Carmignac gibt heute die Auflegung seines dritten Anleihefonds mit fester Laufzeit, des Carmignac Credit 2029, bekannt. Mit dieser Einführung erweitert Carmignac sein Angebot, das bereits zwei weitere Fonds mit Laufzeiten bis 2025 beziehungsweise 2027 umfasst.
Der Carmignac Credit 2029 wurde am 20. Oktober 2023 aufgelegt. Zuständig für die Verwaltung ist Carmignacs preisgekröntes Anleiheteam, dem unter anderem Head of Credit Pierre Verlé und die Fondsmanager Alexandre Deneuville und Florian Viros angehören.
Der Fonds läuft bis 2029 und legt in ausgewählte Unternehmensanleihen an mit dem Ziel, im Zeitraum zwischen Auflegungsdatum und Laufzeitende die gewünschte annualisierte Wertentwicklung bei gleichzeitiger Absicherung gegen Währungsrisiken zu bieten1.
Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand des strengen Investmentansatzes des Teams, der gründliches Research bezüglich infrage kommender Unternehmen mit einer umfassenden Analyse der Kreditmärkte kombiniert, um die Risikokosten abzuschätzen. Dieser Ansatz ermöglicht den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Unternehmensanleihen mit einer attraktiven risikobereinigten Gewichtung und Erträgen mit hoher Prognosesicherheit.
Pierre Verlé erklärt:
„Die Kreditmärkte waren eine der wenigen Anlageklassen, die eine Neubewertung erfuhren, als Kapital nicht mehr ohne Weiteres frei verfügbar war, was einen Anstieg der Anleiherenditen nach sich zog und Anlegern neue Chancen eröffnete. Bedingt durch das aktuelle Makroumfeld mit der Aussicht auf Inflation und ein langsameres Wachstum machen sich jedoch viele Kunden vor allem hinsichtlich der Marktvolatilität Gedanken. Unsere Strategie mit fester Laufzeit, die den Fokus auf eine Bottom-up-Anleihenauswahl legt, ist darauf ausgerichtet, Chancen zu nutzen und gleichzeitig Stabilität und Prognosesicherheit über einen festen Anlagezeitraum zu bieten. Wir sind stolz, dass diese Strategie bei den Anlegern Anklang findet und freuen uns sehr, nun einen dritten Fonds aufzulegen. Damit erweitern wir unser wachsendes Angebot im Anleihebereich entsprechend unserem Wunsch, eine breite Palette an Anleihefonds für unterschiedliche Anlegerprofile zu bieten.“
Carmignac Credit 2029
Carmignac Credit 2029 A EUR Acc
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- Vom Auflegungsdatum bis zum Fälligkeitsdatum, d. h. dem 28 Februar 2029.
- Risikoskala*
- 2/7
- SFDR-Klassifizierung**
- Artikel 8
*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Hauptrisiken des Fonds
Kosten
- Einstiegskosten
- 1,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
- Ausstiegskosten
- Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 1,14 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- Erfolgsgebühren
- 20,00 % Anteil an der Outperformance, wenn der Anteil sein Ziel einer annualisierten Performance von 4,22% während des Performancezeitraums übertrifft. Die unterdurchschnittliche Wertentwicklung wird über fünf Jahre wieder ausgeglichen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehend genannte Schätzung der kumulierten Kosten umfasst den Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre bzw. seit Auflegung des Produkts, wenn seitdem noch keine fünf Jahre vergangen sind. Liegt die Outperformance vor, wird die Provision frühestens im Dezember 2024 eingezogen
- Transaktionskosten
- 0,06 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Performance
| Carmignac Credit 2029 | −0,3 | +5,0 | +8,0 | +5,3 |
| Carmignac Credit 2029 | +0,0 % | +5,6 % | +5,9 % |
Quelle: Carmignac Stand 30. Okt 2026.
Datum des ersten NAV : 20/10/2023.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
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