Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Emergents
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados emergentesFondos ISR Artículo 9Participaciones
LU1299303575
Captar las oportunidades más prometedoras del universo emergente
- Una cartera concentrada y de alta convicción que busca una elevada generación de alfa en el universo diversificado de los mercados emergentes.
- Fondo centrado en la selección de empresas de alta calidad que ofrezcan perspectivas atractivas de crecimiento a largo plazo, con una situación financiera sólida y una rentabilidad sostenible.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable94.3 %
Otros
5.7 %
A 30 sept. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 75.4 %
0.0 %
+ 55.1 %
+ 0.6 %
+ 15.8 %
Al 03/10/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
- 4.2 %
+ 2.4 %
+ 20.6 %
- 16.5 %
+ 27.5 %
+ 45.1 %
- 10.3 %
- 13.5 %
+ 10.7 %
Valor Liquidativo
175.43 $
AUMs
428 M €
Mercado
Mercados emergentes
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 30 sept. 2024.
A 3 oct. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Emergents : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 ago. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Li-Labbe Haiyan](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/Haiyan-Li-Labbe.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Haiyan Li-Labbé
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, el fondo bajó, pero superó a su indicador de referencia.- El fondo se vio penalizado por la debilidad de sus participaciones chinas (VIPShop) y mexicanas (Banorte, Vesta).- En cambio, nos beneficiamos del excelente comportamiento de nuestros valores de comercio electrónico, encabezados por Mercadolibre. El valor alcanzó un máximo histórico tras la publicación de unos sólidos resultados.- A pesar de la caída del banco indio Kotak, nuestra selección de valores indios se mostró resistente, con ICICI Lombard, Embassy y nuestra nueva participación FirstCry inscrita entre nuestros principales contribuyentes durante el mes.- Por último, nuestros valores tecnológicos taiwaneses (Lite-on, Taiwan Semiconductor) y nuestras participaciones brasileñas (Eletrobras) también contribuyeron a la rentabilidad.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Las economías emergentes deberían beneficiarse de tendencias estructurales como la inteligencia artificial, la deslocalización y el nuevo ciclo de las materias primas.- No obstante, a más corto plazo, mantenemos la cautela ante la desaceleración económica mundial y las elecciones presidenciales estadounidenses.- Mantenemos una cartera concentrada con una exposición equilibrada, combinando valores de calidad de gran visibilidad (Asian Tech, India) con empresas de mercados menos atractivos cuyas valoraciones son claramente atractivas, especialmente cuando el gobierno corporativo nos inspira confianza (China, Brasil).- A lo largo del mes, aprovechamos la debilidad de los mercados indios para reforzar nuestra exposición al país iniciando dos nuevas posiciones: FristCry, una plataforma de venta en línea de productos para recién nacidos y niños, y Nexus Select, una sociedad de inversión inmobiliaria (REIT) especializada en el arrendamiento de centros comerciales, oficinas y complejos hoteleros.- Seguimos confiando en nuestra cartera actual y en nuestras diez principales participaciones, para las que nos sentimos muy cómodos con los fundamentos, la gobernanza y las valoraciones de las empresas.
Gráfico de rentabilidad
A 3 oct. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 04/10/2024
Carmignac Portfolio Emergents Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 sept. 2024.| Asia | 80.7 % |
| América Latina | 18.2 % |
| Europa del Este | 1.1 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
Asia80.7 %
 China | 23.8 % |
 India | 20.9 % |
 Corea del Sur | 14.9 % |
 Taiwán | 13.0 % |
 Hong Kong | 3.5 % |
 Malasia | 2.5 % |
 Singapur | 2.0 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 30 sept. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
94.3 %
Exposición Neta a Renta Variable94.3 %
Numero de emisiones36
Active Share83.7 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.Equipo de gestión de Fondos
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Haiyan Li-Labbé
Fund Manager
Desde hace más de 30 años, Carmignac es pionero en los mercados emergentes. La combinación de nuestro análisis financiero fundamental y nuestro enfoque extrafinanciero, reforzado a lo largo de los años, nos permite navegar por los mercados emergentes a través de nuestra estrategia específica.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
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Entorno de mercado