Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Participaciones

LU2585801256

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 31 de oct. de 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 77.6 %
Exposición Neta a Renta Variable93.3 %
Numero de emisiones31
Active Share50.0 %

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 31 de oct. de 2024.
HESS CORP
usEstados Unidos
Energía6.8%
AXONICS INC
usEstados Unidos
Health Care5.1%
ENSTAR GROUP LTD
usEstados Unidos
Finanzas5.1%
MARATHON OIL CORP
usEstados Unidos
Energía5.0%
CATALENT INC
usEstados Unidos
Health Care4.9%
BALANCED COMM PROPERTY TRUST
gbReino Unido
Bienes raíces4.7%
NEOEN SA
frFrancia
Utilities4.6%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
usEstados Unidos
Finanzas4.3%
ENVESTNET INC
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion4.1%
JUNIPER NETWORKS INC
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion4.1%
Total
48.8 %

Desglose por zonas geograficas

La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Zonas Geograficas

A 31 de oct. de 2024.
América del Norte49.1 %
Europa ex-EUR19.7 %
Europa EUR16.7 %
Otros7.8 %
Total % of alternative93.3 %
América del Norte49.1 %
usEstados Unidos
41.4 %
caCanadá
7.8 %

Desglose por Sector

La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Sector

A 31 de oct. de 2024.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 31 de oct. de 2024.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 29 de nov. de 2024.
Equity derivatives
Total (Long + Short)
+8.7 %
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