Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Mercados emergentesFondos ISR Artículo 8Participaciones
LU0336083810
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable91.3 %
Otros
8.7 %
A 30 de may. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 104.7 %
+ 52.6 %
+ 54.7 %
+ 30.4 %
+ 6.1 %
Al 11/06/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
+ 3.0 %
+ 3.8 %
+ 17.9 %
- 8.9 %
+ 10.0 %
- 0.2 %
+ 25.5 %
- 22.4 %
+ 12.7 %
+ 29.6 %
Valor Liquidativo
2047.23 €
AUMs
111 M €
Exposición Neta a Renta Variable30/05/2025
91.3 %
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 de may. de 2025.
A 11 de jun. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Asia Discovery : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 de may. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- El fondo obtuvo muy buenos resultados este mes, en línea con su indicador de referencia. - Nuestra cartera se benefició de su exposición a valores taiwaneses como TSMC, Jentech Precision Industrial y Gold Circuit Electronics.
- El fabricante surcoreano de semiconductores SK Hynix también vio subir sus acciones.
- Nuestra cartera de valores indios también contribuyó positivamente al fondo, con Eureka Forbes y Max Estates.
- Sin embargo, nos decepcionó un poco la caída de Kotak Mahindra y Kfin Technology.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Asia emergente es un universo vasto y diverso que ofrece un terreno fértil para la selección de valores y unas perspectivas de crecimiento atractivas. Seguimos siendo constructivos con las pequeñas y medianas capitalizaciones asiáticas debido a los alentadores indicadores macroeconómicos, donde estamos principalmente posicionados.- La India sigue siendo nuestra principal ponderación geográfica y un excelente mercado local para encontrar valores de crecimiento a largo plazo. Nuestro viaje a la India reforzó nuestra opinión sobre las prometedoras perspectivas del país, y la reciente corrección ofrece atractivos puntos de entrada.
- Además, el país se perfila como uno de los principales beneficiarios de las tensiones comerciales entre EE.UU. y el resto del mundo.
- Por último, mantenemos una exposición significativa a los valores de inteligencia artificial a través de nuestras empresas de pequeña y mediana capitalización que operan en la cadena de valor de los semiconductores en Taiwán y Corea, que deberían obtener buenos resultados una vez que los mercados vuelvan a centrarse en los fundamentales.
- No obstante, a corto plazo, mantenemos la cautela, especialmente en el Sudeste Asiático, debido a la introducción de barreras aduaneras por parte de la administración Trump.
- A lo largo del mes, redujimos nuestras posiciones en Prodia Widyahusada y Chicony Electronics.
Gráfico de rentabilidad
A 11 de jun. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 12/06/2025
Carmignac Portfolio Asia Discovery Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 de may. de 2025.| Asia | 80.1 % |
| Oriente Medio | 6.2 % |
| América Latina | 5.8 % |
| Asia Pacífica | 2.9 % |
| Europa del Este | 1.7 % |
| América del Norte | 1.6 % |
| África | 1.3 % |
| Europa | 0.5 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 30 de may. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
91.3 %
Exposición Neta a Renta Variable91.3 %
Numero de emisiones101
Active Share79.3 %
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Equipo de gestión de Fondos
Amol Gogate
Fund Manager
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