Carmignac Portfolio Patrimoine Europe obtient le label ‘Towards Sustainability’

Publié le
23 avril 2021
Temps de lecture
5 minute(s) de lecture

Bruxelles, le 1er mars 2021

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe obtient la certification « Towards Sustainability », attribuée par l’agence de labellisation belge Central Labelling Agency (CLA). C’est le sixième fonds de la gamme de Carmignac à obtenir ce label en reconnaissance de son engagement en faveur de l’investissement responsable.

Sandra Crowl, Stewardship Manager chez Carmignac, s’en réjouit : « Carmignac est très heureux de recevoir à nouveau le label Towards Sustainability qui est une reconnaissance officielle en Belgique de notre engagement concret en faveur de l’Investissement Socialement Responsable. Ce label est reconnu dans l’industrie pour le sérieux des analyses conduites sur les fonds et pour la vision de ce qu’un épargnant doit savoir et comprendre sur la composition des portefeuilles. Dès la création de Carmignac, la politique d’exclusion de certains secteurs a été appliquée, tout en laissant une place importante à la gestion active dans l’objectif d’accompagner les entreprises dans leur transition vers une empreinte carbone plus faible. »

Créé en 2019 à l’initiative de Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, le label belge ‘Towards Sustainability’ est reconnu comme une norme de qualité en Belgique et à travers l’Europe. Il est attribué à la suite d’une étude approfondie de la Central Labelling Agency (CLA) qui porte sur trois critères principaux : la transparence, l’analyse ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance) des portefeuilles et les politiques d’exclusion exigeantes mais évolutives vers la transition énergétique.

Pour en savoir plus, visitez www.towardssustainability.be

Pour plus d’information sur le Carmignac Portfolio Patrimoine Europe veuillez vous référez en fin d’article.

***

CONTACTS PRESSE :

Citigate Dewe Rogerson
Siu-Wan Yung
E-mail: Siuwan.Yung@citigatedewerogerson.com

Bio Sandra Crowl

[Article image] [Funds Focus] Sandra Crowl

Sandra Crowl est Stewardship Director. Sandra a rejoint Carmignac en 2007. Elle a débuté sa carrière en 1987 chez Bankers Trust Australia. En 1991, elle a rejoint le bureau parisien à la tête de l’équipe Foreign Exchange. En 1993, elle est nommée directrice générale de l’équipe European Foreign Exchange du bureau de Londres. En 2003, elle s’est orientée vers la gestion de fonds et a rejoint New Alpha Advisers, une filiale du spécialiste de la gestion alternative ADI. Sandra est titulaire d’une licence en économie et en français de l’Université de Melbourne et de la certification Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

A propos du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Patrimoine Europe est un compartiment de Carmignac Portfolio, OPCVM-SICAV de droit Luxembourgeois et de type "mixte européen", investi en permanence entre 50% et 100% de son actif net en obligations et jusqu'à 50% en actions. Il vise, grâce une gestion active et discrétionnaire, à surperformer son indicateur de référence, composé à 50% de l'indice STOXX Europe 600 (SXXR) + 50% de l'indice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government (ECAS), sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans. Il est rebalancé trimestriellement. La durée minimum de placement recommandée est 3 ans. Le compartiment cherche à investir durablement en vue d'une croissance à long terme et adopte une approche d'investissement socialement responsable au sein de la poche actions du portefeuille. Il n’existe aucune garantie que l’objectif d’investissement de cette part/classe soit atteint ou qu’il y ait un retour sur investissement.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Durée minimum de placement recommandée*
3 ans
Indicateur de risque**
3/7
Classification SFDR***
Article 8

*Durée minimum de placement recommandée : Cette part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil d’investisseur ne constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille global. **L'indicateur peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme. La catégorie de risque n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. ***Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d'actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l'investissement durable avec des objectifs mesurables, ou ceux qui ne remplissent les conditions ni de l'article 8 ni de l'article 9 et dont la stratégie d'investissement ne prend pas en compte les facteurs ESG. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Principaux risques du Fonds

Risques non suffisamment pris en compte par l'indicateur

Risque de Contrepartie : Le fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d’une contrepartie incapable de faire face à ses obligations contractuelles.
Liquidité : Les dérèglements de marché ponctuels peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le Fonds sera amené à liquider, initier ou modifier ses positions.

Risques inhérents

Action: Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.
Taux d’intérêt : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.
Risque de Change : Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
Crédit : Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
** Pays Emergents :** Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales et avoir des implications sur les cotations des instruments cotés dans lesquels le Fonds peut investir.
Risque lié aux indices de matières premières: La variation du prix des matières premières et la volatilité de ce secteur peuvent entrainer une baisse de la valeur liquidative
Liquidité: Le Fonds peut détenir des titres dont les volumes d'échange sur le marché sont réduits et qui peuvent, dans certaines circonstances, être relativement illiquides. Le Fonds est donc exposé au risque qu'il ne soit pas possible de liquider une position dans le délai et au prix souhaités.
Risque ESG: Rien ne garantit que les investissements incluant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la sélection de valeurs réaliseront des performances meilleures ou comparables à celles du marché de référence.
Risque de volatilité: La hausse ou la baisse de la volatilité peut entrainer une baisse de la valeur liquidative.
Risques liés à l'effet de levier: La Société peut recourir à des dérivés négociés en bourse (y compris les contrats à terme et les options) et à des dérivés négociés de gré à gré (y compris les options, les produits à terme, les swaps de taux d'intérêt et les dérivés de crédit) dans sa politique d'investissement aux fins d'investissement et/ou de couverture. Ces instruments sont volatils, génèrent certains risques spécifiques (risques liés aux instruments financiers dérivés de gré à gré, risque de contrepartie) et exposent les investisseurs à un risque de perte. Les dépôts à faible marge initiale généralement demandés pour établir une position dans de tels instruments permettent un effet de levier. En conséquence, un mouvement relativement contenu du prix d'un contrat pourrait donner lieu à un bénéfice ou une perte élevé(e) par rapport au montant des fonds réellement investis en tant que marge initiale, et ceci pourrait conduire à une perte supplémentaire non plafonnée dépassant toute marge déposée.
Risque de Contrepartie : Le fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d’une contrepartie incapable de faire face à ses obligations contractuelles.
Risque lié à l’investissement dans des titres spéculatifs: un titre est classé « spéculatif » lorsque sa notation est inférieure à «investment grade». La valeur des obligations classées « spéculatif » peut baisser de façon plus importante et plus rapide que celles des autres obligations et impacter négativement la valeur liquidative du fonds qui peut baisser.
Risque de durabilité: désigne un événement ou une condition environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s’il ou elle se produit, peut avoir un impact négatif réel ou potentiel important sur la valeur des investissements et, à terme, sur la valeur nette d'inventaire du fonds.
Risque de perte en capital : Cette part/classe ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. Vous risquez de ne pas récupérer l’entièreté de votre capital investi.

Prise en compte de l’approche ESG par le compartiment

Le Compartiment applique soit l'approche « best-in-universe », soit l'approche « best-efforts » pour chaque thème d'investissement. Le Compartiment applique une politique de vote actif et fait montre d'un engagement actif dans ses investissements.
Le Compartiment adopte une vision globale de la gestion du risque de durabilité en identifiant et en
évaluant les risques de durabilité liés à ses investissements et à leurs parties prenantes. L'analyse extra-financière est mise en œuvre dans la stratégie d'investissement grâce à l’utilisation de filtrage positif, négatif et l’exclusion de certaines entreprises par lesquels l'univers d'investissement du Compartiment en actions et en obligations d'entreprise est activement réduit d'au moins 20%.
Exemples de critères extra-financiers (non exhaustifs) : l'approvisionnement et les fournisseurs, le type d'énergie et son efficacité, la gestion de l'eau et des déchets, les données sur les émissions de carbone, les politiques en matière de capital humain, la protection des données des clients et la cybersécurité, la réglementation, la gouvernance et comportement des entreprises, satisfaction des employés, rémunération des dirigeants.
Société en charge de l’évaluation des critères ESG : Carmignac Gestion S.A.

La politique d’investissement de ce compartiment ne contient pas de critères spécifiques en matière de durabilité. En outre, l’obtention de ce label par le compartiment ne signifie ni que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité ni que le label corresponde aux exigences de futures règles nationales ou européennes. Pour plus d’informations à ce sujet, voyez le site www.fsma.be/fr/finance-durable

Caractéristiques

PartA EUR acc
Minimum de souscription initiale1 part
Affectation des résultatsCapitalisation
Droits d'entrée maximum acquis aux distributeurs4,00%
Frais de sortie0,00%
Frais de gestion fixes1,50%
Commission de performance10,00% de la surperformance par rapport à son indicateur de référence en cas de performance positive
Indicateur de référence50% Stoxx Europe 600 (dividendes nets réinvestis), 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Rebalancé trimestriellement.
Commission de performance facturée1,22% (31/12/2020)
Précompte mobilier
Taxe à la sortie30% sur les revenus de créance
Frais courant hors frais de performance1,79 %
Taxe sur Opération Boursière (TOB)1,32% (limité à 4000€)
Frais de conversion1,00%
Champ d'application de l'article 19bis CIR92Oui

A propos de Carmignac

Carmignac est une société de gestion d’actifs financiers indépendante fondée en 1989 sur trois principes fondamentaux toujours d’actualité : un esprit entrepreneurial, l’intelligence humaine et un engagement actif. Nous avons toujours gardé ce même esprit entrepreneurial, qui donne à notre équipe de gestion la liberté et le courage de réaliser ses propres analyses de risques, de les traduire en de solides convictions, puis de les mettre en œuvre. Notre culture collaborative axée sur la discussion, le travail de terrain et la recherche en interne signifie que nous renforcerons toujours nos analyses de données par l’intelligence humaine pour mieux gérer la complexité et évaluer les risques cachés. Nous sommes des gérants actifs et des partenaires activement engagés envers nos clients, transparents quant à nos décisions d’investissement, et assumant toujours nos responsabilités. Avec un capital entièrement détenu par ses gérants et ses salariés, Carmignac est aujourd’hui l’un des leaders européens de la gestion d’actifs et opère depuis 7 bureaux différents.
Aujourd’hui, et depuis toujours, nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes pour gérer activement l’épargne de nos clients sur le long terme.

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INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES : Ce document constitue une communication marketing publiée par Carmignac Gestion S.A., société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France, et sa filiale luxembourgeoise, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., société de gestion de fonds d’investissement agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). « Carmignac » est une marque déposée. « Risk Managers » est un slogan associé à la marque Carmignac. Ce document ne constitue pas un conseil en vue d’un quelconque investissement ou arbitrage de valeurs mobilières ou tout autre produit ou service de gestion ou d’investissement. L’information et opinions contenues dans ce document ne tiennent pas compte des circonstances individuelles spécifiques à chaque investisseur et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme un conseil juridique, fiscal ou conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d’être changées sans préavis. Le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles de chaque investisseur et peut faire l’objet de changements dans le futur. Veuillez-vous référer à votre conseiller financier et fiscal pour vous assurer de l’adéquation des produits présentés par rapport à votre situation personnelle, votre profil de risque et vos objectifs d’investissement. Ce fonds ne peut pas être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. Person », selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » et FATCA. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe désigne le compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM. Toute décision d’investissement doit se faire après avoir pris connaissance des documents réglementaires en vigueur (et en particulier le prospectus et le KIID du produit concerné). Afin de connaître les frais réels prélevés par chaque distributeur, veuillez-vous référer à sa propre grille tarifaire. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Tout renseignement contractuel relatif aux Fonds renseignés dans cette publication figure dans les prospectus de ce dernier. Le prospectus, les KIID, les valeurs liquidatives, les derniers rapports (semi) annuels de gestion sont disponibles en français et en néerlandais gratuitement auprès de la société de gestion, tél+352 46 70 60 1ou par consultation du site internet www.carmignac.be ou auprès de Caceis Belgium S.A. qui assure le service financier en Belgique à l’adresse suivante: avenue du port, 86c b320, B-1000 Bruxelles. Les KIID doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription, il lui est recommandé de le lire avant chaque souscription. Le montant minimum de souscription des parts A EUR acc est de 1 part. En cas de souscription dans un Fonds soumis à la Directive de la Fiscalité de l’Epargne, conformément à l’article 19bis du CIR92, au moment du rachat de ses actions, l’investisseur sera amené à supporter un précompte mobilier de 30% sur les revenus qui proviendront, sous forme d’intérêts, plus-values ou moins-values, du rendement d’actifs investis dans des créances.Les distributions sont, quant à elles, soumises au précompte de 30% sans distinction des revenus. Toute réclamation peut être transmise à l’attention du service de Conformité CARMIGNAC GESTION, 24 place Vendôme - 75001 Paris – France, ou à l’adresse complaints@carmignac.com ou auprès du service de plainte officiel en Belgique, sur le site www.ombudsfin.be.