Parts
LU2295992163
Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
- Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
- Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
- Potentiel de croissance important : recherche effectuée sur tous les facteurs afin de vérifier le caractère investissable et la capacité à générer de l'alpha.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions92.7 %
Autres7.3 %
Au : 31 mars 2026.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 27.0 %
-
+ 23.7 %
+ 25.9 %
+ 8.9 %
Au 09/04/2026
Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024Performance par Année Civile 2025
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
- 0.8 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
127.00 €
Actifs Nets
26 M €
Taux d’Exposition Nette Actions31/03/2026
92.7 %
Classification SFDR
Article
9
Au : 31 mars 2026.
Au : 9 avr. 2026.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps.
.png){kind=logo}
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe EJIKEME
Gérant, Analyste
Le thème social est l'un des domaines les plus sous-exploités de l'ESG. Cependant, nous sommes convaincus que les entreprises qui offrent une expériencs positive à leurs clients et à leurs employés sont les mieux positionnées pour réaliser des rendements supérieurs à long terme.
Obe EJIKEME
Gérant, Analyste
Carmignac Portfolio Human Xperience : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.
Nos commentaires mensuels
Au : 31 mars 2026.L'équipe de gestion des Fonds
Obe EJIKEME
Gérant, Analyste
Commentaire de performance
- Au cours du mois de mars, le fonds a enregistré une performance absolue négative et a sous-performé son indice, principalement en raison d’un recul global dans tous les secteurs, à l’exception de l’Énergie.
- Le mois a marqué la pire performance mensuelle depuis 2022. Notre surpondération de l’Europe a significativement pénalisé notre performance.
- Au niveau sectoriel, notre absence d’exposition au secteur de l’Énergie a été la principale cause de notre sous-performance. Ce secteur est par ailleurs peu représenté parmi les entreprises obtenant de bons scores en matière de satisfaction des clients et des employés.
- Notre sélection de titres a également souffert dans les secteurs de la technologie et de la consommation.
- Concernant la technologie, Samsung, TSMC et ASML ont figuré parmi nos plus faibles contributeurs, en raison de l’escalade du conflit au Moyen-Orient et du choc énergétique, qui ont déclenché un mouvement de réduction du risque entraînant des prises de bénéfices sur les valeurs liées à l’IA et aux semi-conducteurs.
- Dans les secteurs de la consommation, les biens de consommation de base ont souffert, avec des titres comme Colgate-Palmolive, Unilever et L’Oréal parmi nos plus faibles performances, en raison des craintes de compression des marges liées à la hausse des prix des matières premières, ainsi que de la remontée des rendements obligataires réduisant l’attrait des valeurs défensives.
- Néanmoins, nous avons observé quelques points positifs avec des titres comme Intuit, Amazon et Costco, qui présentent une meilleure visibilité sur la croissance des bénéfices et un fort pouvoir de fixation des prix.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Nous avons effectué quelques ajustements du portefeuille au cours du mois de mars. Nous avons réduit le risque en diminuant notre exposition à Samsung, Adidas, BBVA ainsi qu’aux sociétés de logiciels Salesforce et SAP, et avons clôturé nos positions dans Roche et Sherwin Williams.
- Au cours du mois, nous avons renforcé notre position en Nvidia à la faveur de la baisse du cours de l’action.
- Nous restons prudents dans le positionnement du portefeuille et continuons de privilégier des entreprises de meilleure qualité.
Aperçu des performances
Au : 9 avr. 2026.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 10/04/2026
Carmignac Portfolio Human Xperience Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.
Répartition Géographique
Au : 31 mars 2026.| Amérique du Nord | 64.2 % |
| Europe | 18.7 % |
| Asie | 13.1 % |
| Asie Pacifique | 3.9 % |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 31 mars 2026.Poids des Investissements en Actions92.7 %
Taux d’Exposition Nette Actions92.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 38
Active Share75.6 %
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Articles associés
L'actualité de nos stratégies • 15 octobre 2025 • Français
Carmignac Portfolio Human Xperience : En temps opportun, tangible, transformateur
4 minute(s) de lecture
L'actualité de nos stratégies • 29 janvier 2025 • Français
Carmignac Portfolio Human Xperience : La Lettre du Gérant
4 minute(s) de lecture
Avis aux actionnaires • 13 septembre 2024 • Français
Fusion de « Family Governed » et « Human Xperience » au sein de Carmignac Portfolio
La page du fonds vous a-t-elle plu ?
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Environnement de marché