Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Mercados europeosFondos ISR Artículo 8Participaciones
LU1744628287
Principales documentos
Asignación de activos
Otros
39.5 %
Renta fija34.7 %
Renta variable25.8 %
A 30 de may. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 39.8 %
-
+ 16.2 %
+ 8.4 %
+ 5.2 %
Al 06/06/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
+ 7.3 %
Valor Liquidativo
139.77 €
AUMs
508 M €
Exposición Neta a Renta Variable30/05/2025
32.2 %
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 de may. de 2025.
A 6 de jun. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 de may. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- El fondo terminó el mes al alza, pero obtuvo una rentabilidad inferior a la de su indicador de referencia.- En un entorno general favorable a los activos de riesgo, nuestra selección de valores, tanto en renta variable como en crédito, contribuyó positivamente a la rentabilidad.
- Nuestra exposición a la renta variable nacional a través de derivados también influyó positivamente en la rentabilidad del fondo.
- En cambio, en el segmento de la renta fija, nuestras estrategias en renta fija y nuestra duración positiva lastraron la rentabilidad global del fondo.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Europa se beneficia actualmente de numerosos puntos fuertes: una política monetaria acomodaticia del BCE, planes históricos de estímulo fiscal, precios de la energía más bajos, valoraciones atractivas y un ahorro familiar récord, todo lo cual crea un entorno especialmente favorable para invertir en la región.- En este contexto, favorecemos un equilibrio entre los valores de calidad/crecimiento y los campeones nacionales, con una fuerte exposición a España e Italia, así como a las empresas alemanas de mediana capitalización.
- Mantenemos la cautela en cuanto a los tipos de interés, ya que creemos que el mercado podría estar esperando demasiados recortes, mientras que los indicadores económicos siguen siendo sólidos.
- Mantenemos una exposición específica a las estrategias de inflación, convencidos de que las políticas fiscales seguirán alimentando las presiones inflacionistas.
Gráfico de rentabilidad
A 6 de jun. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Hasta el 31 de diciembre de 2021, el indicador de referencia estaba compuesto en un 50% por el índice STOXX Europe 600 y en otro 50% por el índice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Las rentabilidades se presentan según el método del «encadenamiento».Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.
Fuente: Carmignac a 11/06/2025
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Asignación de activos
A 30 de may. de 2025.| Renta fija | 34.7 % |
| Monetario | 31.9 % |
| Renta variable | 25.8 % |
| Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados | 7.6 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del Fondo, que le darán una idea más clara de la gestión y el posicionamiento del Fondo en renta variable y renta fija.Datos de Exposición
A 30 de may. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
25.8 %
Exposición Neta a Renta Variable32.2 %
Active Share85.6 %
Sensibilidad1.9
Yield to Maturity3.3 %
Rating Medio
A
Yield to Maturity : Calculado a nivel de la cartera de obligaciones.
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Equipo de gestión de Fondos
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Análisis recientes
Patrimoine Strategy • 4 de febrero de 2025 • Inglés
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 minuto(s) de lectura
Patrimoine Strategy • 15 de octubre de 2024 • Inglés
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 minuto(s) de lectura
Patrimoine Strategy • 16 de octubre de 2023 • Inglés
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
2 minuto(s) de lectura
¿Le ha gustado la página del fondo?
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Entorno de mercado