Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Grande Europe
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados europeosFondos ISR Artículo 9Participaciones
LU0099161993
Una estrategia sostenible basada en sólidas convicciones de renta variable europea
- La rigurosa selección de valores y el análisis fundamental bottom-up de los títulos forman la piedra angular del proceso de inversión.
- Búsqueda de crecimiento a largo plazo, sustentado por sólidos fundamentales y modelos de negocio robustos.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable97.1 %
Otros
2.9 %
A 31 de dic. de 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 260.4 %
+ 104.7 %
+ 44.9 %
+ 19.4 %
+ 17.8 %
Al 22/01/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
+ 11.3 %
Valor Liquidativo
360.40 €
AUMs
815 M €
Mercado
Mercados europeos
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 31 de dic. de 2024.
A 22 de ene. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Grande Europe : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de dic. de 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de diciembre, el Fondo registró una rentabilidad absoluta ligeramente negativa, por encima de su indicador de referencia. - Hermes ha sido el valor más rentable del Fondo este mes, impulsado por las perspectivas positivas de los analistas sobre la resistencia de su modelo de negocio y la alta deseabilidad de su marca.- Galderma, recientemente incorporada a nuestra cartera, también ha contribuido a la rentabilidad del Fondo. La empresa está preparada para beneficiarse del éxito inicial de su tratamiento contra la dermatitis atópica recientemente aprobado en EE.UU..- Nuestro mayor detractor este mes ha sido Novo Nordisk, cuyas acciones experimentaron una importante caída el 20 de diciembre tras los decepcionantes resultados de las pruebas de su último medicamento contra la obesidad, CagriSema. - A pesar de este revés, CagriSema sigue siendo una valiosa adición a la gama de productos contra la obesidad de Novo Nordisk y compite directamente con Zepbound de Eli Lilly.- La ausencia de exposición a los sectores de Servicios de Comunicación y Energía ha sido un apoyo durante el mes.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Durante el mes, nuestra cartera se mantuvo relativamente estable, sin grandes cambios. - Decidimos recoger beneficios en algunos valores que han registrado buenos resultados recientemente, en particular nuestras participaciones en Finanzas, como Euronext y Deutsche Borse.- Por otra parte, aprovechamos la importante caída para aumentar nuestra posición en Novo Nordisk, ya que nuestra convicción no cambió significativamente. - El Fondo sigue basándose en un análisis fundamental bottom up con un horizonte a medio-largo plazo.- Nos ceñimos a nuestro proceso de centrarnos en empresas rentables con elevados rendimientos del capital, reinvertir para crecer y mantener nuestra atención en valores y sectores con fuerte visibilidad en ventas y beneficios.
Gráfico de rentabilidad
A 22 de ene. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 24/01/2025
Carmignac Portfolio Grande Europe Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de dic. de 2024.| Europa | 100.0 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Francia | 25.0 % |
 Alemania | 22.7 % |
 Suiza | 13.7 % |
 Países Bajos | 13.3 % |
 Dinamarca | 12.9 % |
 Suecia | 5.4 % |
 Irlanda | 3.4 % |
 España | 1.9 % |
 Italia | 1.7 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 31 de dic. de 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
97.1 %
Exposición Neta a Renta Variable97.1 %
Numero de emisiones35
Active Share83.4 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
En nuestro enfoque de la renta variable europea, nos centramos en empresas sostenibles de alta calidad que demuestren altos niveles de rentabilidad, favoreciendo al mismo tiempo la reinversión de beneficios frente a la distribución de beneficios para hacer crecer el negocio de cara al futuro.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Entorno de mercado