Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Asia Discovery

SchwellenmärkteArtikel 8
Anteile

LU0992629740

Erschließen Sie das ungenutzte Potenzial der asiatischen Märkte außerhalb Chinas:
  • Nutzen Sie das Wachstumspotenzial der asiatischen Märkte außerhalb Chinas dank eines konsequenten Investitionsprozesses, der sich auf Qualitätsunternehmen mit nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
  • Nutzen Sie das Know-how eines erfahrenen Investmentteams, um verborgene Chancen durch eine Ausrichtung auf Small- und Mid-Caps zu erschließen, ein Segment, das von Research-Analysten oft vernachlässigt und von Investoren übersehen wird.
  • Erhalten Sie Zugang zu einem riesigen Universum und einer Vielzahl von Anlagethemen, die eine Diversifizierung des Portfolios ermöglichen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien91.3 %
Andere 8.7 %
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

Geringstes Risiko Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 109.1 %
+ 69.3 %
+ 46.5 %
+ 34.1 %
+ 3.7 %
Vom 15/11/2013
Bis 08/07/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
+ 3.7 %
+ 4.9 %
+ 19.0 %
- 8.0 %
+ 10.7 %
+ 0.9 %
+ 26.4 %
- 21.6 %
+ 13.8 %
+ 30.1 %
Nettoinventarwert
209.06 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
110 M €
Nettoaktienquote30/05/2025
91.3 %
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 8. Jul 2025.
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Asia Discovery Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2025.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager

Marktumfeld

  • Im Laufe des Monats stiegen die asiatischen Schwellenländermärkte, vor allem unterstützt durch die starke Performance Südkoreas.- In Südkorea stiegen die Aktienmärkte im Anschluss an die Wahl der Demokratischen Partei und des Präsidenten JM Lee mit seinen finanzmarktfreundlichen Versprechen stark an.
  • Präsident Lee kündigte ein Ziel von 5.000 Punkten für den Kospi an, was fast das Doppelte des Niveaus vor der Wahl wäre. Der Schwerpunkt liegt auf Reformen der Unternehmensführung, einschließlich der raschen Verabschiedung des neuen Handelsgesetzbuchs, das einen besseren Schutz für Minderheitsaktionäre bietet.
  • Angetrieben von der anhaltenden Nachfrage nach Halbleitern entwickelte sich der taiwanesische Markt weiter positiv.
  • Obwohl Handelsgespräche zwischen Indien und den USA stattgefunden haben, konnte bisher keine Einigung erzielt werden.

Kommentar zur Performance

  • Der Fonds erzielte im Mai eine positive absolute Rendite, blieb dabei aber hinter der Benchmark zurück.- Diese relative Underperformance war hauptsächlich auf unsere untergewichtete Position in den Märkten Südkoreas und Taiwans zurückzuführen.
  • Dennoch profitierte der Fonds dank unserer Positionen in SK Hynix, TSMC und DB Insurance von der Dynamik dieser Märkte.
  • Andererseits belastete unsere Auswahl an indischen Aktien, insbesondere Zinka Logistics und Eureka Forbes, die Performance.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Die asiatischen Schwellenländer sind ein riesiges und vielfältiges Universum, das zahlreiche Möglichkeiten für die Auswahl von Aktien und attraktive Wachstumsaussichten bietet.- Wir bleiben aufgrund ermutigender makroökonomischer Indikatoren positiv gegenüber asiatischen Small- und Mid-Caps eingestellt, in denen wir hauptsächlich positioniert sind.
  • Indien bleibt unsere wichtigste geografische Allokation und ein hervorragender lokaler Markt für die Suche nach langfristigen Wachstumswerten. Unsere jüngste Reise dorthin hat unseren positiven Ausblick für das Land bekräftigt, und die jüngste Korrektur bietet attraktive Einstiegspunkte. Außerdem dürfte Indien einer der Hauptnutznießer der Handelskonflikte zwischen den USA und dem Rest der Welt sein.
  • Über unsere Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die in der Halbleiter-Wertschöpfungskette in Taiwan und Südkorea tätig sind, halten wir ein erhebliches Engagement in Aktien der künstlichen Intelligenz aufrecht, die sich gut entwickeln dürften, sobald sich die Märkte wieder auf die Fundamentaldaten konzentrieren.
  • Zudem haben wir eine Position in Leela Hotels, einer indischen Luxushotelkette, eröffnet. Der Reise- und Luxussektor hat sich in der Vergangenheit bei Konjunkturabschwächungen als widerstandsfähig erwiesen.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 8. Jul 2025.
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. ​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 09/07/2025

Carmignac Portfolio Asia Discovery : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Asien80.1 %
Naher Osten6.2 %
Lateinamerika5.8 %
Asien - Pazifik2.9 %
Osteuropa1.7 %
Nordamerika1.6 %
Afrika1.3 %
Europa0.5 %
Details anzeigen

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Aktienanlagen Gewicht 91.3 %
Nettoaktienquote91.3 %
Anzahl der Emittenten Aktien 101
Active Share79.3 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
Der wichtigste Ansatz bei Investitionen in den aufstrebenden Ländern Asiens ist es, die Unternehmer und Managementteams mit hohem Potenzial zu erkennen und zu verstehen. Bei Carmignac verfügen wir über fundierte lokale Fachkenntnisse und Beziehungen, die wir in unseren Fonds nutzen.
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds

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Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.