Estrategias alternativas
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus
Participaciones
LU2585801173
Indicador de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 14/04/2023
Al 26/04/2024
+ 3.7 %
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+ 4.1 %
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
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+ 3.1 %
Valor Liquidativo
103.7 €
AUMs
143 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo 8
Composición de la cartera
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 28 mar. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
62.2 %
Exposición Neta a Renta Variable64.6 %
Numero de emisiones31
Active Share50.0 %
Principales Posiciones del Fondo
En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.Top Ten - Renta Variable
A 28 mar. 2024.| PIONEER NATURAL RESOURCES CO |  Estados Unidos | Energía | 8.2% |
| HESS CORP | Estados Unidos | Energía | 8.1% |
| TRICON RESIDENTIAL INC |  Canadá | Bienes raíces | 6.0% |
| ENERPLUS CORP | Canadá | Energía | 4.9% |
| LAWSON INC |  Japón | Productos de Primera Necesidad | 4.7% |
| JSR CORP | Japón | Materiales | 4.6% |
| CALLON PETROLEUM CO | Estados Unidos | Energía | 4.5% |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | Estados Unidos | Energía | 4.1% |
| SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Japón | Tecnologia de la Informacion | 4.0% |
| ANSYS INC | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 3.1% |
Total
52.2 %
Desglose por zonas geograficas
La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Desglose por Zonas Geograficas
A 28 mar. 2024.| América del Norte | 27.1 % |
| Otros países | 21.7 % |
| Europa EUR | 10.6 % |
| Europa ex-EUR | 5.2 % |
| Total % of alternative | 64.6 % |
América del Norte27.1 %
| Estados Unidos | 16.1 % |
| Canadá | 11.0 % |
Desglose por Sector
La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Desglose por Sector
A 28 mar. 2024.Tasa de exposición
Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)
A 28 mar. 2024.- Tasa de Inversión Renta Variable
- Tasa de Exposición
Derivados Renta variable
Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.Derivados Renta variable
A 26 abr. 2024.| Equity derivatives |
Total (Long + Short)
+5.0 %
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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