Estrategias diversificadas
Carmignac Multi Expertise
Fondo de inversión de derecho francésMercados mundialesFondos ISR Artículo 8Participaciones
A EUR Acc • FR0010149203
Un enfoque multiactivo a los mercados financieros
- Fondo de Fondos que aprovecha nuestra dilatada experiencia y saber hacer en macroeconomía y gestión del riesgo.
- Una exposición a la renta variable flexible y de gestión activa (máx. 50%) y una duración modificada que permiten reaccionar rápidamente a las fluctuaciones de los mercados.
Principales documentos
Asignación de activos
Otros
100 %
A 31 de dic. de 2024.
Escala de Riesgo
3/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 115.2 %
+ 19.7 %
+ 11.6 %
+ 7.5 %
+ 12.7 %
Al 22/01/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
0.0 %
- 11.9 %
+ 5.1 %
+ 9.9 %
Valor Liquidativo
215.12 €
AUMs
237 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 31 de dic. de 2024.
A 22 de ene. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Multi Expertise : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 29 de nov. de 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Bonenfant Pierre-Edouard](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/004786462117c682eb5827e4ad7d46ea205b275b.jpeg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Pierre-Edouard Bonenfant
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, el fondo obtuvo una rentabilidad positiva en el mes, superando ligeramente su indicador de referencia.- Nuestra cartera de fondos se benefició significativamente de la fuerte subida de los mercados de renta variable durante el mes, con notables contribuciones de los fondos Carmignac P. Investissement y Carmignac P. Grandchildren.- Además, nuestras estrategias alternativas y de renta fija contribuyeron positivamente en noviembre.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Nuestra estrategia pretende beneficiarse de los diferentes ámbitos de especialización de Carmignac. En este sentido, Carmignac Expertise invierte en seis fondos propios.- En renta variable, invertimos en los fondos Carmignac Portfolio Investissement y Carmignac Portfolio Grandchildren.- En renta fija, invertimos en las estrategias Carmignac Portfolio Credit y Carmignac Portfolio Global Bond.- Por último, en nuestra cartera alternativa, invertimos en el fondo Carmignac Absolute Return Europe y en el fondo Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus.
Gráfico de rentabilidad
A 22 de ene. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 24/01/2025
Carmignac Multi Expertise Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de dic. de 2024.| Europa | 30.1 % | 47.8 % | 77.9 % |
| América del Norte | 59.5 % | 16.0 % | 75.5 % |
| América Latina | 0.9 % | 16.9 % | 17.8 % |
| Asia | 7.8 % | 1.7 % | 9.5 % |
| Europa del Este | - | 6.5 % | 6.5 % |
| África | - | 5.6 % | 5.6 % |
| Oriente Medio | - | 4.5 % | 4.5 % |
| Asia Pacífica | 1.6 % | 1.6 % | 3.2 % |
| Total | 100.0 % | 100.5 % |
Europa77.9 %
 Alemania | 6.2 % | 0.8 % |
 Bélgica | 0.3 % | 1.1 % |
 Dinamarca | 3.5 % | - |
 España | 0.4 % | 4.0 % |
 Finlandia | 0.2 % | 0.7 % |
 Francia | 9.9 % | 8.3 % |
 Grecia | 0.1 % | 2.9 % |
 Irlanda | 0.6 % | 8.5 % |
 Italia | 1.2 % | 4.4 % |
 Luxemburgo | 0.2 % | - |
 Noruega | 0.4 % | 1.8 % |
 Países Bajos | 3.6 % | 2.0 % |
 Reino Unido | 1.1 % | 6.3 % |
 Suecia | 1.2 % | 1.8 % |
 Suiza | 1.4 % | 2.1 % |
 Austria | - | 2.5 % |
| Jersey | - | 0.1 % |
 Portugal | - | 0.6 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del Fondo, que le darán una idea más clara de la gestión y el posicionamiento del Fondo en renta variable y renta fija.Datos de Exposición
A 31 de dic. de 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
52.5 %
Exposición Neta a Renta Variable46.3 %
Active Share49.9 %
Sensibilidad1.7
Yield to Maturity5.9 %
Rating Medio
BBB
Yield to Maturity : Calculado a nivel de la cartera de obligaciones.
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Pierre-Edouard Bonenfant
Fund Manager
La estrategia ofrece una exposición equilibrada y diversificada en los mercados, beneficiándose de la experiencia de Carmignac en las principales clases de renta variable, renta fija y activos alternativos."
Pierre-Edouard Bonenfant
Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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