Carmignac Credit 2031

Participaciones

FR001400U4S3

Escala de Riesgo

2 / 7

Duración Mínima Recomendada de la Inversión

Desde la fecha de lanzamiento hasta la fecha de vencimiento, el 31 de octubre de 2031.

Valor Liquidativo

104.12 €

AUMs

742 M €

Yield To Maturity29/08/2025

5.3 %

Clasificación SFDR

Artículo 8

A 25 de sep. de 2025.

Estrategias renta fija Carmignac Credit 2031

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación se presentan las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de la gestión del fondo y del posicionamiento de los bonos.

Datos de Exposición

A 29 de ago. de 2025.

Sensibilidad 3.6

Yield to Maturity5.3 %

Cupón Medio 5.3 %

Número de emisores160

Número de obligaciones199

Rating Medio BBB-

Yield to Maturity (EUR) : Calculado en euros, a nivel de la cartera de obligaciones.

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Desglose por zonas geograficas

La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Zonas Geograficas

A 29 de ago. de 2025.


Europa	76.7 %
Europa del Este	6.5 %
América Latina	6.3 %
América del Norte	4.7 %
Oriente Medio	3.0 %
Asia	1.8 %
África	1.4 %
Asia Pacífica	0.3 %
Total % of bonds	100.7 %

Europa76.7 %


Irlanda	22.7 %
Francia	10.8 %
Reino Unido	9.2 %
Italia	5.5 %
Bélgica	4.3 %
Suiza	3.7 %
Norvège	3.7 %
Alemania	2.8 %
Portugal	2.7 %
Suède	2.4 %
Grèce	1.9 %
España	1.9 %
Austria	1.4 %
Países Bajos	1.4 %
Dinamarca	1.0 %
Jersey	0.7 %
Finlandia	0.4 %
Luxemburgo	0.2 %

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Notación y desglose monetario

Esta sección presenta dos parámetros: el desglose de los activos por calificación crediticia de los bonos en cartera y el desglose de la sensibilidad a los tipos de interés por divisa. Las agencias de calificación asignan calificaciones a los emisores de obligaciones en función de su capacidad para reembolsar sus deudas. El desglose por calificación crediticia permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado a los valores mantenidos en el fondo. Además, el desglose de la sensibilidad a los tipos de interés por divisa permite evaluar el riesgo de tipo de cambio asociado a las distintas divisas en las que el fondo posee bonos.

Desglose por rating

A 29 de ago. de 2025.

CCC: 2.5 %

CC: 0 %

C: 0 %

AA: 0.6 %

A: 11.7 %

BBB: 48.1 %

BB: 24.3 %

B: 12.7 %

Desglose sensibilidad por divisa

A 29 de ago. de 2025.

Currency

Desglose por Vencimientos

Este desglose desglosa las inversiones del fondo según su vencimiento de reembolso. Ofrece una visión general de la distribución de los bonos que posee el fondo en función de su fecha de vencimiento. Este análisis es importante porque permite a los inversores comprender el perfil de riesgo del fondo y evaluar su sensibilidad a las fluctuaciones de los tipos de interés. Los bonos con vencimientos más largos suelen ser más sensibles a las variaciones de los tipos de interés que los que tienen vencimientos más cortos.