Estrategias diversificadas

Carmignac Patrimoine

Participaciones

FR0011269588

Carmignac Patrimoine : Características & Riesgos

En esta sección encontrará información relativa a las características, costes y riesgos de este fondo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Carmignac para obtener más detalles y asistencia.

Universo de Inversión y Objetivo

Un Fondo mixto que utiliza tres motores de rentabilidad: renta fija internacional, renta variable mundial y divisas. Al menos el 40 % del fondo invierte permanentements en activos de renta fija y del mercado monetario. Su asignación flexible tiene como objetivo mitigar las fluctuaciones del capital al tiempo que busca fuentes de rentabilidad. El Fondo tiene por objetivo batir a su índice durante tres años.

Características

Características Generales
Empresa de Gestión
Carmignac Gestion S.A
Forma Jurídica
Fondo de inversión de derecho francés
ISIN
FR0011269588
Bloomberg
CARPTDE FP
Características Detalladas
Clasificación SFDR
Artículo 8
Escala de Riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Duración mínima recomendada de la inversión
3 años
Gestión
Estrategias diversificadas
Indicador de Referencia
40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente.
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
EUR Moderate Allocation - Global
VL & AUM
Fecha del primer VL
19/06/2012
Divisas
EUR
Activos de esta clase
71 M€ (27/05/24)
Fund AUM
6 363 M€ / 6 910 M$
Politica de Dividendos
Distribución
Garantía de Capital
No
Frecuencia de Cotización
Todos los días, excepto : Días festivos en Francia para los FCP/SICAV; días festivos en el Reino Unido para los OEIC; días festivos en las bolsas de Estados Unidos, China y Hong Kong para los fondos de la Nueva Economía China.
Suscribirse a los VL
Hora límite para el procesamiento de la orden
Antes de las 18:00 CET
Distribución
Frecuencia de Distribución
Anual
Fecha del Ultimo Cupón
30/04/2024
Cantidad del Ultimo Cupón
1.75€

Gastos

Costes únicos de entrada o salida
Costes de entrada
4,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. 
Costes de salida
No cobramos una comisión de salida por este producto.
Costes corrientes detraídos cada año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
1,51% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
Costes de operación
0,63% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas
Comisiones de rendimiento
20,00% max. del exceso de rentabilidad, siempre que la rentabilidad desde el inicio del año supere la rentabilidad del indicador de referencia y no deba recuperarse ninguna rentabilidad inferior pasada. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si se produjo hace menos de 5 años.

Riesgos

Principales Riesgos del Fondo
Renta Variable
Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
Tipo de Interés
El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
Crédito
El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
Tipo de Cambio
El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.
El fondo no garantiza la preservación del capital.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.