Stratégies alternatives
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus
Parts
LU2585801256
Indicateur de Risque
2 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 14/04/2023
Au 05/06/2026
+ 11,5 %
-
-
+ 12,7 %
+ 3,1 %
Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024Performance par Année Civile 2025
-
-
-
-
-
-
-
+ 2,8 %
+ 3,1 %
+ 4,0 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
111,46 €
Actifs Nets
253 M €
Taux d’Exposition Nette Actions30/04/2026
77,2 %
Classification SFDR
Article 8
Pour plus de détails sur ces chiffres, veuillez consulter le glossaire des méthodes de calcul.
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus : performance du fonds
Évolution du Fonds et de son indicateur (base 100 - net de frais)
Au : 8 juin 2026.Performances par Années Civiles (en %)
Performances par années civiles (en %)
Au : 29 mai 2026.- Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc
| Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus A EUR Acc | +0,8 % | −0,2 % | +0,2 % | +2,9 % | +12,3 % | - | - |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Les rendements nets sont obtenus après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge. Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 29/05/2026.
Statistiques (%)
Ces mesures permettent d'évaluer la performance ajustée au risque d'un Fonds. Un Fonds performant devrait idéalement afficher un rendement solide (mesuré par le ratio de Sharpe et l'alpha) par rapport à son risque (mesuré par la volatilité) tout en étant bien aligné avec les attentes du marché (mesurées par le bêta par rapport à l'indice de référence).
Volatilité
Au : 30 avr. 2026.| Fonds | +1,1 | +1,7 | +1,7 |
Calcul : pas hebdomadaire
Ratios
Au : 30 avr. 2026.| Ratio de Sharpe | +1,3 | +0,4 | +0,3 |
| Bêta | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Alpha | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Calcul : pas hebdomadaire
Source: Carmignac au 30 avr. 2026.
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 3 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 €.
Scénarios de performance
Au : Avr. 2026.Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans
Tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 290 €
−47,06 %
7 160 €
−10,53 %
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 530 €
−4,74 %
9 650 €
−1,17 %
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 990 €
−0,06 %
10 010 €
+0,03 %
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 410 €
+4,06 %
11 100 €
+3,55 %
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 05/2020 et 05/2023.
Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 08/2018 et 08/2021.
Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 03/2023 et 03/2026.
Source: Carmignac au 30 avr. 2026.
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Principaux risques
Principaux Risques du Fonds
Action- Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.
Risque d'Arbitrage - L'arbitrage vise à tirer profit de ces différences de prix (par exemple, sur les marchés, les secteurs, les titres, les devises). En cas d'évolution défavorable de l'arbitrage, un investissement peut perdre sa valeur et engendrer une perte pour le Compartiment.
Risque lié à la stratégie Long/Short - Ce risque est lié aux positions acheteuses et/ou vendeuses à des fins d'ajustement de l'exposition nette au marché. Le Fonds pourrait subir des pertes élevées si ses expositions longues et courtes évoluaient simultanément en sens contraire et de façon défavorable.
Liquidité - Les dérèglements de marché ponctuels peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le Fonds sera amené à liquider, initier ou modifier ses positions.
- Risque de perte en capital : Cette part/classe ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. Vous risquez de ne pas récupérer l’entièreté de votre capital investi.
Information
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des risques. D’autres risques s’appliquent. Pour plus d’informations sur les risques de la part/classe, vous devez vous référer au prospectus et plus particulièrement à la section « Profil de risque » ainsi qu’au document d’information clés « KID ».
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »