Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados europeosFondos ISR Artículo 8Participaciones
LU1744628287
Un Fondo europeo todoterreno
- Encuentre la mejor manera de invertir en empresas innovadoras de calidad en las distintas clases de activos, países y sectores.
- Una gestión flexible y dinámica para adaptarse con agilidad a las fluctuaciones del mercado.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta fija39.4 %
Renta variable34 %
Otros
26.6 %
A 30 sept. 2024.
Escala de Riesgo
3/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 35.3 %
0.0 %
+ 25.3 %
- 1.4 %
+ 12.0 %
Al 03/10/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
Valor Liquidativo
135.30 €
AUMs
513 M €
Mercado
Mercados europeos
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 sept. 2024.
A 3 oct. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 ago. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- La rentabilidad del Fondo fue positiva durante el mes, superando a su indicador de referencia.- Nuestra selección de valores defensivos se comportó bien, con los sectores de sanidad y sonsumo a la cabeza.- Durante el episodio de alta volatilidad de principios de mes, nuestras opciones de volatilidad dieron sus frutos, y vendimos parte de ellas para recoger algún beneficio.- Nuestra cartera de renta fija se vio reforzada una vez más por el crédito. Sin embargo, nuestra baja duración nos impidió aprovechar plenamente la bajada de los tipos de interés.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Prevemos un crecimiento débil pero constante hasta finales de año en Europa, con una evolución de los precios lentamente alentadora gracias a una mayor desaceleración salarial en medio de un mercado laboral cada vez más blando.- La economía estadounidense se está ralentizando, pero no hay necesidad de que la FED entre en pánico todavía. Creemos que el escenario de aterrizaje suave sigue en marcha, gracias a los fuertes efectos riqueza de los mercados de renta variable e inmobiliario, así como a un sector empresarial saneado.- En vista de la ausencia de un riesgo de recesión inminente en Europa y del apoyo adicional del BCE, centramos nuestra estrategia de renta fija europea en una exposición selectiva al crédito, que sigue ofreciendo un carry históricamente atractivo. Sin embargo, los diferenciales son actualmente estrechos, por lo que contrarrestamos esta asignación con una exposición decente de protección crediticia.- Dado que el crecimiento europeo sigue siendo débil, en general nos centramos en valores y sectores con una fuerte visibilidad de las ventas y los beneficios.
Gráfico de rentabilidad
A 3 oct. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 04/10/2024
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 sept. 2024.| Europa | 100.0 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Francia | 27.0 % |
 Alemania | 22.5 % |
 Países Bajos | 13.5 % |
 Suiza | 13.3 % |
 Dinamarca | 12.6 % |
 Suecia | 5.5 % |
 Irlanda | 3.0 % |
 España | 1.9 % |
 Italia | 0.9 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del Fondo, que le darán una idea más clara de la gestión y el posicionamiento del Fondo en renta variable y renta fija.Datos de Exposición
A 30 sept. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
34.0 %
Exposición Neta a Renta Variable31.5 %
Active Share86.7 %
Sensibilidad1.9
Yield to Maturity4.3 %
Rating Medio
A-
Yield to Maturity : Calculado a nivel de la cartera de obligaciones.
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.Equipo de gestión de Fondos
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Buscamos impulsores de rentabilidad en todas las clases de activos, sectores y países de Europa con el objetivo de ofrecer una cartera resistente, capaz de adaptarse rápidamente a los movimientos desafiantes del mercado.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Entorno de mercado