Privat Assets-Strategien
Carmignac ELTIF Evergreen
Anteile
LU3267164138
Risikoindikator
6 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Nettoinventarwert
€ 112,87
Verwaltetes Vermögen des Fonds
16 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Carmignac ELTIF Evergreen : Fondsmerkmale & Risiken
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Merkmalen, Kosten und Risiken dieses Fonds. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht sich an Carmignac zu wenden, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.
Anlageuniversum und Anlageziel
Carmignac ELTIF Evergreen ist ein semi-liquider, offener Fonds für alle Anleger, der ein diversifiziertes Engagement in Private Equity vor allem über Sekundärinvestitionen ermöglicht. Ergänzt wird dieser Ansatzdurch sorgfältig ausgewählte Primärinvestitionen und direkte Koinvestitionen mit Schwerpunkt auf europäische Private Markets.
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite und Kapitalwachstum an, basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren, wobei der Schwerpunkt auf Buyout- und Wachstumssegmenten liegt und gleichzeitig ökologische und soziale Merkmale gefördert werden.
Fondsmerkmale
Allgemeine Merkmale
- Verwaltungsgesellschaft
- Carmignac Gestion S.A
- Rechtsform
- SICAV - PART II UCI
- ISIN
- LU3267164138
- Bloomberg
- ELTIFEI LX
Detaillierte Eigenschaften
- SFDR-Klassifizierung
- Artikel 8
- Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 5 Jahre
- Management
- Privat Assets-Strategien
- Referenzindikator
- -
- Morningstar Kategorie
Morningstar Kategorie - N.A.
NAV & AUM
- Datum des ersten NAV
- 31/03/2026
- Währung
- EUR
- Volumen der Anteilsklasse
- 14 M€ (30/06/26)
- Verwaltetes Vermögen des Fonds
- 16 M€ / 18 M$
- Ertragsverwendung
- Thesaurierung
- Kapitalgarantie
- Nein
- Häufigkeit der Notierung
- Monatlich. Bitte beachten Sie den Fondskalender.NAV abonnieren
- Orderannahmefrist
- Vor 16:00 CET
Kosten
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Einstiegskosten
- Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.
- Ausstiegskosten
- 5.00% Max. in % Ihrer Investition, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. 5% könnte der maximale Betrag sein, der Ihnen in Rechnung gestellt werden kann. Bei den Anteilsklassen A und I können zusätzlich 5 % der Höchstbetrag sein, der Ihnen als Vorfälligkeitsentschädigung in Rechnung gestellt werden kann, wenn Sie Ihre Anteile innerhalb von achtzehn (18) Monaten nach Auflegung des Teilfonds zurückgeben möchten.
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 1.61% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- Transaktionskosten
- 0.03% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
- Erfolgsgebühren
- 15.00% in % der positiven Performance des Teilfonds unter Berücksichtigung einer Hurdle Rate von fünf Prozent (5%). Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Performance Ihrer Investition.
Risiken
Hauptrisiken des Fonds
Liquiditätsrisiko- Der Fonds kann Titel halten, die nur in geringem Volumen gehandelt werden und die unter Umständen eine verhältnismäßig geringe Liquidität aufweisen. Daher können Positionen unter ungünstigen Bedingungen wie bei unverhältnismäßig hohen Rücknahmen nicht zum gewünschten Preis liquidiert werden.
Bewertungsrisiko - Die Bewertungsmethode, die teilweise auf buchhalterischen Daten (viertel- oder halbjährlich berechnet) beruht, und die unterschiedlichen Reportingzeitpunkte, mit denen die NAVs von den General Partners eingehen, können sich mit Verzögerung auf den NAV auswirken. Darüber hinaus ist der ausgewiesene NAV von der gewählten Bewertungsmethode abhängig, unterschiedliche Bewertungsmethoden können zu abweichenden Ergebnissen führen.
Risiko durch aktive Allokationsentscheidungen des Portfoliomanagements- Die vom Portfoliomanagement erwarteten Entwicklungen der Finanzmärkte, Finanzinstrumente und der investierten Einzeltitel wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus.
Risiko der begrenzten Kontrolle über Sekundärinvestitionen- Wenn der Fonds eine Sekundär-Anlage tätigt, besteht in der Regel nicht die Möglichkeit, Änderungen der rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen des zugrunde liegenden Zielfonds auszuhandeln oder Nebenabreden zu treffen. Die Zielfonds, in die investiert wird, investieren selbst im Allgemeinen völlig unabhängig.
- Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden.
Aktuelle Analysen
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Pressemitteilung • 24. Februar 2026 • Deutsch
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2 Minute(n) Lesedauer
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Carmignac ELTIF Evergreen bezeichnet den Teilfonds ELTIF Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
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