der Carmignac Private Evergreen ist auf Secondaries fokussiert und bietet Anlegern, die vom ersten Tag an ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Buyout-Unternehmen aufbauen möchten, eine Private-Equity-Lösung aus einer Hand. Unsere Zielallokation beinhaltet einen Schwerpunkt auf Secondaries durch Co-Investments mit attraktiven Konditionen, während wir gleichzeitig opportunistisch in hoch überzeugende direkte Co-Investments investieren, um Alpha zu generieren. Primärinvestitionen werden zu einem späteren Zeitpunkt der Fondslaufzeit in Betracht gezogen. Secondaries bieten ein attraktives Risiko-Rendite-Profil dank der Möglichkeit, vorteilhafte Bedingungen und Strukturierungen wie Rabatte und aufgeschobene Zahlungen auszuhandeln, und bieten zahlreiche Vorteile wie einen geringeren J-Kurven-Effekt und ein geringeres Blind-Pool-Risiko. Es handelt sich um eine einzigartige Anlageklasse mit geringer Korrelation sowohl mit öffentlichen als auch mit anderen privaten Marktstrategien, was die Komplementarität öffentlicher und privater Strategien innerhalb eines Anlageportfolios unterstreicht.- Ausblick: Aktuell bietet unser Portfolio ein Engagement in mehr als 380 Unternehmen über 9 Anlagen und ist über Sektoren, Regionen und Jahrgänge hinweg stark diversifiziert, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf den entwickelten Märkten und Private-Equity-Buyouts liegt. Da sich der Fonds noch in der Aufbauphase befindet, ist der Anteil der liquiden Mittel im Portfolio größer als die geplante Allokation. Wir gehen davon aus, dass sich dies bis Ende 2025 normalisieren wird. Der liquide Teil des Portfolios wird aktiv verwaltet und ist in eine Palette von Carmignacs Renten- und Creditfonds ohne Gebührenbelastung investiert.
Aktuelle Analysen
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
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Marktumfeld
Das LP-geführte Segment, das 56% ausmacht, behielt seine Dynamik im Jahr 2024 bei und wuchs um 41% gegenüber dem Vorjahr. Der Liquiditätsdruck in Verbindung mit einem günstigen Preisumfeld hat eine Vielzahl von Anlegern dazu veranlasst, den Sekundärmarkt als strategisches Instrument für die Verwaltung ihrer privaten Anlageportfolios zu nutzen. Das Aufkommen von Evergreen-Vehikeln hat die Nachfrage ebenfalls angekurbelt, dem Markt neue Dimensionen verliehen, die Wettbewerbsdynamik erhöht und den Käufern die Möglichkeit gegeben, größere Kapitalzusagen zu machen.
Der GP-geführte Markt, der 44 % ausmacht, wird 2024 ebenfalls einen neuen Höchststand erreichen, was auf die anhaltende Akzeptanz und die robuste Dynamik sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite zurückzuführen ist.