Estrategias renta fija
Carmignac Court Terme
Participaciones
A EUR Acc • FR0010149161
Escala de Riesgo
1 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
1
día
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 26/01/1989
Al 12/03/2026
+ 163.1 %
+ 6.5 %
+ 8.6 %
+ 8.7 %
+ 1.8 %
Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024Rentabilidades anuales 2025
- 0.2 %
- 0.4 %
- 0.4 %
- 0.4 %
- 0.4 %
- 0.6 %
0.0 %
+ 3.2 %
+ 3.4 %
+ 1.9 %
Valor Liquidativo
4011.33 €
AUMs
1 174 M €
Duración Modificada
13/03/2026
Clasificación SFDR
Artículo 8
Carmignac Court Terme : rentabilidad del fondo
Evolución del fondo y del indicador (base 100 - neta de comisiones)
A 14 de mar. de 2026.Rentabilidades anuales (en %)
Rentabilidades anuales (en %)
A 27 de feb. de 2026.- Carmignac Court Terme - A EUR Acc
- Indicador de Referencia: ESTER Capitalizado
| Carmignac Court Terme A EUR Acc | +0.3 % | +0.1 % | +0.4 % | +1.8 % | +8.7 % | +8.5 % | +6.4 % |
| Indicador de Referencia | +0.3 % | +0.2 % | +0.5 % | +2.1 % | +9.6 % | +9.4 % | +7.3 % |
| Media de la categoría | +0.3 % | +0.1 % | +0.4 % | +1.8 % | +8.6 % | +8.3 % | +6.1 % |
| Clasificación (cuartil) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) El fondo no garantiza la preservación del capital.
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Hasta el 31/12/2020, el índice era el EONIA capitalizado. Las rentabilidades se presentan según el método del «encadenamiento».
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 27/02/2026.
Estadísticas (%)
Estas medidas se utilizan para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un fondo. Lo ideal sería que un fondo con buenos resultados obtuviera una rentabilidad sólida (medida por la ratio de Sharpe y el alfa) en relación con su riesgo (medido por la volatilidad), al tiempo que se ajustara bien a las expectativas del mercado (medida por la beta en relación con el índice de referencia).
Volatilidad
A 27 de feb. de 2026.| Fondo | +0.1 | +0.2 | +0.2 |
| Volatilidad del Indicador | +0.1 | +0.2 | +0.2 |
Cálculo : Semanal
Ratios
A 27 de feb. de 2026.| Ratio de Sharpe | -2.3 | -0.7 | -0.3 |
| Beta | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alfa | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cálculo : Semanal
Reference indicator: ESTER Capitalizado
Fuente: Carmignac a 27 de feb. de 2026.
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