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Stratégies actions

Carmignac Portfolio Asia Discovery

Marchés émergentsArticle 8
Parts

LU0992630086

Découvrir le potentiel inexploité des marchés asiatiques au-delà de la Chine:
  • Bénéficier du potentiel de croissance au sein des marchés asiatiques au-delà de la Chine, grâce à un processus rigoureux pour dénicher les entreprises de qualité ayant une rentabilité durable.
  • Capitaliser sur l'expertise d'une équipe de gestion chevronnée pour explorer les opportunités cachées en privilégiant les petites et moyennes capitalisations, un segment souvent négligé par les analystes et ignoré par les investisseurs.
  • Accéder à un vaste univers et un large éventail de thèmes d'investissement pour une diversification de portefeuille.
Documents clés
Rapport mensuelKID
Allocation d'actifs
Actions98,3 %
Autres1,7 %
Au : 30 sept. 2026.
Indicateur de Risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 240,1 %
+ 135,6 %
+ 68,6 %
+ 99,3 %
+ 39,3 %
Du 15/11/2013
Au 22/10/2026
Performance par Année Civile 2025
+ 21,2 %
+ 24,1 %
- 6,9 %
+ 5,2 %
+ 6,5 %
+ 20,0 %
- 17,2 %
+ 10,9 %
+ 25,1 %
+ 11,5 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
340.13 £GB
Actifs Nets
230 M €
Taux d’Exposition Nette Actions30/09/2026
98,3 %
Classification SFDR

Article

8
Au : 22 oct. 2026.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps.
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Asia Discovery
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Aperçu

Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
La clé pour investir dans les pays émergents asiatiques est la connaissance approfondie et la compréhension des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprises à fort potentiel. Chez Carmignac, nous mettons à profit notre expertise et nos solides relations locales afin de saisir les opportunités présentes dans la région.
Découvrez les caractéristiques du Fonds

Carmignac Portfolio Asia Discovery : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 30 sept. 2026.
L'équipe de gestion des Fonds

Environnement de marché

  • Les marchés actions asiatiques ont enregistré des performances contrastées en septembre, avec une dispersion significative entre pays et secteurs. La Corée du Sud a figuré parmi les marchés les plus performants, soutenue par les valeurs de la Technologie et des semi-conducteurs, tandis que Taïwan a également bénéficié de l’enthousiasme persistant autour du cycle d’investissement lié à l’IA. À l’inverse, l’Inde a été l’un des principaux marchés en retrait dans la région.
  • La Technologie liée à l’IA est restée une source majeure de vigueur en Asie du Nord. Les sociétés coréennes et taïwanaises des semi-conducteurs et du hardware ont bénéficié de la demande continue pour le calcul avancé, la mémoire à large bande passante et les infrastructures d’IA. L’intérêt des investisseurs a également continué de s’élargir à l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment à la connectivité, aux infrastructures électriques et aux autres composants critiques nécessaires au déploiement des capacités d’IA.
  • La Corée du Sud a particulièrement bien performé, portée par les sociétés de mémoire et de semi-conducteurs, alors que les anticipations de demande liée à l’IA se sont encore renforcées.
  • L’Inde a été l’un des principaux marchés en retrait au cours du mois, la hausse des prix du pétrole ravivant les inquiétudes liées à l’inflation et à la balance extérieure, tandis que les sorties persistantes de capitaux des investisseurs étrangers ont pesé sur les actions. La performance est néanmoins restée différenciée au niveau des titres, des opportunités continuant d’émerger dans des segments tels que la fabrication avancée, les infrastructures numériques et certaines entreprises domestiques.

Commentaire de performance

  • Dans ce contexte, le Fonds a enregistré une performance absolue positive en septembre, bien qu’il ait légèrement sous-performé son indicateur de référence. Les Industriels et la Technologie ont été les principaux contributeurs, soutenus par une solide sélection de titres et par la poursuite de la dynamique au sein de la chaîne de valeur asiatique des infrastructures d’IA et des semi-conducteurs.
  • À Taïwan, BizLink a été le principal contributeur, progressant de 22 % sur le mois, soutenu par la demande continue pour ses solutions de connectivité à haut débit utilisées dans les serveurs d’IA. Aspeed Technology, Jentech Precision Industrial, Universal Microwave Technology et TSMC ont également progressé, reflétant l’appétit persistant des investisseurs pour les sociétés exposées au calcul et aux infrastructures liés à l’IA. À l’inverse, Voltronic Power Technology a pesé sur la performance.
  • En Corée du Sud, SK Square, SK Hynix et Samsung Electronics ont contribué positivement. Les fabricants de mémoire ont continué de bénéficier d’une forte demande pour la mémoire à large bande passante, tandis que les anticipations d’un pouvoir de fixation des prix durable et la poursuite des rendements pour les actionnaires ont également soutenu le sentiment. CMTX a aussi fortement progressé. À l’inverse, APR Corp, HD Hyundai Electric et Hyundai Motor ont restitué une partie de leurs gains récents.
  • En Inde, la performance a été plus contrastée. Sterlite Technologies et Aequs ont figuré parmi les principaux contributeurs, soutenus par leur exposition aux infrastructures numériques et à la fabrication avancée. À l’inverse, ICICI Bank, MakeMyTrip ainsi que certaines positions dans la Santé et l’Immobilier ont pesé sur la performance.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Nous restons constructifs sur les actions asiatiques, tout en maintenant une approche sélective et une stricte discipline en matière de valorisation. L’Asie demeure au cœur de plusieurs tendances de croissance structurelle, des infrastructures liées à l’IA et de la fabrication avancée à l’électrification, aux infrastructures électriques et aux matières premières.
  • En Inde, nous avons cédé MakeMyTrip, Kotak Mahindra Bank et BlackBuck, dans le cadre de notre gestion active de l’exposition et afin de maintenir notre discipline en matière de taille des positions et de valorisations.
  • À Taïwan, nous avons renforcé Yageo et Hon Hai Precision Industry, augmentant notre exposition à certains bénéficiaires de l’écosystème technologique et des infrastructures liées à l’IA.
  • En Corée du Sud, nous avons pris des bénéfices sur Samsung Electronics après sa forte performance au cours de la seconde moitié du mois, afin d’éviter une concentration excessive. Nous avons redéployé une partie du capital vers APR Corp, diversifiant ainsi l’exposition au-delà des semi-conducteurs vers une entreprise coréenne de consommation en forte croissance, bénéficiant de l’expansion internationale de la K-beauty.
  • L’équilibre du portefeuille et la discipline en matière de valorisation restent au cœur de notre approche. Nous continuons de diversifier les sources de rendement du Fonds entre leaders technologiques mondiaux, petites et moyennes capitalisations innovantes, et opportunités domestiques dans la consommation, la Santé, les infrastructures industrielles et les matières premières.

Aperçu des performances

Au : 22 oct. 2026.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 23/10/2026

Carmignac Portfolio Asia Discovery Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 30 sept. 2026.
Asie93.5%
Asie Pacifique3.7%
Europe de l'Est1.8%
Moyen-Orient0.9%
Amérique Latine-
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 sept. 2026.
Poids des Investissements en Actions98.3%
Taux d’Exposition Nette Actions98.3%
Nombre d'Emetteurs Actions 51
Active Share69.3%
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.