Privat Assets-Strategien
Carmignac Private Evergreen
Anteile
LU2799473124
Risikoindikator
6 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Nettoinventarwert
127.37 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
139 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
ASSET ALLOCATION
In diesem Abschnitt wird die Aufteilung der Investitionen auf die verschiedenen Anlageklassen innerhalb der privaten Märkte, wie Sekundärinvestitionen, Primärinvestitionen und Direktinvestitionen, sowie der Anteil der liquiden Mittel (im Liquiditätsbereich gehalten) detailliert beschrieben.
Er bietet einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios und kann jederzeit angepasst werden.
STRATEGIE/SUB-ASSETKLASSEN (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.- Secondaries Co-Investments
- 53.3 %
- Liquidität
- 31.1 %
- Direct Co-Investments
- 12.4 %
- Primaries- & Secondaries- Zielfonds
- 3.2 %
Die größten Investitionsrisiken
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die größten Beteiligungen des Fonds, einschließlich detaillierter Informationen zu den spezifischen Anlagearten und ihrer jeweiligen Gewichtung als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds.TOP INVESTITIONEN (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.| Project Michigan | 14.5% |
| Project Roland | 14.1% |
| Project Bernabeu | 13.6% |
| Project Volt | 6.9% |
| Project Luigi | 5.9% |
| Project Archimed | 5.2% |
| BAH Forefront L.P | 3.9% |
| Clipway Secondary Fund 1 | 3.2% |
| Project Nicki | 1.7% |
Insgesamt
68.9 %
Geography Breakdown
Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.| Europa | 63.8 % |
| North America | 31.8 % |
| Asia | 4.1 % |
| RoW | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
Europa63.8 %
 Europa |
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Sector Breakdown
Die Sektorverteilung liefert Informationen über die verschiedenen Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Sektor engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Sektoren der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die Sektordiversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.Vintage Breakdown
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Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.Kommentare das Fondsmanagementteam
Lesen Sie im Folgenden die Analyse das Fondsmanagementteam.
Carmignac Private Evergreen Monatskommentar
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.Das Fondsmanagementteam
Edouard Boscher
Head of Private Equity
Megan Noelle Chew
Portfolio Manager
Alexis de Chezelles
Portfolio Manager
Kommentar zur Performance
-Im März 2025 sank der Nettoinventarwert ("NAV") des Carmignac Private Evergreen (EUR A) um -0,1%. Diese Entwicklung war hauptsächlich auf die negative Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses (-3,9% in diesem Monat) zurückzuführen, wurde jedoch durch eine positive Wertsteigerung des Portfolios auf der Grundlage der Q4-2024-Marken sowie durch eine neue direkte Co-Investition in ein US-amerikanisches Technologieberatungsunternehmen, AHEAD, ausgeglichen. AHEAD: AHEAD wurde 2007 gegründet und ist ein schnell wachsendes Technologieberatungsunternehmen, das große Blue-Chip-Unternehmen dabei unterstützt, ihre IT-Transformation zu beschleunigen und operative Effizienz zu erreichen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von dem starken Rückenwind des Marktes zu profitieren, da für IT-Ausgaben in den USA von 2023 bis 2028 ein Wachstum von ca. 9 % CAGR prognostiziert wird. Das Unternehmen verfügt über solide Grundlagen, bewährte Vertriebskapazitäten und technisches Know-how sowie Tier-1-Partnerschaften mit AWS, Microsoft Azure und Google Cloud. Zu den Hebeln der Wertschöpfung gehören das Potenzial für organisches und anorganisches Wachstum, ein verbessertes Produktangebot und die weitere Expansion in den USA. Die Transaktion wurde zu einem attraktiven Übernahmepreis mit einem Abschlag von 14 % auf den Nettoinventarwert zum Zeitpunkt des Abschlusses durchgeführt, der durch eine günstige Käufer-Verkäufer-Dynamik ermöglicht wurde.Ausblick und Anlagestrategie
- Anlagestrategie: Carmignac Private Evergreen konzentriert sich auf Secondaries und bietet Anlegern, die vom ersten Tag an ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Buyout-Unternehmen aufbauen möchten, eine Private-Equity-Lösung aus einer Hand. Unsere Zielallokation beinhaltet einen Schwerpunkt auf Secondaries durch Co-Investments mit attraktiven Konditionen, während wir gleichzeitig opportunistisch in hoch überzeugende direkte Co-Investments investieren, um Alpha zu generieren. Primärinvestitionen werden zu einem späteren Zeitpunkt der Fondslaufzeit in Betracht gezogen. Secondaries bieten ein attraktives Risiko-Rendite-Profil dank der Möglichkeit, vorteilhafte Bedingungen und Strukturierungen wie Rabatte und aufgeschobene Zahlungen auszuhandeln, und bieten zahlreiche Vorteile wie einen geringeren J-Kurven-Effekt und ein geringeres Blind-Pool-Risiko. Es handelt sich um eine einzigartige Anlageklasse mit geringer Korrelation sowohl zu öffentlichen als auch zu anderen Private Market-Strategien, was die Ergänzung öffentlicher und privater Strategien innerhalb eines Anlageportfolios unterstreicht.- Ausblick: Heute bietet unser Portfolio ein Engagement in mehr als 380 Unternehmen über 9 Anlagen und ist über Sektoren, Regionen und Jahrgänge hinweg stark diversifiziert, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf entwickelten Märkten und Private-Equity-Buyouts liegt. Da sich der Fonds noch in der Aufbauphase befindet, ist der Anteil der liquiden Mittel im Portfolio größer als die geplante Allokation. Wir gehen davon aus, dass sich dies bis Ende 2025 normalisieren wird. Der liquide Teil des Portfolios wird aktiv verwaltet und ist in eine Palette von Carmignacs Renten- und Credit-Fonds ohne Gebührenbelastung investiert.
Aktuelle Analysen
Private Assets • 23. April 2025 • Englisch
Carmignac Private Evergreen: Letter from the Fund Managers
Private Assets • 22. April 2025 • Deutsch
Faktoren, die das Wachstum der Sekundärmärkte fördern
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Eine kurze Einführung in die Sekundärmärkte für Private Equity
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
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Marktumfeld
Das LP-Segment mit 56% Marktanteil behielt seine Dynamik im Jahr 2024 bei und wuchs um 41% gegenüber dem Vorjahr. Der Liquiditätsdruck in Verbindung mit einem günstigen Preisumfeld hat eine Vielzahl von Anlegern dazu veranlasst, den Sekundärmarkt als strategisches Instrument für die Verwaltung ihrer privaten Anlageportfolios zu nutzen. Das Aufkommen von Evergreen-Vehikeln hat die Nachfrage ebenfalls angekurbelt, dem Markt neue Dimensionen verliehen, die Wettbewerbsdynamik erhöht und den Käufern die Möglichkeit umfangreicherer Investitionen gegeben.
Das GP-Segment mit einem Marktanteil von 44% hat 2024 ebenfalls einen neuen Höchststand erreicht, was auf die anhaltende Akzeptanz und die robuste Dynamik sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite zurückzuführen ist.