Participaciones
LU2295992247
Un fondo temático centrado en la experiencia del cliente y del empleado
- Fondo temático social. Una estrategia temática con enfoque en la satisfacción de los clientes y de los empleados.
- Aprovechar el poder de los datos sociales. Conocimientos cuantitativos y experiencia en el uso de fuentes de datos «alternativas».
- Potencial de revalorización importante. Análisis de todos los factores para una prueba retrospectiva (backtesting) de la capacidad de inversión y el potencial de generación de alfa.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable98.3 %
Otros
1.7 %
A 31 de dic. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 36.0 %
-
-
+ 34.8 %
- 5.2 %
Al 06/02/2026
Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024Rentabilidades anuales 2025
-
-
-
-
-
+ 19.8 %
- 21.3 %
+ 23.4 %
+ 18.4 %
- 0.1 %
Valor Liquidativo
135.96 €
AUMs
107 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/12/2025
98.3 %
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 31 de dic. de 2025.
A 6 de feb. de 2026.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088. La clasificación SFDR de los Fondos puede evolucionar con el tiempo.
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Carmignac Portfolio Human Xperience : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.
Comentarios mensuales
A 30 de ene. de 2026.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe EJIKEME
Fund Manager, Analyst
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de enero, el fondo tuvo una rentabilidad negativa tanto en términos absolutos como relativos, debido a nuestra selección de acciones en el sector tecnológico.
- Dentro del sector tecnológico, las empresas de software se vieron afectadas por el lanzamiento de Claude Cowork por parte de Anthropic, ante el temor de que los agentes de IA pudieran sustituir los flujos de trabajo humanos y reducir la necesidad de algunos de estos programas.
- Las acciones de software como Atlassian, ServiceNow, Microsoft, Salesforce y SAP se encontraban entre nuestras mayores pérdidas durante el mes.
- En el ámbito del consumo, los valores de productos de consumo no básicos tuvieron un mes difícil debido a la pérdida de confianza de los inversores en marcas como Adidas y Sony.
- No obstante, nuestra selección de valores en el sector de productos básicos fue sólida, con Colgate-Palmolive, Costco y L'Oreal entre los que tuvieron la mayor rentabilidad durante el mes.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Hemos realizado algunos cambios en la cartera durante el mes de enero. La más importante fue salir de Nestlé y añadir Colgate, que presentó buenos resultados.
- A lo largo del mes también redujimos nuestra ponderación en Capgemini, en el sector de los servicios IT, y en Lonza y Roche, en el sector sanitario.
- Seguimos siendo cautelosos en el posicionamiento de nuestra cartera y continuamos centrándonos en empresas de mayor calidad.
Gráfico de rentabilidad
A 6 de feb. de 2026.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
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Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 10/02/2026
Carmignac Portfolio Human Xperience Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.
Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de dic. de 2025.| América del Norte | 59.5 % |
| Europa | 27.4 % |
| Asia | 10.0 % |
| Asia Pacífica | 3.2 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.
Datos de Exposición
A 31 de dic. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
98.3 %
Exposición Neta a Renta Variable98.3 %
Numero de emisiones41
Active Share75.2 %
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
Obe EJIKEME
Fund Manager, Analyst
El tema social es uno de los más desatendidos dentro de ESG. Sin embargo, creemos que las empresas que proporcionan experiencias positivas tanto a sus clientes como a sus empleados están mejor posicionadas para lograr rentabilidades superiores a largo plazo.
Obe EJIKEME
Fund Manager, Analyst
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