Anteile
LU0099161993
Eine nachhaltige europäische Aktienstrategie auf der Basis starker Überzeugungen
- Eine rigorose Titelauswahl zusammen mit einer Bottom-up-Fundamentalanalyse bilden den Grundpfeiler des Anlageprozesses.
- Suche nach langfristigem Wachstum, basierend auf robusten Fundamentaldaten und starken Geschäftsmodellen.
- Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien94.6 %
Andere
5.4 %
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 246.3 %
+ 77.1 %
+ 43.1 %
+ 33.5 %
+ 0.1 %
Bis 10/06/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
+ 11.3 %
Nettoinventarwert
346.32 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
733 M €
Nettoaktienquote30/05/2025
94.6 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Letzte Aktualisierung: 10. Jun 2025.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Grande Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Mai eine positive absolute Rendite, blieb dabei aber hinter der Benchmark zurück.- Diese Underperformance wurde vor allem durch den Gesundheitssektor verursacht, der von Trumps Durchführungsverordnung zur Senkung der hohen Preise für verschreibungspflichtige Medikamente betroffen war.
- Der größte Verlierer war das belgische Biotech-Unternehmen Argenx, das die Umsatzerwartungen verfehlte und bei den Anlegern auf Bedenken wegen möglicher Änderungen der Medicare-Erstattungsrichtlinien stieß.
- Auf der positiven Seite trug ASML am meisten zur Performance bei und profitierte von der verbesserten globalen Marktstimmung nach den Fortschritten in den Handelsverhandlungen zwischen den USA und China.
- Prysmian, ein multinationaler Hersteller von Strom- und Telekommunikationskabeln, erzielte ebenfalls eine starke Performance, insbesondere im Mai, nachdem positive Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht wurden. Dabei stach das Segment Transmission mit einem organischen Wachstum von über 50 % hervor.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im Laufe des Monats nahmen wir einige Anpassungen in unserem Portfolio vor, beispielsweise eröffneten wir eine Position in UBS, einer der wenigen Banken, die unseren Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.- Umgekehrt haben wir unsere Beteiligung an Atlas Copco nach einer Periode unterdurchschnittlicher Performance vollständig veräußert.
- Auch unsere Position in SAP haben wir leicht reduziert, da sich die starken Fundamentaldaten des Unternehmens zunehmend in seiner Bewertung widerzuspiegeln scheinen.
- Darüber hinaus reduzierten wir unser Engagement in Aktien des Gesundheitswesens, die sich im bisherigen Jahresverlauf aufgrund von Zollbedenken unterdurchschnittlich entwickelt haben. Im Gegensatz dazu erhöhten wir unsere Allokation in Industriewerten, die unserer Meinung nach gut positioniert sind, um von den anhaltenden Konsolidierungstrends in Europa zu profitieren.
- Der Fonds stützt sich weiterhin auf eine fundamentale Bottom-up-Analyse mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
- Wir bleiben unserer Philosophie treu und glauben, dass dies eine großartige Gelegenheit für unsere Anleger ist, Zugang zu einigen der besten Unternehmen in Europa zu attraktiven Einstiegsbewertungen zu erhalten.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 10. Jun 2025.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 11/06/2025
Carmignac Portfolio Grande Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.| Europa | 100.0 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.Aktienanlagen Gewicht
94.6 %
Nettoaktienquote94.6 %
Anzahl der Emittenten Aktien
44
Active Share80.2 %
Wochenübersicht aufrufen
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Bei unserem Ansatz für europäische Aktien konzentrieren wir uns auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine hohe Rentabilität aufweisen, wobei wir die Reinvestition von Gewinnen gegenüber der Ausschüttung von Gewinnen bevorzugen, um das Unternehmen für die Zukunft zu stärken.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Aktuelle Analysen
Europäische Aktien • 17. April 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager
3 Minuten Lesedauer
Europäische Aktien • 24. Februar 2025 • Deutsch
Über den Tellerrand geschaut – Besser sauber als satt
5 Minuten Lesedauer
Europäische Aktien • 20. Jänner 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager
Hat Ihnen die Fondsseite gefallen?
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Marktumfeld