Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Participaciones

LU1317704135

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.

Datos de Exposición

A 31 oct. 2024.
Exposición Neta a Renta Variable39.9 %
Beta+0.1 %
Ratio de Sortino +2.3
Número Sociedades en Cartera23

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 31 oct. 2024.
SAP SE
deAlemania
Tecnologia de la Informacion9.2%
DEUTSCHE TELEKOM AG
deAlemania
Servicios de comunicación7.8%
PRADA SPA
itItalia
Productos de Consumo no Básico7.6%
FRESENIUS SE & CO KGAA
deAlemania
Health Care6.5%
AMAZON.COM INC
usEstados Unidos
Productos de Consumo no Básico5.0%
LIBERTY GLOBAL LTD
gbReino Unido
Servicios de comunicación4.5%
ASR NEDERLAND NV
nlPaíses Bajos
Finanzas3.6%
MICROSOFT CORP
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion3.3%
OSRAM LICHT AG
deAlemania
Industrials3.3%
META PLATFORMS INC
usEstados Unidos
Servicios de comunicación3.3%
Total
54.1 %

Top 10 Exposiciones Netas - Short

A 31 oct. 2024.

Desglose por zonas geograficas

La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Zonas Geograficas

A 31 oct. 2024.
América del Norte14.8 %-10.4 %4.3 %
Otros2.4 %-2.4 %
Derivados de la cesta de acciones4.5 %-12.8 %-8.3 %
Europa EUR48.7 %-7.9 %40.8 %
Europa ex-EUR19.1 %-11.4 %7.7 %
Derivados de índices5.6 %-12.7 %-7.1 %
América del Norte4.3 %
caCanadá
0.4 %-0.8 %
usEstados Unidos
14.4 %-9.6 %

Desglose por Sector

La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Sector

A 31 oct. 2024.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 31 oct. 2024.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Desglose por Capitalización

El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.

Desglose por Capitalización

A 31 oct. 2024.

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 31 oct. 2024.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 INS € PR
Total (Long + Short)
-17.3 %
Hágase miembro pro space
Para comprender mejor este fondo, hágase miembro del espacio Pro.Hágase miembro pro space
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.

Análisis recientes

Corporativo22 de octubre de 2024Español

Modificaciones del folleto de Carmignac Portfolio

Lea más