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Découvrir le potentiel inexploité des marchés asiatiques au-delà de la Chine :
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Documents clés
Allocation d'actifs
Actions91.3 %
Autres8.7 %
Au : 30 mai 2025.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 104.7 %
+ 52.6 %
+ 54.7 %
+ 30.4 %
+ 6.1 %
Au 11/06/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
+ 3.0 %
+ 3.8 %
+ 17.9 %
- 8.9 %
+ 10.0 %
- 0.2 %
+ 25.5 %
- 22.4 %
+ 12.7 %
+ 29.6 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
2047.23 €
Actifs Nets
111 M €
Taux d’Exposition Nette Actions30/05/2025
91.3 %
Classification SFDR
Article
8
Au : 30 mai 2025.
Au : 11 juin 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Asia Discovery : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 30 mai 2025.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Gérant
Commentaire de performance
- Le Fonds affiche une très bonne performance ce mois-ci, en ligne avec son indicateur de référence. Notre portefeuille a profité de son exposition aux valeurs taïwanaises telles que TSMC, Jentech Precision Industrial et Gold Circuit Electronics.
La société sud-coréenne SK Hynix, fabricant de composants semi-conducteurs, a également vu son titre progresser en Bourse.
Notre portefeuille de valeurs indiennes a également contribué positivement au fonds, avec Eureka Forbes et Max Estates.
Nous avons néanmoins été quelque peu déçus par le repli de Kotak Mahindra et KFin Technologies.
Perspectives et stratégie d’investissement
- L’Asie émergente constitue un univers vaste et diversifié, offrant un terrain fertile pour la sélection de titres et bénéficiant de perspectives de croissance attrayantes. Nous restons constructifs sur les petites et moyennes capitalisations asiatiques en raison d’indicateurs macro-économiques encourageants, où nous sommes principalement positionnés.
L’Inde reste notre principale pondération géographique et un excellent marché local pour trouver des valeurs de croissance à long terme. Notre voyage en Inde nous a confortés dans les perspectives prometteuses du pays, et la correction récente nous offre des points d’entrée intéressants.
De plus, le pays s’affiche comme l’un des principaux bénéficiaires des tensions commerciales entre les États-Unis et le reste du monde.
Enfin, nous maintenons une exposition importante aux valeurs liées à l’intelligence artificielle, à travers nos sociétés de petite et moyenne capitalisation opérant dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs à Taïwan et en Corée. Celles-ci devraient bien performer une fois que les marchés se focaliseront de nouveau sur les fondamentaux.
Néanmoins, à court terme, nous demeurons prudents, en particulier sur l’Asie du Sud-Est, en raison de la mise en place des barrières douanières par l’administration Trump.
Sur le mois, nous avons réduit notre position dans Prodia Widyahusada et dans Chicony Electronics.
Aperçu des performances
Au : 11 juin 2025.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 12/06/2025
Carmignac Portfolio Asia Discovery Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 30 mai 2025.| Asie | 80.1 % |
| Moyen-Orient | 6.2 % |
| Amérique Latine | 5.8 % |
| Asie Pacifique | 2.9 % |
| Europe de l'Est | 1.7 % |
| Amérique du Nord | 1.6 % |
| Afrique | 1.3 % |
| Europe | 0.5 % |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 30 mai 2025.Poids des Investissements en Actions91.3 %
Taux d’Exposition Nette Actions91.3 %
Nombre d'Emetteurs Actions 101
Active Share81.2 %
Pour accéder à la vue hebdomadaire
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Amol Gogate
Gérant
La clé pour investir dans les pays émergents asiatiques est la connaissance approfondie et la compréhension des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprises à fort potentiel. Chez Carmignac, nous mettons à profit notre expertise et nos solides relations locales afin de saisir les opportunités présentes dans la région.
Amol Gogate
Gérant
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Environnement de marché
Après un mois d’avril mouvementé en raison des annonces douanières de Donald Trump, celui-ci a procédé à de nombreux pourparlers avec ses partenaires commerciaux et revu à la baisse et/ou reporté certains droits de douane, ce qui a conduit à un rebond des marchés.
En Inde, les indicateurs d’activité se sont affichés en progression, avec un PMI manufacturier en zone d’expansion à 57,6 et un PMI des services à 58,8 pour le mois de mai.
En mai, la Banque centrale indonésienne a baissé son taux directeur de 25 points de base à 5,5%, affirmant ainsi sa confiance en sa capacité à maintenir l’inflation sous contrôle.