Participaciones
LU0992629740
Aproveche el potencial aún por explotar de los mercados asiáticos más allá de China:
- Captar el potencial de crecimiento de los mercados asiáticos más allá de China, gracias a un riguroso proceso de inversión centrado en empresas de calidad, con rentabilidad sostenible.
- Aproveche la experiencia de un equipo de inversión experimentado para descubrir oportunidades menos visibles a través de un sesgo en empresas de pequeña y mediana capitalización, un segmento a menudo descuidado por los analistas y pasado por alto por los inversores.
- Acceda a un vasto universo y a una amplia gama de temáticas de inversión en una cartera diversificada.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable89.6 %
Otros
10.4 %
A 30 de abr. de 2026.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 241.6 %
+ 191.2 %
+ 112.3 %
+ 123.2 %
+ 74.5 %
Al 11/05/2026
Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024Rentabilidades anuales 2025
+ 4.9 %
+ 19.0 %
- 8.0 %
+ 10.7 %
+ 0.9 %
+ 26.4 %
- 21.6 %
+ 13.8 %
+ 30.1 %
+ 5.8 %
Valor Liquidativo
341.60 €
AUMs
191 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/03/2026
92.0 %
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 de abr. de 2026.
A 11 de may. de 2026.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) El fondo no garantiza la preservación del capital.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088. La clasificación SFDR de los Fondos puede evolucionar con el tiempo.
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
El elemento más crítico a la hora de invertir en los países emergentes de Asia es conocer y comprender a los empresarios y equipos directivos de gran potencial. En Carmignac, contamos con profundos conocimientos y relaciones locales para aprovechar las oportunidades de la región.
Carmignac Portfolio Asia Discovery : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.
Comentarios mensuales
A 30 de abr. de 2026.Equipo de gestión de Fondos
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, nuestra estrategia obtuvo una alta rentabilidad en abril, superando a su índice de referencia.
- Tras un mes de marzo complicado para los mercados de renta variable mundiales y asiáticos, los anuncios de alto el fuego y el renovado interés por el tema de la inteligencia artificial impulsaron el repunte del mercado.
- En este contexto, el principal factor que contribuyó a nuestra rentabilidad fue nuestra exposición al sector tecnológico coreano, en particular a SK Hynix, que volvió a registrar resultados récord, lo que a su vez impulsó a SK Square y SAMSUNG ELECTRONICS.
- Nuestras participaciones en Taiwán también contribuyeron de manera significativa, en particular TSMC, Asia Vital Components y All Ring Technology, ya que el sector de los semiconductores sigue beneficiándose de las importantes inversiones realizadas por las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.
- Por último, nuestra exposición a la India también contribuyó a la rentabilidad del fondo durante el periodo, como lo demuestra nuestra posición en Aequs, una empresa que opera en los sectores aeroespacial y de defensa.
Perspectivas y estrategia de inversión
- A pesar del aumento de la volatilidad geopolítica, los argumentos estructurales a favor de la inversión en los mercados emergentes de Asia siguen siendo válidos. Aunque el aumento de los precios de la energía puede lastrar las economías mundial y asiática, creemos que esto no pone en duda los sólidos fundamentos estructurales de las economías asiáticas. Siguen beneficiándose de un sólido crecimiento de los beneficios, unas valoraciones atractivas y un impulso tecnológico sostenido en Asia.
- Países como Corea y Taiwán desempeñan un papel fundamental en la innovación mundial y, por ello, siguen siendo indispensables para las cadenas de suministro de semiconductores e inteligencia artificial. Este posicionamiento estructural sigue respaldando las perspectivas de crecimiento a largo plazo en determinados segmentos del mercado.
- Aunque la renta variable sigue mostrando volatilidad a corto plazo, estas fases de corrección crean puntos de entrada atractivos, ya que los movimientos a veces indiscriminados del mercado ofrecen oportunidades para reforzar nuestras convicciones a niveles de valoración muy interesantes. En este contexto, apostamos por un posicionamiento selectivo, respaldado por una gestión rigurosa de riesgos y la capacidad de aprovechar las ineficiencias del mercado.
- La India sigue mostrando uno de los perfiles de crecimiento más dinámicos del mundo. En este contexto, nos decantamos por empresas nacionales de alta calidad de los sectores bancario, de seguros y de consumo, aunque seguimos siendo selectivos debido a que los niveles de valoración siguen siendo elevados.
- Hemos iniciado una nueva posición en JX Advanced Metals, lo que refleja su transición estratégica desde un negocio tradicional de minería y reciclaje hacia el sector de los semiconductores y los materiales funcionales de mayor valor añadido.
- También hemos aumentado nuestra posición en Lodha Developers, una de las principales empresas de bienes inmobiliarios de la India, y en LS Electric, de Corea del Sur, un importante fabricante de equipos eléctricos.
Gráfico de rentabilidad
A 11 de may. de 2026.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) El fondo no garantiza la preservación del capital.
Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.
Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 12/05/2026
Carmignac Portfolio Asia Discovery Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.
Desglose por Zonas Geograficas
A 30 de abr. de 2026.| Asia | 92.7 % |
| Asia Pacífica | 3.4 % |
| Europa del Este | 2.8 % |
| Oriente Medio | 1.1 % |
| América Latina | - |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.
Datos de Exposición
A 31 de mar. de 2026.Peso de la Inversión en Renta Variable
92.0 %
Exposición Neta a Renta Variable92.0 %
Numero de emisiones52
Active Share70.2 %
Para acceder a la vista semanal
Análisis recientes
Nuestras perspectivas • 1 de julio de 2025 • Español
Mercados emergentes: Oportunidades con el cambio de paradigma mundial
6 minuto(s) de lectura
Nuestras perspectivas • 29 de enero de 2021 • Español
Reunión anual: nuestra visión de mercado e estrategias de inversión
1 minuto(s) de lectura
¿Le ha gustado la página del fondo?
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Entorno de mercado