Parts
LU2295992163
Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
- Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
- Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
- Potentiel de croissance important : recherche effectuée sur tous les facteurs afin de vérifier le caractère investissable et la capacité à générer de l'alpha.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions92.1 %
Autres7.9 %
Au : 30 sept. 2025.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 35.2 %
-
-
+ 41.6 %
+ 5.3 %
Au 27/10/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
135.17 €
Actifs Nets
111 M €
Taux d’Exposition Nette Actions30/09/2025
92.1 %
Classification SFDR
Article
9
Au : 30 sept. 2025.
Au : 27 oct. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
.png){kind=logo}
Carmignac Portfolio Human Xperience : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.
Nos commentaires mensuels
Au : 30 sept. 2025.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Commentaire de performance
- Au cours du mois de septembre, le fonds a enregistré un rendement absolu positif, mais est resté en retrait par rapport à son indicateur de référence.
- Notre exposition aux Biens de Consommation de Base a eu l'impact le plus négatif sur la performance du mois. La surpondération du secteur et, plus précisément, notre sélection de titres tels que L'Oréal, Unilever et Beiersdorf n'ont pas soutenu notre performance. Ces trois titres représentent environ 8 % du portefeuille.
- De même, si notre surpondération des secteurs de la consommation discrétionnaire et des technologies de l'information a été bénéfique au cours du mois, notre exposition à Hilton, Amazon et Salesforce n'a pas soutenu la performance. Le ralentissement de la croissance d'AWS pour Amazon, les prévisions moins favorables pour Salesforce et la faiblesse du secteur hôtelier ont contribué à ces baisses.
- Néanmoins, au sein du secteur technologique, nos valeurs asiatiques telles que Samsung, TSMC et Tencent ont apporté une contribution positive.
Perspectives et stratégie d’investissement
- En septembre, nous avons apporté quelques modifications à notre portfolio. Nous avons légèrement renforcé notre position dans Eli Lilly, que nous avions initiée en juillet.
- Nous avons également renforcé nos positions dans Colgate Palmolive et TSMC, après avoir réduit notre exposition à certaines valeurs informatiques qui ont récemment enregistré de bons résultats, à savoir Alphabet, Cisco, Samsung et Oracle, que nous avons complètement vendues après la forte reprise.
- Nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur les entreprises de meilleure qualité.
Aperçu des performances
Au : 27 oct. 2025.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 29/10/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.
Répartition Géographique
Au : 30 sept. 2025.| Amérique du Nord | 58.4 % |
| Europe | 25.9 % |
| Asie | 11.3 % |
| Asie Pacifique | 4.3 % |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 30 sept. 2025.Poids des Investissements en Actions92.1 %
Taux d’Exposition Nette Actions92.1 %
Nombre d'Emetteurs Actions 39
Active Share76.4 %
Pour accéder à la vue hebdomadaire
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Le thème social est l'un des domaines les plus sous-exploités de l'ESG. Cependant, nous sommes convaincus que les entreprises qui offrent une expériencs positive à leurs clients et à leurs employés sont les mieux positionnées pour réaliser des rendements supérieurs à long terme.
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Articles associés
L'actualité de nos stratégies • 15 octobre 2025 • Français
Carmignac Portfolio Human Xperience : En temps opportun, tangible, transformateur
4 minute(s) de lecture
L'actualité de nos stratégies • 29 janvier 2025 • Français
Carmignac Portfolio Human Xperience : La Lettre du Gérant
4 minute(s) de lecture
Notice to shareholders • 13 septembre 2024 • Français
Fusion de « Family Governed » et « Human Xperience » au sein de Carmignac Portfolio
La page du fonds vous a-t-elle plu ?
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Environnement de marché