Carmignac Credit Opportunities

La valeur liquidative ou Valeur nette d'inventaire (VNI) est calculée et publiée pour les aux dates auxquelles les parts et actions peuvent être émises ou rachetées selon la description figurant dans le prospectus et le supplément. La date limite des souscriptions est de 5 jours ouvrés avant la date de calcul de la VNI et le date et l’heure limite des rachats est de 30 jours ouvrés avant la date et l’heure limite de calcul de la VNI. Le prospectus stipule également qu'il devrait toujours y avoir une valeur liquidative publiée au 31 décembre, même si le 31 décembre n'est pas un jour ouvrable.

Le calcul de la valeur liquidative ou Valeur nette d'inventaire (VNI) a lieu chaque dernier jour ouvrable du mois où les banques sont ouvertes à Dublin et tout autre lieu et jour que les Administrateurs pourront définir de temps à autre en ce qui concerne un compartiment ou le dans le supplément.