Parts
LU2295992163
Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
- Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
- Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
- Potentiel de croissance important : recherche effectuée sur tous les facteurs afin de vérifier le caractère investissable et la capacité à générer de l'alpha.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions98.8 %
Autres1.2 %
Au : 31 mars 2025.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 20.6 %
-
-
+ 15.5 %
- 1.8 %
Au 29/04/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
120.58 €
Actifs Nets
110 M €
Taux d’Exposition Nette Actions31/03/2025
98.8 %
Classification SFDR
Article
9
Au : 31 mars 2025.
Au : 29 avr. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Human Xperience : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 mars 2025.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Commentaire de performance
- Au cours du mois de mars, le Fonds a enregistré une performance négative tant en termes absolus que relatifs.
- Notre exposition au secteur de la consommation discrétionnaire a été la principale raison de notre sous-performance au cours du mois. Outre notre surpondération du secteur qui a nui à notre performance, quelques noms du secteur, tels que Hilton, Marriott, Amazon et Adidas, ont été parmi nos plus grands détracteurs.
- Simultanément, notre sous-exposition aux valeurs financières et notre manque d’exposition aux valeurs énergétiques ont également contribué à notre sous-performance.
- Néanmoins, notre surpondération aux biens de consommation de base et notre sélection de titres dans le secteur de la technologie, à travers des noms tels que Samsung et Intuit, ont été bénéfiques pour les performances du Fonds au cours du mois.
Perspectives et stratégie d’investissement
- En mars, nous avons renforcé nos positions dans des valeurs à bêta élevé, en particulier aux États-Unis, car nous pensons qu’elles ont été survendues. Nous avons donc renforcé nos positions sur Nvidia, ServiceNow, Salesforce et Amazon, ainsi que sur Sony et TSMC.
- Nous avons réduit notre pondération dans certains titres à bêta faible tels que Nestlé, Colgate-Palmolive, L’Oréal et Roche.
- Au cours du mois, nous avons clôturé Diageo, une position à faible conviction dans laquelle notre cas d’investissement s’est détérioré en raison des vents contraires auxquels l’entreprise est actuellement confrontée.
- La sortie de Diageo a permis de financer une nouvelle position sur J.P. Morgan, qui affiche de bons scores auprès de ses clients et de ses employés.
- Nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur les entreprises de haute qualité.
Aperçu des performances
Au : 29 avr. 2025.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 01/05/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 31 mars 2025.| Amérique du Nord | 64.0 % |
| Europe | 26.2 % |
| Asie | 5.8 % |
| Asie Pacifique | 4.0 % |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 31 mars 2025.Poids des Investissements en Actions98.8 %
Taux d’Exposition Nette Actions98.8 %
Nombre d'Emetteurs Actions 39
Active Share77.3 %
Pour accéder à la vue hebdomadaire
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Le thème social est l'un des domaines les plus sous-exploités de l'ESG. Cependant, nous sommes convaincus que les entreprises qui offrent une expériencs positive à leurs clients et à leurs employés sont les mieux positionnées pour réaliser des rendements supérieurs à long terme.
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
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Environnement de marché