Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Grandchildren
Mercados mundialesFondos ISR Artículo 9Participaciones
LU1966631001
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable97.1 %
Otros
2.9 %
A 30 de abr. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 92.2 %
-
+ 64.7 %
+ 37.2 %
0.0 %
Al 21/05/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
+ 21.9 %
Valor Liquidativo
192.21 €
AUMs
452 M €
Exposición Neta a Renta Variable30/04/2025
97.1 %
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 30 de abr. de 2025.
A 21 de may. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Grandchildren : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 de abr. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Comentario de rentabilidad
- En abril, el Fondo registró una rentabilidad absoluta negativa, aunque superó a su índice de referencia.- Esta rentabilidad superior se debió principalmente a nuestra gestión activa y a la selección estratégica de valores en el sector de consumo.
- Los principales detractores del mes fueron los valores de los sectores de sanidad y productos de consumo no básico.
- Thermo Fisher fue el principal detractor, ya que los aranceles recientemente impuestos aumentaron los costes de las piezas y subconjuntos procedentes de China, lo que afectó a los márgenes de la empresa.
- Al igual que Thermo Fisher, Amazon también sintió el impacto de los aranceles, en particular los relacionados con el comercio entre EE.UU. y China, que aumentaron sus costes operativos y afectaron a la rentabilidad.
- Nuestra exposición a los sectores industrial y tecnológico contribuyó positivamente a nuestra rentabilidad relativa.
- ServiceNow subió más de un 10% tras presentar unos impresionantes resultados financieros en el primer trimestre de 2025, con un aumento de los ingresos por suscripciones de casi el 20%.
- En el sector industrial, Comfort Systems mostró un fuerte rendimiento tras su informe de aumento de la cartera de pedidos, lo que indica una sólida demanda futura y una saludable cartera de proyectos.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Nuestro marco macroeconómico sigue abogando por un enfoque defensivo de los mercados de renta variable.- Durante el mes, hicimos algunos ajustes en nuestra cartera iniciando una nueva posición en el Fondo.
- Iniciamos posiciones en Unilever, multinacional británica de bienes de consumo conocida por su amplia gama de productos alimentarios, de cuidado personal y del hogar, que se espera obtenga buenos resultados en unas condiciones de mercado inciertas.
- En medio de la caída del mercado a principios de abril, reforzamos las posiciones que más sufrieron, como Nvidia, ya que sus valoraciones parecen muy atractivas y sigue teniendo una demanda masiva por parte de los gigantes tecnológicos.
- Además, aumentamos nuestra posición en Servicenow antes de sus resultados.
- Seguimos reforzando nuestras posiciones en los dos distribuidores de medicamentos estadounidenses, Cencora y McKesson, que iniciamos el mes pasado y han mostrado un crecimiento constante.
Gráfico de rentabilidad
A 21 de may. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 22/05/2025
Carmignac Portfolio Grandchildren Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 de abr. de 2025.| América del Norte | 67.5 % |
| Europa | 32.5 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 30 de abr. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
97.1 %
Exposición Neta a Renta Variable97.1 %
Numero de emisiones48
Active Share79.4 %
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Equipo de gestión de Fondos
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
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Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.Las rentabilidades se expresan netas de gastos (excl. posibles gastos de entrada aplicados al distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
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