Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Anteile
LU2490324840
Risikoindikator
3 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 30/06/2022
Bis 26/09/2025
+ 9.5 %
-
-
+ 12.8 %
+ 2.1 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2015Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024
-
-
-
-
-
-
-
- 2.8 %
+ 2.1 %
+ 7.3 %
Nettoinventarwert
97.92 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
487 M €
Nettoaktienquote29/08/2025
42.0 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Performanceübersicht
Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entwicklung des Fonds und desindikators (%) (basis100– nach abzugvon gebühren)
Letzte Aktualisierung: 29. Sep 2025.Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Letzte Aktualisierung: 12. Sep 2025.- Carmignac Portfolio Patrimoine Europe - A EUR Minc
- Referenzindikator: 40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government index + 20% €STR Capitalized index. Vierteljährlich neu gewichtet.
| Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Minc | +2.7 % | +0.3 % | -0.8 % | +3.3 % | +9.2 % | - | - |
| Referenzindikator | +5.1 % | +0.8 % | +0.3 % | +5.1 % | +18.7 % | - | - |
| Durchschnitt der Kategorie | +4.2 % | +0.1 % | +1.0 % | +4.8 % | +18.5 % | - | - |
| Ranking (Quartil) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Quelle: Carmignac am 12/09/2025.
Statistiken (%)
Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.
Volatilität
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| Fonds | +5.4 % | +5.5 % | +5.5 % |
| Volatilität des Indikators | +6.2 % | +6.2 % | +6.3 % |
Berechnung: wöchentlich
Kennzahlen
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| Sharpe-Ratio | -0.1 % | -0.1 % | 0.0 % |
| Beta | +0.7 % | +0.6 % | +0.6 % |
| Alpha | 0.0 % | -0.1 % | 0.0 % |
Berechnung: wöchentlich
Reference indicator: 40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government index + 20% €STR Capitalized index. Vierteljährlich neu gewichtet.
Quelle: Carmignac am 29. Aug 2025.
Monatlicher Bruttoperformancebeitrag
Der Performancebeitrag stellt die verschiedenen Faktoren dar, aus denen sich das Ergebnis zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente entspricht der Bruttoperformance der Verwaltungsgebühren für das Portfolio im betreffenden Zeitraum. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoperformance entspricht der Wirkung der Gebühren in dem betreffenden Zeitraum.
Monatlicher Bruttoperformancebeitrag
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Aktienportfolio-0.1 %
Anleihenportfolio+0.1 %
Aktienderivate0.0 %
Anleihen Derivate-0.1 %
Devisen Derivate+0.2 %
OGAW0.0 %
Summe+0.1 %
Performance-szenarien
Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 € investieren.
Performance-szenarien
Letzte Aktualisierung: Aug 2025.Scenarios
Wenn Sie nach 1 Jahr
aussteigen
Wenn Sie nach 3 Jahren
aussteigen
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7300 €
-27.00 %
7510 €
-9.10 %
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8280 €
-17.20 %
9120 €
-3.02 %
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9890 €
-1.10 %
10510 €
+1.67 %
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11830 €
+18.30 %
14200 €
+12.40 %
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2021 und 10/2024.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2016 und 08/2019.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2018 und 12/2021.
Quelle: Carmignac am 31. Aug 2025.
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