Mitteilung an die Anteilsinhaber - Carmignac Portfolio China New Economy

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Es ist uns eine Ehre, Sie zu den Anteilsinhabern des Teilfonds „Carmignac Portfolio China New Economy“ zählen zu dürfen.

Da Sie im Teilfonds „Carmignac Portfolio China New Economy“ investiert sind, ist diese Mitteilung relevant für Sie.

Wir empfehlen Ihnen, die Mitteilung sorgfältig zu lesen. Wenn Sie mit dem Inhalt der Mitteilung einverstanden sind, sind derzeit Ihrerseits keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Sollten Sie Fragen zu dieser Mitteilung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater.

Hiermit möchten wir Sie von der Entscheidung des Verwaltungsrates von Carmignac Portfolio (die „Gesellschaft“) in Kenntnis setzen, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds „Carmignac Portfolio China New Economy“ („der übertragende Teilfonds“) mit dem französischen Fonds „Carmignac China New Economy“ („der übernehmende Fonds“) zu verschmelzen.

Die Verschmelzung erfolgt am 23. Oktober 2025.

Im Zuge dieser Transaktion werden Sie im Umtausch gegen Ihre Anteile des übertragenden Teilfonds Anteile des übernehmenden Teilfonds erhalten. Der übertragende Teilfonds und der übernehmende Fonds sind nahezu identisch, da sie die gleiche Anlagestrategie verfolgen: Sie investieren vorrangig in Aktien aus der Großregion China und werden von demselben Portfoliomanagementteam von Carmignac verwaltet.

Diese Mitteilung ist für Sie nur von Bedeutung, wenn Sie Anleger des Teilfonds „China New Economy“ sind. Diese Mitteilung wurde herausgegeben und an Sie versandt, um Ihnen angemessene und genaue Informationen hinsichtlich der Verschmelzung zur Verfügung zu stellen, damit Sie sich ein fundiertes Urteil über die Auswirkungen der Verschmelzung auf Ihre Anlage bilden können.

Unbeschadet der Mitteilungsanforderungen und des Rechts auf eine kostenlose Rücknahme bzw. einen kostenlosen Umtausch wird die Verschmelzung automatisch abgewickelt und bedarf nicht Ihrer vorherigen Genehmigung oder Zustimmung.

Wir möchten Sie auch auf die wesentlichen Informationen für den Anleger („BiB“) des übernehmenden Fonds hinweisen und bitten Sie, diese zu lesen, da sie weitere Informationen über die Merkmale des übernehmenden Fonds und seine Funktionsweise enthalten.

Beachten Sie, dass die Verschmelzung steuerliche Konsequenzen haben kann. Wir empfehlen Ihnen, bei Fragen zu den spezifischen Auswirkungen der Verschmelzung auf Ihre persönliche Situation und zu potenziellen Änderungen in Bezug auf die steuerliche Behandlung Ihrer Anlage ihren Steuerberater zurate zu ziehen.

Sollten Sie mit der geplanten Verschmelzung nicht einverstanden sein, sind Sie, wie in dieser Mitteilung nachfolgend genauer beschrieben, dazu berechtigt, bis zum 15. Oktober 2025 eine kostenlose Rücknahme Ihrer Anteile zu verlangen.

Wie in dieser Mitteilung weiter erläutert, werden die Zeichnung neuer Anteile sowie der Umtausch und die Rücknahme von Anteilen nach dem 15. Oktober 2025 ausgesetzt, um einen reibungslosen Ablauf der Verschmelzung zu gewährleisten.

Sollten beim Lesen dieser Mitteilung Fragen auftauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater.

Mit freundlichen Grüßen

Mark DENHAM
Vorsitzender