Estrategias diversificadas

Carmignac Multi Expertise

FCPMercados mundialesArtículo 8
Participaciones
A EUR AccFR0010149203
Un enfoque multiactivo a los mercados financieros
  • Fondo de Fondos que aprovecha nuestra dilatada experiencia y saber hacer en macroeconomía y gestión del riesgo.
  • Una exposición a la renta variable flexible y de gestión activa (máx. 50%) y una duración modificada que permiten reaccionar rápidamente a las fluctuaciones de los mercados.
Principales documentos
Asignación de activos
Otros 100 %
A 21 jun. 2024.
Escala de Riesgo
3/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 105.8 %
+ 22.9 %
+ 12.5 %
- 2.5 %
+ 11.1 %
Del 02/01/2002
Al 21/06/2024
Rentabilidades anuales 2023
+ 6.4 %
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
0.0 %
- 11.9 %
+ 5.1 %
Valor Liquidativo
205.7 €
AUMs
244 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 21 jun. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)

Carmignac Multi Expertise : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 31 may. 2024.
Equipo de gestión de Fondos

Entorno de mercado

  • Surgen divergencias macroeconómicas y en las políticas monetarias entre EE. UU. y Europa.

  • La economía estadounidense sigue fuerte, pero en mayo se observaron señales de moderación.

  • En Europa, los datos de los PMI publicados este mes confirmaron la mejora de la actividad económica.

  • Esta desincronización dio lugar a un descenso de los rendimientos en EE. UU., mientras que la tendencia en la zona euro fue más al alza, sobre todo en la parte larga de la curva.

  • El movimiento a la baja de los tipos de interés estadounidenses fue favorable a las acciones de crecimiento y propició un estrechamiento de los diferenciales.

  • Nvidia sigue beneficiándose de la euforia de los inversores en torno a la inteligencia artificial después de que publicara resultados.

Comentario de rentabilidad

  • El fondo registró una rentabilidad positiva durante el mes de mayo, en línea con la de su índice de referencia.
  • Nuestra selección de fondos de renta variable favoreció a la estrategia, al igual que nuestra selección de fondos de renta fija y alternativos.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Nuestra estrategia tiene como objetivo beneficiarse de las diversas áreas de especialización de Carmignac. En este sentido, Carmignac Expertise invierte en seis fondos de la compañía.
  • En renta variable, invertimos en los fondos de Carmignac Portfolio Invesstissement y Carmignac Portfolio Grandchildren.
  • En renta fija, invertimos en las estrategias Carmignac Portfolio Credit y Carmignac Portfolio Global Bond.
  • Por último, en activos alternativos, tenemos participaciones en los fondos Carmignac Absolute Return Europe y Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus.

Gráfico de rentabilidad

A 21 jun. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 25/06/2024

Carmignac Multi Expertise Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 21 jun. 2024.
Europa37.0 %48.9 %86.0 %
América del Norte52.3 %9.9 %62.2 %
América Latina0.6 %21.8 %22.4 %
Asia7.3 %4.2 %11.5 %
África-4.8 %4.8 %
Europa del Este-4.8 %4.8 %
Asia Pacífica2.6 %1.8 %4.4 %
Oriente Medio0.2 %3.7 %3.9 %
Total100.0 %100.0 %
Europa86.0 %
deAlemania
6.2 %0.2 %
atAustria
-1.1 %
beBélgica
0.1 %-
dkDinamarca
6.3 %0.1 %
esEspaña
0.4 %2.1 %
fiFinlandia
0.3 %0.5 %
frFrancia
11.5 %8.7 %
grGrecia
0.1 %3.1 %
ieIrlanda
0.6 %8.9 %
itItalia
0.9 %9.1 %
Luxemburgo
0.5 %-
noNoruega
1.0 %2.0 %
nlPaíses Bajos
4.6 %2.2 %
gbReino Unido
0.9 %7.7 %
seSuecia
1.6 %1.7 %
chSuiza
2.1 %1.0 %
Jersey
-0.1 %
ptPortugal
-0.6 %

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del Fondo, que le darán una idea más clara de la gestión y el posicionamiento del Fondo en renta variable y renta fija.

Datos de Exposición

A 21 jun. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 54.7 %
Exposición Neta a Renta Variable47.2 %
Active Share49.9 %
Sensibilidad1.6
Yield to Maturity7.0 %
Rating Medio BBB-
Yield to Maturity : Calculado a nivel de la cartera de obligaciones.

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
La estrategia ofrece una exposición equilibrada y diversificada en los mercados, beneficiándose de la experiencia de Carmignac en las principales clases de renta variable, renta fija y activos alternativos."
Más información sobre las características del Fondo
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.