Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Climate Transition
TemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8Participaciones
LU0164455502
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable83.8 %
Otros
16.2 %
A 31 de mar. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 165.3 %
- 14.8 %
+ 18.1 %
- 10.3 %
- 13.5 %
Al 29/04/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
+ 3.3 %
Valor Liquidativo
265.22 €
AUMs
145 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/03/2025
75.9 %
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 31 de mar. de 2025.
A 29 de abr. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Climate Transition : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de mar. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Wiskirski Michel](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Wiskirski-Michel.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Michel Wiskirski
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En marzo, el Fondo experimentó una rentabilidad absoluta negativa, aunque superó a su índice de referencia.- En relación con nuestro amplio indicador de referencia, nuestra posición sobreponderada en el sector industrial fue el principal detractor.
- En concreto, Schneider Electric obtuvo una rentabilidad inferior durante el mes debido a la preocupación por las posibles repercusiones de las amenazas arancelarias tras su anuncio de invertir más de 700 millones de dólares en sus operaciones en Estados Unidos.
- Nuestra rentabilidad superior se debió principalmente a nuestra selección de valores en el sector de servicios públicos.
- RWE fue el valor que más contribuyó a nuestra rentabilidad, al anunciar unos sólidos beneficios para 2024, lo que impulsó la confianza de los inversores.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Durante el mes de marzo, ajustamos nuestras ponderaciones en la temática Transitioners reduciendo nuestra exposición a RWE tras sus buenos resultados.- Nuestra firme convicción en los semiconductores permanece intacta. En consecuencia, aumentamos nuestras posiciones en el subtema de Tecnología Verde, especialmente en Nvidia, Broadcom y TSMC.
- Creemos que nuestra diversificación entre subtemas nos permitirá sortear mejor el actual entorno de mercado.
Gráfico de rentabilidad
A 29 de abr. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. El 15/05/2020, se cambió el indicador de referencia por el índice MSCI AC WORLD NR (USD) con dividendos netos reinvertidos. Las rentabilidades se presentan conforme al método de encadenamiento. El nombre del Fondo se modificó de Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 01/05/2025
Carmignac Portfolio Climate Transition Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de mar. de 2025.| América del Norte | 56.1 % |
| Asia | 24.2 % |
| Europa | 19.3 % |
| América Latina | 0.4 % |
| África | 0.2 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 31 de mar. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
83.8 %
Exposición Neta a Renta Variable75.9 %
Numero de emisiones50
Active Share85.4 %
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Equipo de gestión de Fondos
Michel Wiskirski
Fund Manager
Análisis recientes
Fixed Income • 28 de abril de 2025 • Español
Fusión del «Climate Transition» con el «Tech Solutions» dentro de Carmignac Portfolio
Thematic equities • 23 de octubre de 2023 • Inglés
Carmignac Portfolio Climate Transition: Letter from the Fund Manager
Events • 26 de enero de 2023 • Español
Annual Meeting 2023
Ponente(s) : Edouard Carmignac, Maxime Carmignac, Raphaël Gallardo, Frédéric Leroux, Rose Ouahba, David Older, Haiyan Li-Labbé, Abdelak Adjriou, Pierre Verlé, Michel Wiskirski, Jean-François Louvrier, Kevin Thozet¿Le ha gustado la página del fondo?
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Entorno de mercado