Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine SICAV ISIN LU0592698954 Gestión diversificada

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Duración mínima recomendata de la inversión : 5 años

Notificación a los accionistas
25/07/2017
Leer
A 22/08/2017
Xavier Hovasse
Renta Variable Emergente
Charles Zerah
Renta Fija Internacional
  • VL : 118.13 €
  • D-1 : +0.53 %
  • YTD : +5.28 %
  • 12 mes : +4.29 %

Priorizamos la renta variable la renta fija de los países productores de materias primas, así como los bonos indexados a la inflación

Charles Zerah - Mejor Gestor de Fondos, Renta Fija - Global, Citywire Suiza

Global, Citywire Suiza
Suiza
abril 2017
Todos los premios

En un vistazo

Pro
Semana del 11 al 18/08/2017
Este contenido es exclusivamente para miembros del ESPACIO PRO
julio 2017
+1.32%
Fondo
+0.63%
Índice *
Desde el 30/12/2016
+5.28%
Fondo
+7.42%
Índice *

Vista completa

Rentabilidad del 31/03/2011 al 22/08/2017

...
Fuente : Carmignac
  • Fondo
  • Indice de referencia
*50% MSCI EM (EUR) (Dividendos netos reinvertidos) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Reponderato trimestralmente.
Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos.
Valor máx.
15/05/2017
121.50 €
Valor min.
14/03/2014
91.99 €

Vista resumida al 31/07/2017

  Rentabilidades acumuladas Rentabilidades anualizadas
  1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Desde el inicio 3 años 5 años Desde el inicio
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc +1.32 % -0.72 % +5.20 % +14.02 % +5.75 % +18.14 % +4.47 % +1.12 % +2.66 %
Indice de referencia +0.63 % -0.84 % +10.20 % +14.76 % +15.27 % +23.03 % +4.69 % +2.88 % +3.32 %
Media de la categoria -0.01 % -2.30 % +7.16 % +12.50 % +15.47 % +15.70 % +4.01 % +2.92 % +2.33 %
Clasificación (cuartil) 1 1 3 2 4 3 2 4 3
Fuente: Morningstar para la media de la categoría y los cuartiles

Rentabilidades por años naturales (en %)

  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011 (a)
    • -1.90
    • -5.06
  • 2012
    • 14.43
    • 14.17
  • 2013
    • -13.63
    • -9.86
  • 2014
    • 5.26
    • 9.38
  • 2015
    • 0.17
    • -5.09
  • 2016
    • 9.76
    • 13.97
  • Fondo
  • Indice de referencia

(a) Desde la fecha de primer VL

Estadísticas al 31/07/2017

  Volatilidad
  Fondo Indice de referencia
1 año +8.64 +9.94
3 años +9.04 +11.52
  Ratios
  Ratio de Sharpe Beta Alfa
1 año 0.64 0.80 -0.06
3 años 0.52 0.70 0.09

Value at risk al 31/07/2017

"Value at Risk Histórico 99% 20d calculado en un período de 2 años"
Fondo Índice *
11.08 % 12.58 %

Contribución a la rentabilidad bruta mensual al 31/07/2017

La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.
Cartera de renta variable +0.80 %
Cartera de renta fija -0.26 %
Derivados Renta variable +0.42 %
Derivados Renta fija -0.07 %
Divisas Derivados +0.59 %
Total +1.48 %

Información legal

Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en la rentabilidad. El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y la duración de la inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del DFI antes de hacer la suscripción.

user login