Lettre aux porteurs du Fonds Carmignac Investissement Latitude
Chère Madame, cher Monsieur,
Nous vous remercions de la confiance que vous nous manifestez et sommes heureux de vous compter parmi les porteurs de parts du fonds Carmignac Investissement Latitude (le « Fonds »), un fonds nourricier du fonds Carmignac Investissement. Nous souhaitons par la présente lettre vous informer de changements qui vont intervenir sur votre Fonds.
1. Quels changements vont intervenir sur votre Fonds ?
A compter du 30 décembre 2024, le Fonds n’investira plus dans la part X EUR Acc, mais dans la part Z EUR Acc de Carmignac Investissement, son fonds maître. Ce changement n’entraîne aucune modification de la stratégie du Fonds, qui continuera à être investi au minimum à 85% dans son fonds maître et de manière accessoire en liquidités.
La société de gestion a modifié en conséquence la structure de frais du Fonds. Celle-ci est détaillée dans le tableau synthétique présenté au point 5 ci-dessous.
Ces modifications n’ont pas d’impact sur les méthodes de sélection d’instruments financiers mises en œuvre et n’entraînent pas de modification du niveau de l’échelle de risque ni du profil de rendement/risque du Fonds.
2. Quand ces opérations interviendront-t-elles ?
Ces opérations interviendront le 30 décembre 2024.
3. Quel est l'impact de ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
Le changement sera effectif le 30 décembre 2024.
- Modification du profil de Rendement /Risque : Non
- Augmentation du profil de risque : Non
- Augmentation potentielle des frais : Oui
- Ampleur de l’évolution du profil de rendement / risque : Non Significative
4. Quel est l'impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération n’aura pas d’impact sur la fiscalité des porteurs.
5. Quelles sont les principales differences entre le Fonds dont vous detenez des parts actuellement et le futur Fonds ?
6. Elements clés a ne pas oublier
Ce document est important et requiert votre attention. En cas de doute, nous vous invitons à consulter votre conseiller habituel.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document d’information clé (DIC). Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour vous fournir, si vous le désirez, des renseignements complémentaires.
Nous vous informons que le prospectus, les documents d’informations clés, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel sont disponibles en français, anglais, allemand, italien, espagnol, et néerlandais sans frais au siège social du Fonds, auprès de la société de gestion CARMIGNAC GESTION, Société Anonyme, 24 Place Vendôme 75001 Paris, France et sur le site www.carmignac.com, et en Suisse auprès du Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement en Suisse est CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.
Les valeurs liquidatives sont publiées sur les sites www.carmignac.com et www.fundinfo.com.
Nous vous prions d'agréer, chère Madame, cher Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.
Christophe PERONIN
Directeur Général Délégué