Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Human Xperience
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 9Participaciones
LU2295992247
Un fondo temático centrado en la experiencia del cliente y del empleado
- Fondo temático social. Una estrategia temática con enfoque en la satisfacción de los clientes y de los empleados.
- Aprovechar el poder de los datos sociales. Conocimientos cuantitativos y experiencia en el uso de fuentes de datos «alternativas».
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable94.3 %
Otros
5.7 %
A 30 ago. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 28.2 %
0.0 %
0.0 %
+ 14.9 %
+ 13.3 %
Al 17/09/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
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+ 19.8 %
- 21.3 %
+ 23.4 %
Valor Liquidativo
128.23 €
AUMs
105 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 30 ago. 2024.
A 17 sept. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Human Xperience : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 ago. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de agosto, el fondo obtuvo una rentabilidad negativa en términos absolutos y un rendimiento inferior al de su índice de referencia.- Aunque nuestra sobreponderación en Productos de Consumo no Básico y la selección de valores en consumo discrecional tuvieron un efecto positivo en nuestra rentabilidad global, nuestra ligera sobreponderación en el sector tecnológico fue lo que más nos perjudicó.- En el sector tecnológico, Samsung, Lenovo, Microsoft, Intuit y Salesforce figuraron entre los mayores detractores de nuestras carteras. - Vimos algunos puntos brillantes en el sector sanitario, con valores como Novo Nordisk y Roche entre los que más contribuyeron.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Durante el mes de agosto, no iniciamos ninguna posición nueva, pero seguimos consolidando nuestra posición en UBS.- Redujimos algunas de nuestras ponderaciones en Sony, Hilton y Marriott y recogimos beneficios en Novo Nordisk y Roche.- Seguimos siendo prudentes a la hora de posicionar nuestra cartera y seguimos centrándonos en empresas de calidad y menos cíclicas.
Gráfico de rentabilidad
A 17 sept. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 18/09/2024
Carmignac Portfolio Human Xperience Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 ago. 2024.| América del Norte | 59.7 % |
| Europa | 26.9 % |
| Asia | 10.5 % |
| Asia Pacífica | 2.9 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte59.7 %
 Estados Unidos | 59.7 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 30 ago. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
94.3 %
Exposición Neta a Renta Variable94.3 %
Numero de emisiones40
Active Share80.6 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
El tema social es uno de los más desatendidos dentro de ESG. Sin embargo, creemos que las empresas que proporcionan experiencias positivas tanto a sus clientes como a sus empleados están mejor posicionadas para lograr rentabilidades superiores a largo plazo.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Entorno de mercado