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Stratégies diversifiées

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

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LU0807690911

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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine : Caractéristiques & Risques

Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.

Univers et Objectifs d'Investissement

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine est un fonds durable et diversifié UCITS dédié aux marchés émergents, combinant trois moteurs de performance : les actions, les obligations et les devises. Son approche dynamique et flexible vise à optimiser l’allocation d’actifs dans différents environnements de marché, afin de saisir des opportunités d’investissement attractives tout en assurant la résilience du portefeuille en périodes de stress de marché. Il a pour objectif de surperformer son indicateur de référence1 sur un horizon d’investissement minimum de cinq ans. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales et s'engage à investir au moins 10 % de ses actifs nets dans des actions d'entreprises considérées comme alignées sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

1 40% MSCI EM NR index + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 20% €STR Capitalized index. Quarterly rebalanced.

Caractéristiques

Caractéristiques Générales
Société de Gestion
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Forme Juridique
Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
ISIN
LU0807690911
Code Bloomberg
CAREPDE LX
Caractéristiques Détaillées
Classification - SFDR
Article 8
Indicateur de Risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible Risque plus élevé
Durée minimum de placement recommandée
5 ans
Gestion
Stratégies diversifiées
Indicateur de Référence
40% MSCI EM NR index + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 20% €STR Capitalized index. Rebalancé trimestriellement.
Catégorie Morningstar
Catégorie Morningstar
Global Emerging Markets Allocation
VL/VNI & Actifs Nets
Date de la 1ère VL
19/07/2012
Devise
EUR
Encours de la part
12 M€ (22/01/26)
Actifs sous gestion du Fonds
325 M€ / 381 M$
Affectation des Résultats
Distribution
Garantie en Capital
Non
Fréquence de Valorisation
Quotidienne. Veuillez vous référer au calendrier des fonds.
S'abonner aux valeurs liquidatives
Heure limite de passation d’ordres
Avant 18:00 CET
Distribution
Fréquence de Distribution
Annuelle
Date du dernier dividende
30/04/2025
Date de paiement du dernier dividende
14/05/2025
Montant du dernier dividende
2.17€
Information
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée

Frais

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
Coûts d'entrée
4.00% Coût ponctuel à payer au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
Coûts de sortie
Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Coûts récurrents prélevés chaque année
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
1.82% Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
Coûts de transaction
0.76% Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
Commissions liées aux résultats
20.00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.

Risques

Principaux Risques du Fonds
Action
Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.
Taux d’intérêt
Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.
Crédit
Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
Pays Emergents
Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales et avoir des implications sur les cotations des instruments cotés dans lesquels le Fonds peut investir.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.

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La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.